RAIL
FreightCar America Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$8.53
+0.01 ▲ +0.12%
프레이트카 아메리카(RAIL)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$280M
스몰캡
P/E
11.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +17% · 고점 -43%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Industrials 초소형주 대비
수익성 상위 18%
성장 상위 66%
밸류에이션 상위 59%
재무 안정 상위 58%
| Index | RUT | P/E | 11.36 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 20.01% | Shs Outstand | 32.8M | Perf Week | 9.22% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | 9.34 | EPS next Y | 100% | Insider Trans | - | Shs Float | 26.2M | Perf Month | -16.37% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0 | Inst Own | 68.47% | Short Float | 3.25% | Perf Quarter | -2.74% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.6 | EPS this Y | -8.67% | Inst Trans | 99.57% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -25.5% |
| Sales | 0.47B | P/B | - | EPS next 5Y | 23.86% | ROA | 10.61% | Short Interest | 0.85M | Perf YTD | -22.94% |
| Book/sh | -3.42 | P/C | 5.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -42.75% ($14.90) | Perf Year | -19.83% |
| Cash/sh | 1.61 | P/FCF | 17.68 | Sales past 3/5Y | 11.16% 35.81% | ROIC | 37.77% | 52W Low | 17.33% ($7.27) | Perf 3Y | 194.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.22 | EPS Y/Y TTM | 187.79% | Gross Margin | 14.24% | Volatility(W/M) | 4.39% 5.15% | Perf 5Y | 55.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.79 | Sales Y/Y TTM | -4.92% | Oper. Margin | 5.67% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | -40.64% |
| Dividend Ex-Date | 2017/8/15 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -24.24% | Profit Margin | 6.09% | RSI (14) | 54.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -33.21% | SMA20 | 3.08% ($8.28) | Beta | 1.48 | Target Price | $14.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.97% ($8.28) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $8.52 |
| Employees | 1986 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -20.12% -13.8% | SMA200 | -10.17% ($9.5) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $8.53 |
| IPO | 2005/4/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2755 | Volume | 166,134 | Change | 0.12% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $64M (YoY -33%) · 순이익 $42M (YoY -17%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
FreightCar America Inc (RAIL) 투자 분석
FreightCar America Inc, 어떤 회사인가요?
프레이트카 아메리카(RAIL) 초고성장주
Industrials · Railroads
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚂 프레이트카 아메리카(RAIL)는 북미 철도 화물차(freight car)를 설계·제조하는 산업재 기업입니다. 오픈탑 호퍼, 곤돌라, 평판차, 커버드 호퍼 등 다양한 화물차종과 부품·애프터마켓 서비스를 함께 공급하며, 신차 제조와 부품 두 축으로 사업을 운영합니다. 화물 철도 인프라 수요에 직접 연동되는 사업 구조가 특징입니다.
FreightCar America Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3791위
직원 수1,986명
IPO2005/04/06
현재가$8.53 ≈ 11,686원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.00
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -20.1% 매출 -13.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -13.4%
🎯 배당락 2017년 8월 15일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
6.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
14.2%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
10.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
37.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.81
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$14.67
현재가 대비 +72.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+100.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-57.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.02 -100.0%
2026.03.09
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.19 -14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-8.7%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+100.0%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+23.9%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+35.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-33.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 14%p 하회
RAIL +55.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-13.7%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-22.5%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-36.1%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-37.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.3%p) 최고 (-42.8%p)
현재가가 저점 대비 17.3% 위, 고점 대비 42.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-50.3%
연간 변동성
61.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $8.53 가 평균선($8.28) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.072 · Signal -0.130 · Hist 0.058. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 54.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 92.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.36배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.34배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.60배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.22배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.68배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$14.67 현재가 대비 +72.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +99.6% · 공매도 부담 낮음 3.3% · 공매도 최근 89일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+99.6%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 68.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 20.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 32.8M주
유동주식 (거래 가능) 26.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
RAIL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIL 이 종목 | $279.6M | 11.4 ▲ | - | - | - | +0.1% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
프레이트카 아메리카(RAIL)은 어떤 회사인가요?
프레이트카 아메리카(RAIL)은 Industrials 섹터에 속하며 Railroads 산업의 기업입니다.
RAIL의 시가총액은 얼마인가요?
RAIL의 시가총액은 약 $280M, 섹터 내 순위는 3,791위입니다.
RAIL의 PER은 어떤가요?
RAIL의 PER은 약 11.4배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RAIL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RAIL은 지난 52주간 최고 $14.90, 최저 $7.27를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.