QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$112.25
-1.36 ▼ -1.20%
🌙 7월 29일 4:16 PM ET (한국 7/30 05:16)
$112.25
+0.00 +0.00%
QGRO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.29%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.9B
약 3조원
보유종목
189개
배당수익률
0.19%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3% | Total Holdings | 189 | Perf Week | -2.18% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.53% | AUM | $1.9B | Perf Month | -4.18% |
| Expense | 0.29% | NAV | $113.57 | Return% 5Y | 10.38% | 52W High | -5.52% | Perf Quarter | 0.71% |
| Dividend TTM | $0.21 (0.19%) | Div Gr. 3/5Y | 3.29% 16.86% | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.09% | Perf Half Y | -3.26% |
| Flows% 1M | -2.31% | Flows% YTD | -13% | Return% SI | 14.47% | Volatility(W/M) | 1.18% 1.18% | Perf YTD | -1.98% |
| SMA20 | -2.86% | SMA50 | -2.82% | SMA200 | -0.72% | RSI (14) | 37.32 | Beta | 1.09 |
| IPO | 2018/9/12 | Prev Close | $113.61 | Perf Year | 2.35% | Avg Volume | 0.12M | Price | $112.25 |
American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) 투자 분석
ETF 개요
American Century U.S. Quality Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2018년 상장, 8년 운영 중.
American Century U.S. Quality Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Growth 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 성장성과 품질 지표가 매력적인 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.
📘 QGRO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthfundamental
- 규모
- $1.9B 약 3조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.29%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
290,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,266,975원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.25%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.25%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.24%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
163,852,076원
→
누적 수익
+63,852,076원
연평균 +10.4%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +3.00%
하위 5%벤치마크보다 연 14.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +17.53% 누적 +62.3%
평균권벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +10.38% 누적 +63.9%
평균권벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
2018년 9월 상장 — 10년 미만
8년 누적 총수익 곡선
2018-09-12 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
QGRO · 주가만 QGRO · 주가 + 누적배당 QGRO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
QGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 8년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.8% vs 7.1%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
118%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.09
시장 +10% 상승 시 +10.9%
시장 -10% 하락 시 -10.9%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.18%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-32.6%
2018-09-12 최악 -29% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.49
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.5%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.19%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +16.9%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.19%
주당 배당
$0.21
연간 기준
5년 성장률
16.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.17 +293.2%
2019
$0.13 -22.5%
2020
$0.23 +75.4%
2021
$0.27 +12.8%
2022
$0.31 +17.0%
2023
$0.25 -19.7%
2024
$0.29 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.026
—
0.29%
2025-12-16
$0.085
—
0.27%
2025-09-23
$0.041
—
0.26%
2025-06-24
$0.074
—
0.33%
2025-03-25
$0.092
—
0.28%
2024-12-17
$0.020
—
0.31%
2024-09-23
$0.075
—
0.33%
2024-06-24
$0.092
—
0.33%
2024-03-21
$0.062
—
0.43%
2023-12-18
$0.069
—
0.41%
2023-09-21
$0.057
—
0.46%
2023-06-20
$0.085
—
0.65%
2023-03-23
$0.099
—
0.57%
2022-12-15
$0.067
—
0.46%
2022-09-20
$0.071
—
0.57%
2022-06-21
$0.114
—
0.56%
2022-03-22
$0.013
—
0.36%
2021-12-16
$0.010
—
0.37%
2021-09-21
$0.126
—
0.37%
2021-06-22
$0.050
—
0.27%
2021-03-23
$0.049
—
0.29%
2020-12-17
$0.037
—
0.31%
2020-09-22
$0.010
—
0.35%
2020-06-23
$0.039
—
0.46%
2020-03-24
$0.048
—
0.53%
2019-12-23
$0.060
—
0.38%
2019-09-23
$0.027
—
0.38%
2019-06-24
$0.053
—
0.31%
2019-03-20
$0.033
—
0.19%
2018-12-21
$0.044
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 158,272원
5년 누적 (세후) 1,107,116원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
안정적 성장 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.29%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
192개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
192개
상위 10개 비중
30.6%
최대 단일 종목
3.99%
집중도(HHI)
166
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.1% +3%p
Healthcare 14.1% +3%p
Consumer Cyclical 11.9%
Communication Services 11.5%
Industrials 8.8%
Consumer Defensive 2.2% -4%p
Financial 2.0% -11%p
Real Estate 1.5%
Energy 1.3%
Utilities 0.9%
Basic Materials 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRO보다 유리, ▼ 표시는 QGRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.29% | $1.9B | 189 | 0.19% | -1.98% | +2.35% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $46.3B ▲ | 130 | 0.87% ▲ | - | +16.10% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.12% ▲ | - | +14.82% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.7B ▲ | 197 | 1.30% ▲ | - | +10.73% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.2B ▲ | 313 | 1.09% ▲ | - | +17.07% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% ▼ | - | +14.18% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QGRO보다 유리 · ▼ QGRO보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
QGRO과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 4 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
QGRO의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
QGRO과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
QGRO은 어떤 ETF인가요?
QGRO은 US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, American Century이(가) 운용합니다.
QGRO은 몇 개 종목에 투자하나요?
QGRO은 총 189개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1.9B입니다.
QGRO은 배당(분배)을 주나요?
QGRO의 분배수익률은 약 0.19%입니다.
QGRO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
QGRO은 지난 52주간 최고 $118.81, 최저 $101.04를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.