KWY
Kingsway Corp
5월 20일 4:00 PM ET (한국 5/21 05:00)
$10.24
-0.20 ▼ -1.92%
🌙 5월 20일 4:15 PM ET (한국 5/21 05:15)
$10.32
+0.08 ▲ +0.78%
KWY은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 4% 고 -39%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 27.32% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -8.49% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -2.71% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -11.8% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.46% | Short Float | 5.87% | Perf Quarter | -17.15% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.01 | EPS this Y | - | Inst Trans | -11.37% | Short Ratio | 15.46 | Perf Half Y | -18.21% |
| Sales | 0.15B | P/B | 22.29 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.71% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -23.87% |
| Book/sh | 0.46 | P/C | 19.46 | EPS past 3/5Y | - -4% | ROE | -40.67% | 52W High | -39.03% ($16.80) | Perf Year | -8.82% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.2% 16.12% | ROIC | -11.01% | 52W Low | 4.07% ($9.84) | Perf 3Y | 22.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 77.79 | EPS Y/Y TTM | -6.91% | Gross Margin | 38.39% | Volatility(W/M) | 4.43% 4.68% | Perf 5Y | 108.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.57 | Sales Y/Y TTM | 28.77% | Oper. Margin | -3.39% | ATR (14) | 0.53 | Perf 10Y | 122.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 23.09% | Profit Margin | -7.64% | RSI (14) | 37.43 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.48 | Sales Q/Q | 37.22% | SMA20 | -7.09% ($11.02) | Beta | 0.26 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.66 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -6.66% ($10.97) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $10.44 |
| Employees | 607 | LT Debt/Eq | 2.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -20.48% ($12.88) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $10.24 |
| IPO | 2001/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 747 | Volume | 61,480 | Change | -1.92% |
Kingsway Corp (KWY) 투자 분석
Kingsway Corp, 어떤 회사인가요?
Kingsway Corp (KWY) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3743위
직원 수607명
IPO2001/07/11
현재가$10.24 ≈ 14,029원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.4%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
38.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-40.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-11.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.66
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.48
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.48
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+37.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+30%p)
KWY +108.1% · S&P 500 +78.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+29.6%p
시장보다 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+68.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-33.9%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-18.0%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-4.1%p) 최고 (-39.0%p)
현재가가 저점 대비 4.1% 위, 고점 대비 39.0% 아래
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 3거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
22.29배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.01배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
77.79배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto & Truck Dealerships
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -2.7% · 기관 순매도 -11.4% · 공매도 보통 5.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-11.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 30.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.9%
보통
공매도 회전일수
15.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.6M주
유동주식 (거래 가능) 21.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWY 이 종목 | $296.4M | - | 22.3 ▼ | -40.67% ▼ | - | -1.9% |
AMZN | $2.85T | 31.7 ▼ | 6.5 ▼ | 24.28% ▲ | - | +2.2% |
TSLA | $1.57T | 381.2 ▼ | 18.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | +3.3% |
BABA | $322.6B | 21.7 ▼ | 2.2 ▼ | 10.16% ▲ | 0.78% ▼ | -0.9% |
HD | $309.3B | 22.1 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.99% ▲ | +2.7% |
TM | $247.6B | 9.7 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.57% ▲ | +2.4% |
| 업종 평균 | - | 19.8 | 1.8 | 5.14% | 2.34% | - |
자주 묻는 질문
KWY은 어떤 회사인가요?
KWY은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Auto & Truck Dealerships 산업의 기업입니다.
KWY의 시가총액은 얼마인가요?
KWY의 시가총액은 약 $296M, 섹터 내 순위는 3,743위입니다.
KWY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KWY은 지난 52주간 최고 $16.80, 최저 $9.84를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.