SAPH
SAP SE ADRhedged
4월 29일 12:40 PM ET (한국 4/30 01:40)
$31.45
-0.47 ▼ -1.48%
☀️ 4월 29일 9:00 AM ET (한국 4/29 22:00)
$31.50
+0.05 ▲ +0.17%
총보수비율
0.19%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$319,561
약 4억원
보유종목
2개
배당수익률
0.75%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -37.74% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -1.96% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $319,561 | Perf Month | -0.5% |
| Expense | 0.19% | NAV | $31.95 | Return% 5Y | - | 52W High | -45.27% | Perf Quarter | -26.04% |
| Dividend TTM | $0.24 (0.75%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.92% | Perf Half Y | -36.87% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | -29.68% | Volatility(W/M) | 1.35% 1.03% | Perf YTD | -29.08% |
| SMA20 | -0.56% | SMA50 | -6.62% | SMA200 | -28.3% | RSI (14) | 44.69 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2025/1/7 | Prev Close | $31.92 | Perf Year | -41.92% | Avg Volume | 0.00M | Price | $31.45 |
SAP SE ADRhedged (SAPH) 투자 분석
ETF 개요
SAP SE ADRhedged · Global or ExUS Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
SAP SE ADRhedged는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 독일 시장에서 거래되는 SAP SE 보통주의 총수익과 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 95%를 SAP SE의 미국 예탁증서(ADR)에 투자하며, 달러 대비 유로화의 환율 변동 위험을 헤지하기 위해 통화 스왑을 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Europesingle-assetSAPhedge-currency
- 규모
- $0M 약 4억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.19%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 190,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.19%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
190,000원
카테고리 평균 대비 연 370,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
560,000원
보수율 0.56% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
3,465,292원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.09%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.07%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.06%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -68.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
62,260,000원
→
누적 손실
-37,740,000원
연평균 -37.7%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 -37.74%
하위 5%벤치마크보다 연 68.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2025년 1월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2025년 1월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2025년 1월 상장 — 10년 미만
1년 누적 총수익 곡선
2025-01-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SAPH · 주가만 SAPH · 주가 + 누적배당 SAPH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SAPH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
114%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.57
시장 +10% 상승 시 +5.7%
시장 -10% 하락 시 -5.7%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.03%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-48.9%
2025-01-07 최악 -46% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-1.01
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.75%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 645,596원
5년 누적 (세후) 3,227,981원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 💸운용보수 Global or ExUS Equities - Industry Sector 상위 5% — 연 0.19%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -68.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 99% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
99.0%
최대 단일 종목
98.88%
집중도(HHI)
9778
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 0.1%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SAPH보다 유리, ▼ 표시는 SAPH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPH | SAP SE ADRhedged | 0.19% | $319,561 | 2 | 0.75% | -29.08% | -41.92% |
| Main Sector Rotation ETF | 0.73% ▼ | $2.5B ▲ | 14 | 0.65% ▼ | - | +29.47% ▲ | |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▼ | $2.2B ▲ | 13 | - | - | - | |
| Avantis Real E state ETF | 0.17% ▲ | $795M ▲ | 338 | 3.49% ▲ | - | +8.74% ▲ | |
| Tema Electrification ETF | 0.75% ▼ | $613M ▲ | 31 | 0.23% ▼ | - | +75.52% ▲ | |
| Tema Oncology ETF | 0.75% ▼ | $175M ▲ | 56 | 0.05% ▼ | - | +47.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SAPH보다 유리 · ▼ SAPH보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SAPH과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 3 · 인버스 1)
SAPH의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SAPH과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.