CARL
Carlsmed Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$11.42
-0.20 ▼ -1.72%
🌙 6월 12일 7:24 PM ET (한국 6/13 08:24)
$11.25
-0.17 ▼ -1.49%
칼스메드(CARL)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$310M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4404%
저 34% 고 -34%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 66.2% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 3.16% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 1.44% | Insider Trans | -1.09% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 11.63% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 15.16% | Short Float | 14.22% | Perf Quarter | 0.18% |
| Income | -0.03B | P/S | 5.5 | EPS this Y | 31.29% | Inst Trans | 3.86% | Short Ratio | 8.64 | Perf Half Y | -10.08% |
| Sales | 0.06B | P/B | 3.36 | EPS next 5Y | 20.87% | ROA | -36.92% | Short Interest | 1.31M | Perf YTD | -7.53% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 3.2 | EPS past 3/5Y | -26.24% - | ROE | -52.43% | 52W High | -33.57% ($17.19) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 3.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 91.47% - | ROIC | -29.98% | 52W Low | 34.35% ($8.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -30.02% | Gross Margin | 75.89% | Volatility(W/M) | 5.76% 7.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.09 | Sales Y/Y TTM | 74.9% | Oper. Margin | -60.48% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.67 | EPS Q/Q | -36.08% | Profit Margin | -57.76% | RSI (14) | 55.18 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.88 | Sales Q/Q | 58.17% | SMA20 | 0.57% ($11.36) | Beta | - | Target Price | $18.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 8.91% ($10.49) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $11.62 |
| Employees | 127 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 15.79% 7.84% | SMA200 | -7.02% ($12.28) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $11.42 |
| IPO | 2025/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1085 | Volume | 55,697 | Change | -1.72% |
Carlsmed Inc (CARL) 투자 분석
Carlsmed Inc, 어떤 회사인가요?
칼스메드(CARL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🦴 칼스메드(Carlsmed)는 인공지능(AI)과 3D 프린팅 기술을 결합하여 환자 맞춤형 척추 수술 솔루션을 제공하는 혁신 의료 기기 기업입니다. 독자적인 'aprevo®' 플랫폼을 통해 기존의 기성품 임플란트를 넘어 개인별 해부학적 구조에 최적화된 정밀 의료를 실현하고 있습니다.
Carlsmed Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3695위
직원 수127명
IPO2025/07/23
현재가$11.42 ≈ 15,645원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +7.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.8% 매출 +3.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-60.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-57.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
75.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-52.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-36.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-30.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.19
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
11.88
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
11.67
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.26 · 예상 $-0.40 +15.8%
2026.02.25
상회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.43 +23.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+31.3%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+1.4%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-26.2%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+58.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-34.4%p) 최고 (-33.6%p)
현재가가 저점 대비 34.4% 위, 고점 대비 33.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-39.4%
연간 변동성
72.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $11.42 가 평균선($11.35) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.223 · Signal 0.230 · Hist -0.007. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 55.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 61.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.36배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.50배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$18.40 현재가 대비 +61.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.1% · 기관 순매수 +3.9% · 공매도 다소 높음 14.2% · 공매도 최근 90일간 +6.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 66.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 18.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.2%
다소 높음
최근 90일 📈 +6.5%p 증가
공매도 회전일수
8.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 27.2M주
유동주식 (거래 가능) 9.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CARL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL 이 종목 | $310.4M | - | 3.4 ▼ | -52.43% ▼ | - | -1.7% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
칼스메드(CARL)은 어떤 회사인가요?
칼스메드(CARL)은 Healthcare 섹터에 속하며 Health Information Services 산업의 기업입니다.
CARL의 시가총액은 얼마인가요?
CARL의 시가총액은 약 $310M, 섹터 내 순위는 3,695위입니다.
CARL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CARL은 지난 52주간 최고 $17.19, 최저 $8.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.