RWAY
Runway Growth Finance Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.52
+0.07 ▲ +1.28%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$5.51
-0.01 ▼ -0.18%
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$234M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
23.74%
52주 위치
6%
저점 +6% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Asset Management 초소형주 대비
수익성 상위 39%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 59%
재무 안정 상위 74%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 5원입니다. 지난 4년 동안은 보통 8원이었어요. 최근 4년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 17.96% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | -1.43% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | 4.35 | EPS next Y | 3.46% | Insider Trans | -6.84% | Shs Float | 34.8M | Perf Month | 4.15% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | - | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 74.4% | Short Float | 9.56% | Perf Quarter | -13.62% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.81 | EPS this Y | -20.94% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.19 | Perf Half Y | -40.07% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.46 | EPS next 5Y | -8.43% | ROA | -0.27% | Short Interest | 3.33M | Perf YTD | -38.19% |
| Book/sh | 12.13 | P/C | 101.47 | EPS past 3/5Y | 5.64% -3.96% | ROE | -0.56% | 52W High | -50.58% ($11.17) | Perf Year | -48.94% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 8.28 | Sales past 3/5Y | 9.52% 21.8% | ROIC | -0.3% | 52W Low | 6.36% ($5.19) | Perf 3Y | -56.05% |
| Dividend Est. | $1.31 (23.74%) | EV/EBITDA | 16.74 | EPS Y/Y TTM | -105.13% | Gross Margin | 78% | Volatility(W/M) | 2.46% 3.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.32 | EV/Sales | 5.21 | Sales Y/Y TTM | -9.59% | Oper. Margin | 31.09% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -2027.2% | Profit Margin | -2.04% | RSI (14) | 47.4 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.57% - | Current Ratio | 0.49 | Sales Q/Q | -25.94% | SMA20 | 0.23% ($5.51) | Beta | 0.61 | Target Price | $8.29 |
| Payout | 150.89% | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -5.05% ($5.81) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $5.45 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.01 | EPS/Sales Surpr. | -6.81% -0.05% | SMA200 | -28.8% ($7.75) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $5.52 |
| IPO | 2021/10/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3028 | Volume | 461,773 | Change | 1.28% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-35M (YoY -1966%)
Runway Growth Finance Corp (RWAY) 투자 분석
Runway Growth Finance Corp, 어떤 회사인가요?
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY) 배당주
Financial · Asset Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💰 런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)는 미국 증시에 상장된 사업개발회사입니다. 고성장 후기 단계의 벤처 투자 기업들에 선순위 담보 대출(벤처 부채)을 제공하는 것이 핵심 사업이며, 기술·생명과학 등 혁신 산업의 차입 수요를 자본 시장과 연결하는 자산 운용 구조를 갖추고 있습니다.
Runway Growth Finance Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3959위
IPO2021/10/21
현재가$5.52 ≈ 7,562원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.29
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.33
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -6.8% 매출 -0.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -7.5% 매출 -6.0%
🎯 배당락 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.33
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
78.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-0.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.01
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.49
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.49
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$8.29
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-8.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -7.1%
2026.03.12
하회
실적 $0.32 · 예상 $0.35 -7.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-20.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+3.5%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-8.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+5.6%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+21.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-25.9%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 65%p 하회
RWAY -48.9% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-65.3%p
시장보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중하위 (하위 42%) 44개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.4%p) 최고 (-50.6%p)
현재가가 저점 대비 6.4% 위, 고점 대비 50.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.8%
연간 변동성
37.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $5.52 가 평균선($5.51) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.074 · Signal -0.095 · Hist 0.020. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 47.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 50.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
4.35배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.46배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.81배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.74배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.28배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$8.29 현재가 대비 +50.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -6.8% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 보통 9.6% · 공매도 최근 89일간 +0.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-6.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 74.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 18.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 7.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.6%
보통
최근 89일 📈 +0.7%p 증가
공매도 회전일수
5.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.1M주
유동주식 (거래 가능) 34.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
RWAY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 23.74% 배당
배당수익률
23.74%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$1.31
연간 기준
배당성향
151%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2021
$1.26 +404.0%
2022
$1.81 +43.7%
2023
$1.79 -1.1%
2024
$1.40 -21.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.330
—
23.41%
2025-11-17
$0.330
—
19.33%
2025-08-18
$0.360
—
13.80%
2025-05-19
$0.350
—
15.89%
2025-03-31
$0.360
—
16.23%
2024-11-18
$0.400
—
17.71%
2024-08-12
$0.450
—
22.64%
2024-05-09
$0.470
—
19.01%
2024-02-09
$0.470
—
17.54%
2023-11-10
$0.460
—
13.90%
2023-08-14
$0.450
—
13.02%
2023-05-12
$0.450
—
14.86%
2023-03-06
$0.450
—
12.86%
2022-11-07
$0.360
—
9.91%
2022-08-08
$0.330
—
8.34%
2022-05-09
$0.300
—
6.36%
2022-03-07
$0.270
—
4.18%
2021-11-05
$0.250
—
2.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 20.2만원
5년 누적 (세후) 100.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWAY 이 종목 | $234.4M | - | 0.5 ▲ | -0.56% ▼ | 23.74% ▲ | +1.3% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)은 어떤 회사인가요?
런웨이 그로스 파이낸스(RWAY)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
RWAY의 시가총액은 얼마인가요?
RWAY의 시가총액은 약 $234M, 섹터 내 순위는 3,959위입니다.
RWAY은 배당을 주나요?
RWAY의 배당수익률은 약 23.74%이며, 연간 배당금은 $1.31입니다.
RWAY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RWAY은 지난 52주간 최고 $11.17, 최저 $5.19를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.