SDGR
Schrodinger Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$14.45
-0.15 ▼ -1.03%
🌙 6월 12일 7:40 PM ET (한국 6/13 08:40)
$14.38
-0.07 ▼ -0.48%
슈뢰딩거(SDGR)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 32% 고 -45%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.4 | Insider Own | 15.23% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 0.49% |
| Market Cap | 1.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | 38.19% | Insider Trans | -0.89% | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 13.33% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 84.81% | Short Float | 16.46% | Perf Quarter | 15.51% |
| Income | -0.10B | P/S | 4.24 | EPS this Y | -43.82% | Inst Trans | -4.94% | Short Ratio | 7.74 | Perf Half Y | -19.45% |
| Sales | 0.25B | P/B | 3.44 | EPS next 5Y | 63.2% | ROA | -15.03% | Short Interest | 10.42M | Perf YTD | -19.18% |
| Book/sh | 4.21 | P/C | 2.66 | EPS past 3/5Y | 12.46% -28.1% | ROE | -30.12% | 52W High | -45.37% ($26.45) | Perf Year | -36.72% |
| Cash/sh | 5.44 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.24% 18.81% | ROIC | -25.58% | 52W Low | 32.02% ($10.94) | Perf 3Y | -62.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.79% | Gross Margin | 55.33% | Volatility(W/M) | 6.25% 6.13% | Perf 5Y | -81.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.06 | Sales Y/Y TTM | 10.59% | Oper. Margin | -64.65% | ATR (14) | 0.83 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.74 | EPS Q/Q | 0.89% | Profit Margin | -40.6% | RSI (14) | 55.66 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | -1.62% | SMA20 | 3.73% ($13.93) | Beta | 1.63 | Target Price | $20.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 12.04% ($12.9) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $14.6 |
| Employees | 850 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | -29.93% 23.15% | SMA200 | -8.97% ($15.87) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $14.45 |
| IPO | 2020/2/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10803 | Volume | 863,295 | Change | -1.03% |
Schrodinger Inc (SDGR) 투자 분석
Schrodinger Inc, 어떤 회사인가요?
슈뢰딩거(SDGR) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
Healthcare 종목
🧬 슈뢰딩거(SDGR)는 물리 기반 컴퓨팅 플랫폼으로 신약과 신소재 분자를 설계하는 미국 컴퓨테이셔널 사이언스 기업입니다. 오랜 기간 축적된 R&D를 바탕으로 한 소프트웨어를 제약·바이오·산업 기업과 학계에 라이선스하며, 동시에 자체·협업 신약 파이프라인을 운영하는 이원 사업 구조를 갖추고 있습니다.
Schrodinger Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2587위
직원 수850명
IPO2020/02/06
현재가$14.45 ≈ 19,797원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -29.9% 매출 +23.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +344.2% 매출 +4.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-64.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-40.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
55.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-30.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-15.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-25.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.34
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.74
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.74
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+157.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.57 -29.9%
2026.02.25
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.09 +344.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-43.8%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+38.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+63.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+12.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-28.1%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-1.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -156%p
SDGR -81.4% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-156.2%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-104.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-59.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-49.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-32.0%p) 최고 (-45.4%p)
현재가가 저점 대비 32.0% 위, 고점 대비 45.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-28.7%
연간 변동성
55.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $14.45 가 평균선($13.93) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.525 · Signal 0.577 · Hist -0.052. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 55.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 40.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.44배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.24배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$20.88 현재가 대비 +44.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.9% · 기관 순매도 -4.9% · 공매도 다소 높음 16.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 84.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 15.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
16.5%
다소 높음
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
7.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 65.4M주
유동주식 (거래 가능) 63.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SDGR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDGR 이 종목 | $1.1B | - | 3.4 ▼ | -30.12% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
슈뢰딩거(SDGR)은 어떤 회사인가요?
슈뢰딩거(SDGR)은 Healthcare 섹터에 속하며 Health Information Services 산업의 기업입니다.
SDGR의 시가총액은 얼마인가요?
SDGR의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,587위입니다.
SDGR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SDGR은 지난 52주간 최고 $26.45, 최저 $10.94를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.