SLP
Simulations Plus Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$13.99
-0.88 ▼ -5.92%
시가총액
$283M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 26% 고 -61%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.12 | Insider Own | 17.42% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -7.9% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | 14.65 | EPS next Y | 7.1% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 23.15% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 15.26 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 95.7% | Short Float | 7.38% | Perf Quarter | -24.91% |
| Income | -0.06B | P/S | 3.51 | EPS this Y | -13.43% | Inst Trans | -2.76% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | -22.96% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.11 | EPS next 5Y | 0.96% | ROA | -36.09% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -23.26% |
| Book/sh | 6.62 | P/C | 6.76 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -38.84% | 52W High | -60.6% ($35.51) | Perf Year | -60.1% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | 11.89 | Sales past 3/5Y | 13.67% 13.74% | ROIC | -46.81% | 52W Low | 26.15% ($11.09) | Perf 3Y | -66.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.54 | EPS Y/Y TTM | -962.01% | Gross Margin | 61.48% | Volatility(W/M) | 4.56% 6.12% | Perf 5Y | -78.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3 | Sales Y/Y TTM | 2.51% | Oper. Margin | 12.41% | ATR (14) | 0.77 | Perf 10Y | 73.57% |
| Dividend Ex-Date | 2024/7/29 | Quick Ratio | 5.47 | EPS Q/Q | 47.76% | Profit Margin | -77.96% | RSI (14) | 53.1 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.47 | Sales Q/Q | 8.29% | SMA20 | 1.63% ($13.77) | Beta | 1.32 | Target Price | $23.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/4/9 | SMA50 | 10.36% ($12.68) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $14.87 |
| Employees | 213 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 9.37% 12.15% | SMA200 | -8.85% ($15.35) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $13.99 |
| IPO | 1997/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4293 | Volume | 312,644 | Change | -5.92% |
Simulations Plus Inc (SLP) 투자 분석
Simulations Plus Inc, 어떤 회사인가요?
시뮬레이션즈 플러스(SLP)
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧪 신약 개발의 디지털 혁신! 인공지능(AI)과 바이오시뮬레이션을 결합하여 제약 산업의 연구 효율을 극대화하는 시뮬레이션 플러스(SLP)입니다.
Simulations Plus Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3764위
직원 수213명
IPO1997/06/18
현재가$13.99 ≈ 19,166원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 9일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.4% 매출 +12.2%
🎯 배당락 2024년 7월 29일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-78.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
61.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-38.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-36.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-46.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.47
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
5.47
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.4%
평균 서프라이즈
2026.04.09
상회
+9.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-13.4%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.1%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+1.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.7%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -148%p
SLP -78.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-147.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-95.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-88.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-62.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-26.1%p) 최고 (-60.6%p)
현재가가 저점 대비 26.1% 위, 고점 대비 60.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-43.5%
연간 변동성
50.5%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.65배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.11배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.51배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.54배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.89배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$23.67 현재가 대비 +69.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -2.8% · 공매도 보통 7.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 95.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 17.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.4%
보통
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 20.2M주
유동주식 (거래 가능) 16.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
SLP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
0.32%
$310M
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.27%
$91M
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.25%
$47M
XDAT
Franklin Exponential Data ETF
0.14%
$3M
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
0.07%
$579M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP 이 종목 | $282.7M | - | 2.1 ▲ | -38.84% ▲ | - | -5.9% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.