PRVA

Privia Health Group Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.69

-0.15 ▼ -0.60%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$24.69

+0.00 +0.00%

시가총액

$3.1B

스몰캡

P/E

139.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

128%

저 32% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	139.18	EPS (ttm) ⓘ	0.18	Insider Own ⓘ	6.7%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	3.48%
Market Cap ⓘ	3.10B	Forward P/E ⓘ	54.88	EPS next Y ⓘ	28.42%	Insider Trans ⓘ	-3.28%	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	23.33%
Enterprise Value ⓘ	2.69B	PEG ⓘ	1.08	EPS next Q ⓘ	0.07	Inst Own ⓘ	92.32%	Short Float ⓘ	2.31%	Perf Quarter ⓘ	8.43%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	1.46	EPS this Y ⓘ	94.63%	Inst Trans ⓘ	0.02%	Short Ratio ⓘ	3.2	Perf Half Y ⓘ	-4.04%
Sales ⓘ	2.12B	P/B ⓘ	4.14	EPS next 5Y ⓘ	50.7%	ROA ⓘ	1.8%	Short Interest ⓘ	2.71M	Perf YTD ⓘ	4.13%
Book/sh ⓘ	5.96	P/C ⓘ	6.47	EPS past 3/5Y ⓘ	- -9.67%	ROE ⓘ	3.34%	52W High ⓘ	-6.87% ($26.51)	Perf Year ⓘ	5.47%
Cash/sh ⓘ	3.82	P/FCF ⓘ	19.12	Sales past 3/5Y ⓘ	16.1% 21.04%	ROIC ⓘ	3.08%	52W Low ⓘ	31.54% ($18.77)	Perf 3Y ⓘ	-10.64%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	60.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	55.4%	Gross Margin ⓘ	9.4%	Volatility(W/M) ⓘ	2.97% 3.3%	Perf 5Y ⓘ	-28.95%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	22.26%	Oper. Margin ⓘ	1.61%	ATR (14) ⓘ	0.75	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.6	EPS Q/Q ⓘ	101.72%	Profit Margin ⓘ	1.08%	RSI (14) ⓘ	67.07	Recom ⓘ	1.24
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.6	Sales Q/Q ⓘ	17.42%	SMA20 ⓘ	6.43% ($23.2)	Beta ⓘ	0.96	Target Price ⓘ	$31.8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	9.53% ($22.54)	Rel Volume ⓘ	1.49	Prev Close ⓘ	$24.84
Employees ⓘ	1226	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	135.69% 4.85%	SMA200 ⓘ	7.79% ($22.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$24.69
IPO ⓘ	2021/4/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11707	Volume ⓘ	1,255,996	Change ⓘ	-0.6%

📊 Privia Health Group Inc (PRVA) 투자 분석

Privia Health Group Inc, 어떤 회사인가요?

프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 초고성장주

Healthcare · Health Information Services

시가총액 1728위 — 중형주

🏥 2007년 설립된 미국의 기술 기반 의료 서비스 지원(Physician-Enablement) 기업입니다. 독립 병의원과 협력하여 효율적인 운영 시스템을 제공하고, 환자 중심의 가치 기반 의료(Value-Based Care)로의 전환을 선도하고 있습니다.

Privia Health Group Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1728위

직원 수1,226명

IPO2021/04/29

현재가$24.69 ≈ 33,825원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.07

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

1.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 -6.5% · 상위 35%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 -11.7% · 상위 26%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

9.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 55.1% · 하위 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 상위 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 상위 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 상위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.60

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 1.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.60

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 1.84

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+94.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 상위 25%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+28.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 하위 50%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+50.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 32%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-9.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.5% · 하위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+21.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+17.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -98%p

PRVA -28.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-98.4%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-46.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-22.9%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+2.9%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-31.5%p) 최고 (-6.9%p)

현재가가 저점 대비 31.5% 위, 고점 대비 6.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-19.6%

연간 변동성

37.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

139.18배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 40.29배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

54.88배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 15.25배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.14배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 2.11배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 2.05배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

60.83배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 14.42배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

19.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Health Information Services 중앙값 17.10배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$31.80 현재가 대비 +28.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.3% · 기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 부담 낮음 2.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.0%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 92.3%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 중형주 중앙값 90.2%

🧑‍💼 내부자 6.7%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 1.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 123.6M주

유동주식 (거래 가능) 117.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PRVA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

HEAL

Global X HealthTech ETF

2.50%

$25M

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

1.97%

$98M

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

1.54%

$129M

FMED

Fidelity Disruptive Medicine ETF

1.40%

$58M

EKG

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

0.89%

$2M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PRVA 이 종목	$3.1B	139.2 ▼	4.1 ▼	3.34% ▲	-	-0.6%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.