ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

4월 29일 2:09 PM ET (한국 4/30 03:09)

$51.57

-0.70 ▼ -1.34%

총보수비율

0.34%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$55M

약 752억원

보유종목

315개

배당수익률

1.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.52%	Total Holdings ⓘ	315	Perf Week ⓘ	-0.25%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.51%	AUM ⓘ	$55M	Perf Month ⓘ	8.18%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$52.26	Return% 5Y ⓘ	8.82%	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	5.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.77% 11.97%	Return% 10Y ⓘ	9.24%	52W Low ⓘ	33.04%	Perf Half Y ⓘ	13.39%
Flows% 1M ⓘ	2.37%	Flows% YTD ⓘ	38.06%	Return% SI ⓘ	8.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.45%	Perf YTD ⓘ	9.72%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	3.49%	SMA200 ⓘ	9.82%	RSI (14) ⓘ	60.08	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2015/3/24	Prev Close ⓘ	$52.27	Perf Year ⓘ	31.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.57

📊 Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) 투자 분석

ETF 개요

Hartford Multifactor Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Small Cap ETF는 Hartford Multifactor Small Cap Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 밸류에이션·모멘텀·퀄리티 등 양호한 팩터 특성 조합을 보이는 기업의 주식 증권을 선정해 미국 소형주 유니버스 내 리스크와 기회를 다루도록 설계되었습니다.

U.S.equitysmall-capmulti-factor

규모: $0M 약 752억원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.34%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 340,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

340,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,162,134원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.25%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.24%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.24%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

242,000,863원

→

누적 수익

+142,000,863원

연평균 +9.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +37.52%

평균권

벤치마크보다 연 6.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +16.51% 누적 +58.2%

평균권

벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +8.82% 누적 +52.6%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.24% 누적 +142.0%

평균권

벤치마크보다 연 5.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ROSC · 주가만 ROSC · 주가 + 누적배당 ROSC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ROSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-13%

2018

+17%

2019

+6%

2020

+32%

2021

-11%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+11%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.2% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 95%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.1%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 9개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -39% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.0%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57 -0.4%

2016

$0.67 +18.1%

2017

$0.77 +14.7%

2018

$0.93 +21.0%

2019

$0.55 -40.6%

2020

$0.87 +56.3%

2021

$0.54 -37.6%

2022

$0.83 +54.3%

2023

$0.87 +4.7%

2024

$0.97 +11.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.177

—

2.37%

2025-12-23

$0.380

—

2.80%

2025-09-25

$0.217

—

2.48%

2025-06-25

$0.204

—

2.64%

2025-03-25

$0.174

—

2.57%

2024-12-23

$0.363

—

2.00%

2024-09-26

$0.163

—

1.93%

2024-06-27

$0.179

—

2.10%

2024-03-25

$0.167

—

2.05%

2023-12-22

$0.324

—

2.74%

2023-09-26

$0.158

—

2.72%

2023-06-26

$0.183

—

2.49%

2023-03-24

$0.168

—

2.04%

2022-12-22

$0.308

—

3.18%

2022-09-27

$0.153

—

2.93%

2022-06-27

$0.079

—

2.27%

2021-12-22

$0.593

—

2.85%

2021-09-27

$0.123

—

1.39%

2021-06-25

$0.044

—

1.78%

2021-03-25

$0.106

—

1.77%

2020-12-23

$0.272

—

1.75%

2020-09-25

$0.094

—

3.50%

2020-06-25

$0.188

—

3.24%

2019-12-20

$0.600

—

4.62%

2019-06-25

$0.333

—

2.83%

2018-12-20

$0.479

—

4.56%

2018-06-21

$0.292

—

3.02%

2017-12-21

$0.443

—

3.24%

2017-06-23

$0.229

—

2.02%

2016-12-23

$0.343

—

2.18%

2016-06-22

$0.226

—

3.32%

2015-12-23

$0.364

—

2.48%

2015-06-24

$0.207

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,607,679원

5년 누적 (세후) 10,207,252원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.34%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

295개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

295개

상위 10개 비중

12.8%

최대 단일 종목

2.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

15.8%

Healthcare

14.3%

Financial

13.9%

Technology

11.5%

Industrials

11.3%

Real Estate

4.9%

Consumer Defensive

4.3%

Communication Services

3.0%

Energy

2.5%

Basic Materials

1.7%

Utilities

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.07%

HNI HNI Corp

1.40%

PTCT PTC Therapeutics Inc

1.35%

M Macy's Inc

1.29%

AMKR Amkor Technology Inc

1.19%

INDV Indivior Pharmaceuticals Inc

1.17%

GTX Garrett Motion Inc

1.13%

FEIM Frequency Electronics Inc

1.10%

DDS Dillard's Inc

1.06%

#10

AGX Argan Inc

1.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROSC보다 유리, ▼ 표시는 ROSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROSC	Hartford Multifactor Small Cap ETF	0.34%	$55M	315	1.90%	+9.72%	+31.57%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	231	0.92% ▼	-	+38.48% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	486	1.65% ▼	-	+36.11% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.55% ▼	$1.1B ▲	58	2.20% ▲	-	+19.04% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$852M ▲	47	0.82% ▼	-	+71.19% ▲
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	0.52% ▼	$456M ▲	25	-	-	+69.38% ▲