DAPP

VanEck Digital Transformation ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$17.92

-0.51 ▼ -2.77%

총보수비율

0.52%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$456M

약 6247억원

보유종목

25개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	73.21%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-8.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	55.6%	AUM ⓘ	$456M	Perf Month ⓘ	28.37%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$18.40	Return% 5Y ⓘ	-6.87%	52W High ⓘ	-34.81%	Perf Quarter ⓘ	-11.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	78.84%	Perf Half Y ⓘ	-30.11%
Flows% 1M ⓘ	32.76%	Flows% YTD ⓘ	37.22%	Return% SI ⓘ	-8.7%	Volatility(W/M) ⓘ	3.73% 4.63%	Perf YTD ⓘ	8.41%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	7.1%	SMA200 ⓘ	-4.42%	RSI (14) ⓘ	51.56	Beta ⓘ	3.43
IPO ⓘ	2021/4/14	Prev Close ⓘ	$18.43	Perf Year ⓘ	69.38%	Avg Volume ⓘ	0.75M	Price ⓘ	$17.92

📊 VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) 투자 분석

ETF 개요

VanEck Digital Transformation ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Digital Transformation ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Digital Assets Equity Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 디지털 트랜스포메이션 기업 증권에 투자합니다. 지수는 디지털 트랜스포메이션 기업 성과를 추적하는 글로벌 지수입니다. 이 ETF는 암호화폐 등 디지털 자산에 직접 또는 디지털 자산 파생상품을 통해 간접 투자하지 않으며, ICO에도 투자하지 않습니다. 비분산형 ETF입니다.

Globalequitytechnologycrypto

규모: $0M 약 6247억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

520,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,353,606원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.43%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.42%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.42%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +42.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

70,056,432원

→

누적 손실

-29,943,568원

연평균 -6.9%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +73.21%

상위 25%

벤치마크보다 연 42.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +55.60% 누적 +276.7%

상위 5%

벤치마크보다 연 34.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -6.87% 누적 -29.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 19.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 4월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

3.43

시장 +10% 상승 시 +34.3%

시장 -10% 하락 시 -34.3%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -19.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

17개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (48%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

17개

상위 10개 비중

68.9%

최대 단일 종목

14.29%

집중도(HHI)

670

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

48.1%

Technology

21.0%

Consumer Cyclical

4.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

14.29%

XYZ Block Inc

8.62%

MSTR Strategy Inc

7.89%

COIN Coinbase Global Inc

7.88%

CRCL Circle Internet Group Inc

5.91%

HUT Hut 8 Corp

5.35%

BMNR BitMine Immersion Technologies Inc

5.20%

APLD Applied Digital Corp

4.71%

CPRI Metaplanet Inc

4.57%

#10

CORZ Core Scientific Inc

4.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DAPP보다 유리, ▼ 표시는 DAPP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	0.52%	$456M	25	-	+8.41%	+69.38%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	231	0.92%	-	+38.48% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	486	1.65%	-	+36.11% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.55% ▼	$1.1B ▲	58	2.20%	-	+19.04% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$852M ▲	47	0.82%	-	+71.19% ▲
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.42% ▲	$308M ▼	146	1.90%	-	+47.32% ▼