CION

CION Invt Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.52

-0.10 ▼ -1.31%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$7.52

+0.00 +0.00%

시가총액

$380M

스몰캡

P/E

배당수익률

15.96%

52주 위치

저 16% 고 -31%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.4	Insider Own ⓘ	0.85%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.38B	Forward P/E ⓘ	7.37	EPS next Y ⓘ	-11.82%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	10.59%
Enterprise Value ⓘ	1.38B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.3	Inst Own ⓘ	39.43%	Short Float ⓘ	1.77%	Perf Quarter ⓘ	-18.44%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	1.89	EPS this Y ⓘ	-35.02%	Inst Trans ⓘ	0.59%	Short Ratio ⓘ	1.41	Perf Half Y ⓘ	-20.93%
Sales ⓘ	0.20B	P/B ⓘ	0.55	EPS next 5Y ⓘ	-18.04%	ROA ⓘ	-1.09%	Short Interest ⓘ	0.89M	Perf YTD ⓘ	-22.23%
Book/sh ⓘ	13.76	P/C ⓘ	3.06	EPS past 3/5Y ⓘ	- -14.53%	ROE ⓘ	-2.7%	52W High ⓘ	-31.2% ($10.93)	Perf Year ⓘ	-25.54%
Cash/sh ⓘ	2.46	P/FCF ⓘ	18.71	Sales past 3/5Y ⓘ	7.47% 16.46%	ROIC ⓘ	-1.13%	52W Low ⓘ	15.69% ($6.50)	Perf 3Y ⓘ	-18.19%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (15.96%)	EV/EBITDA ⓘ	19.78	EPS Y/Y TTM ⓘ	-162.66%	Gross Margin ⓘ	74.41%	Volatility(W/M) ⓘ	1.95% 2.99%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.48	EV/Sales ⓘ	6.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	-10.2%	Oper. Margin ⓘ	34.69%	ATR (14) ⓘ	0.21	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	7.22	EPS Q/Q ⓘ	-880.2%	Profit Margin ⓘ	-10.25%	RSI (14) ⓘ	54.33	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.86% -	Current Ratio ⓘ	7.22	Sales Q/Q ⓘ	-3.14%	SMA20 ⓘ	2.86% ($7.31)	Beta ⓘ	1.12	Target Price ⓘ	$9.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.59	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	1.01% ($7.44)	Rel Volume ⓘ	0.52	Prev Close ⓘ	$7.62
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.59	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.94% 3.9%	SMA200 ⓘ	-17.99% ($9.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.63M	Price ⓘ	$7.52
IPO ⓘ	2021/10/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1649	Volume ⓘ	326,175	Change ⓘ	-1.31%

📊 CION Invt Corp (CION) 투자 분석

CION Invt Corp, 어떤 회사인가요?

씨온 인베스트먼트(CION) 배당주

Financial · Asset Management

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

💰 CION 인베스트먼트(CION)는 미국의 중견 기업들을 대상으로 선순위 담보 대출을 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다. 제1순위 담보 대출 중심의 방어적인 포트폴리오를 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하고 주주들에게 높은 월배당을 제공하는 데 집중하고 있습니다.

CION Invt Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3432위

IPO2021/10/05

현재가$7.52 ≈ 10,302원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.30

🎯 배당락일 D-15

5월 15일 (금) · 주당 $0.1

지급 5월 29일 (금)

💡 배당을 받으려면 5월 14일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

34.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 64.3% · 하위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-10.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

74.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 81.0% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-2.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-1.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-1.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.59

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

7.22

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

7.22

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-35.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 11%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-11.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-18.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-14.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 3.8% · 하위 15%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+16.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 상위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-3.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 31%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 54%p 하회

CION -25.5% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-53.9%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.7%p) 최고 (-31.2%p)

현재가가 저점 대비 15.7% 위, 고점 대비 31.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-29.9%

연간 변동성

35.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 8.48배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.55배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 0.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.89배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 3.86배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.78배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 12.18배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

18.71배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.38배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$9.17 현재가 대비 +21.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 부담 낮음 1.8% · 공매도 최근 68일간 +1.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 39.4%

기관 참여 보통

Financial 소형주 중앙값 42.4%

🧑‍💼 내부자 0.8%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Financial 소형주 중앙값 13.3%

👤 개인투자자 (추정) 59.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 소형주 중앙값 0.7%

최근 68일 📈 +1.2%p 증가

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 51.4M주

유동주식 (거래 가능) 50.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 15.96% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$1.45 +215.2%

2022

$1.61 +11.0%

2023

$1.52 -5.6%

2024

$1.44 -5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-10

$0.100

—

21.39%

2026-03-13

$0.100

—

26.56%

2026-02-13

$0.100

—

18.98%

2026-01-16

$0.100

—

16.30%

2025-12-01

$0.360

—

19.17%

2025-09-02

$0.360

—

17.94%

2025-06-02

$0.360

—

20.79%

2025-03-28

$0.360

—

14.74%

2024-12-30

$0.050

—

13.51%

2024-12-02

$0.360

—

14.69%

2024-09-03

$0.360

—

14.35%

2024-06-28

$0.050

—

13.86%

2024-06-03

$0.360

—

13.33%

2024-03-21

$0.340

—

18.31%

2023-12-28

$0.050

—

16.43%

2023-12-21

$0.150

—

16.01%

2023-11-30

$0.340

—

18.81%

2023-09-28

$0.050

—

15.65%

2023-08-31

$0.340

—

17.82%

2023-05-31

$0.340

—

19.56%

2023-03-23

$0.340

—

15.83%

2022-12-29

$0.270

—

14.87%

2022-11-30

$0.310

—

16.24%

2022-08-31

$0.310

—

13.78%

2022-05-31

$0.280

—

9.28%

2022-03-22

$0.280

—

5.28%

2021-12-15

$0.200

—

3.69%

2021-11-30

$0.260

—

1.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 13.6만원

5년 누적 (세후) 67.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CION 이 종목	$379.7M	-	0.6 ▲	-2.7% ▼	15.96% ▲	-1.3%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.