CARL
Carlsmed Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$8.83
-0.24 ▼ -2.65%
시가총액
$236M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 4% 고 -49%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.15 | Insider Own | 67.08% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -16.85% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | 3.53% | Insider Trans | -1.09% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -4.33% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | -0.38 | Inst Own | 12.76% | Short Float | 6.49% | Perf Quarter | -31.23% |
| Income | -0.03B | P/S | 4.67 | EPS this Y | 27.83% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 4.46 | Perf Half Y | -34.79% |
| Sales | 0.05B | P/B | 2.38 | EPS next 5Y | 19.7% | ROA | -32.57% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | -28.5% |
| Book/sh | 3.72 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | -26.24% - | ROE | -47.62% | 52W High | -48.63% ($17.19) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 4.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 91.47% - | ROIC | -26.16% | 52W Low | 3.88% ($8.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -25.26% | Gross Margin | 75.31% | Volatility(W/M) | 7.27% 6.97% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.84 | Sales Y/Y TTM | 85.94% | Oper. Margin | -60.53% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.74 | EPS Q/Q | -81.85% | Profit Margin | -59.82% | RSI (14) | 34.56 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.87 | Sales Q/Q | 61.19% | SMA20 | -11.94% ($10.03) | Beta | - | Target Price | $18.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -19.92% ($11.03) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $9.07 |
| Employees | 127 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 23.76% 3.01% | SMA200 | -30.35% ($12.68) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $8.83 |
| IPO | 2025/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1224 | Volume | 118,793 | Change | -2.65% |
Carlsmed Inc (CARL) 투자 분석
Carlsmed Inc, 어떤 회사인가요?
칼스메드(CARL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🦴 칼스메드(Carlsmed)는 인공지능(AI)과 3D 프린팅 기술을 결합하여 환자 맞춤형 척추 수술 솔루션을 제공하는 혁신 의료 기기 기업입니다. 독자적인 'aprevo®' 플랫폼을 통해 기존의 기성품 임플란트를 넘어 개인별 해부학적 구조에 최적화된 정밀 의료를 실현하고 있습니다.
Carlsmed Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3933위
직원 수127명
IPO2025/07/23
현재가$8.83 ≈ 12,097원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
5월 5일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.38
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.8% 매출 +3.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-60.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-59.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
75.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-47.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-32.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-26.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.87
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.74
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+23.8%
평균 서프라이즈
2026.02.25
상회
+23.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+27.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+3.5%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+19.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-26.2%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+61.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.9%p) 최고 (-48.6%p)
현재가가 저점 대비 3.9% 위, 고점 대비 48.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-39.4%
연간 변동성
75.7%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.38배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.67배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$18.60 현재가 대비 +110.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.1% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 보통 6.5% · 공매도 최근 68일간 -0.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 67.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 20.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.5%
보통
최근 68일 📉 -0.8%p 감소
공매도 회전일수
4.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 26.6M주
유동주식 (거래 가능) 8.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CARL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL 이 종목 | $236.0M | - | 2.4 | -47.62% ▼ | - | -2.6% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.