PRMR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRMR

PeakShares RMR Prime Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.42

-0.08 ▼ -0.28%

PRMR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.05%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$72M

약 987억원

보유종목

53개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-1.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$72M	Perf Month ⓘ	-0.78%
Expense ⓘ	1.05%	NAV ⓘ	$27.49	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.16%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.29%	Perf Half Y ⓘ	10.27%
Flows% 1M ⓘ	2.41%	Flows% YTD ⓘ	25.26%	Return% SI ⓘ	16.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.88%	Perf YTD ⓘ	10.11%
SMA20 ⓘ	-1.85%	SMA50 ⓘ	-0.3%	SMA200 ⓘ	7.38%	RSI (14) ⓘ	44.72	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/9	Prev Close ⓘ	$27.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.42

📊 PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) 투자 분석

ETF 개요

PeakShares RMR Prime Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

PeakShares RMR Prime Equity ETF는 자본 증식과 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로 적극적·빈번한 매매를 수행할 수 있습니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기업의 보통주, 해당 기업에 익스포저를 제공하는 주식형 ETF, 그리고 이와 경제적 특성이 유사한 증권에 투자합니다.

📘 PRMR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capvalue

규모: $72M 약 987억원
운용사: PeakShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.05%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.05%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,050,000원

카테고리 평균 대비 연 820,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,473,315원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -1.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.88%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.4%

낙폭 기간: 4개월

2025-12-11 → 2026-03-30

약 25일 만에 회복

2025-12-09 최악 -7% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.86

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.05%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

2683개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2683개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

25.15%

집중도(HHI)

738

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

2.0% -11%p

Energy

1.8%

Technology

0.8% -29%p

Communication Services

0.7% -8%p

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

Industrials

0.4% -8%p

Healthcare

0.3% -11%p

Consumer Defensive

0.3% -6%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD ISHARES TRUST

25.15%

#2 - BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES

5.95%

#3 - Chicago Board of Trade

3.33%

BND VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

3.01%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.97%

#6 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.56%

#7 - Chicago Mercantile Exchange

1.92%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

1.91%

#9 - Chicago Mercantile Exchange

1.85%

#10 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.51%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRMR보다 유리, ▼ 표시는 PRMR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRMR	PeakShares RMR Prime Equity ETF	1.05%	$72M	53	-	+10.11%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01%	-	+16.68%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05%	-	+16.60%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03%	-	+18.65%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88%	-	+15.63%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88%	-	+16.51%