PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$49.63

-0.40 ▼ -0.80%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$49.62

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.34%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.8B

약 4조원

보유종목

1540개

배당수익률

0.88%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.41%	Total Holdings ⓘ	1540	Perf Week ⓘ	-1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.07%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	11.61%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$50.01	Return% 5Y ⓘ	8.27%	52W High ⓘ	-2.98%	Perf Quarter ⓘ	2.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.45% 6.49%	Return% 10Y ⓘ	11.3%	52W Low ⓘ	37.59%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	-0.06%	Flows% YTD ⓘ	1.03%	Return% SI ⓘ	9.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.37%	Perf YTD ⓘ	8.15%
SMA20 ⓘ	1.47%	SMA50 ⓘ	3.93%	SMA200 ⓘ	7.76%	RSI (14) ⓘ	58.12	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2006/9/20	Prev Close ⓘ	$50.03	Perf Year ⓘ	33.95%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$49.63

📊 Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US Mid Small 1500 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 약 1,500개 보통주로 구성되며, 장부가치, 현금흐름, 매출, 배당이라는 네 가지 펀더멘털 기업 규모 지표를 기반으로 미국 소형·중형 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $0M 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.34%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.34%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

340,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,162,134원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.29%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.27%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

291,710,219원

→

누적 수익

+191,710,219원

연평균 +11.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +37.41%

평균권

벤치마크보다 연 6.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +17.07% 누적 +60.4%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +8.27% 누적 +48.8%

평균권

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.30% 누적 +191.7%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PRFZ · 주가만 PRFZ · 주가 + 누적배당 PRFZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PRFZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-12%

2018

+21%

2019

+12%

2020

+30%

2021

-17%

2022

+21%

2023

+14%

2024

+11%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.7% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 122%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.3%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-31 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -41% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.88%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 +15.5%

2016

$0.25 -16.8%

2017

$0.31 +23.9%

2018

$0.35 +13.2%

2019

$0.28 -21.7%

2020

$0.36 +29.1%

2021

$0.42 +18.1%

2022

$0.53 +26.8%

2023

$0.60 +13.2%

2024

$0.38 -37.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.102

—

1.05%

2025-12-22

$0.114

—

1.29%

2025-09-22

$0.115

—

1.36%

2025-06-23

$0.105

—

1.67%

2025-03-24

$0.044

—

1.42%

2024-12-23

$0.231

—

1.45%

2024-09-23

$0.131

—

1.19%

2024-06-24

$0.156

—

1.34%

2024-03-18

$0.086

—

1.65%

2023-12-18

$0.120

—

1.73%

2023-09-18

$0.143

—

1.88%

2023-06-20

$0.150

—

1.73%

2023-03-20

$0.120

—

1.71%

2022-12-19

$0.100

—

1.70%

2022-09-19

$0.121

—

1.64%

2022-06-21

$0.094

—

1.56%

2022-03-21

$0.105

—

1.26%

2021-12-20

$0.111

—

1.16%

2021-09-20

$0.092

—

1.06%

2021-06-21

$0.077

—

0.94%

2021-03-22

$0.077

—

0.99%

2020-12-21

$0.063

—

1.39%

2020-09-21

$0.071

—

1.84%

2020-06-22

$0.062

—

2.07%

2020-03-23

$0.080

—

2.51%

2019-12-23

$0.139

—

1.67%

2019-09-23

$0.074

—

1.51%

2019-06-24

$0.105

—

1.27%

2019-03-18

$0.034

—

1.33%

2018-12-24

$0.104

—

1.45%

2018-09-24

$0.071

—

1.11%

2018-06-18

$0.119

—

1.09%

2018-03-19

$0.017

—

1.00%

2017-12-18

$0.110

—

0.96%

2017-09-18

$0.064

—

1.28%

2017-06-16

$0.072

—

1.53%

2017-03-17

$0.006

—

1.32%

2016-12-16

$0.168

—

1.74%

2016-09-16

$0.054

—

1.47%

2016-06-17

$0.062

—

1.56%

2016-03-18

$0.019

—

1.49%

2015-12-18

$0.100

—

2.00%

2015-09-18

$0.068

—

1.69%

2015-06-19

$0.054

—

1.51%

2015-03-20

$0.040

—

1.29%

2014-12-19

$0.108

—

1.48%

2014-09-19

$0.051

—

1.13%

2014-06-20

$0.067

—

1.24%

2014-03-21

$0.004

—

0.91%

2013-12-20

$0.064

—

1.62%

2013-09-20

$0.035

—

1.66%

2013-06-21

$0.079

—

1.63%

2013-03-15

$0.004

—

1.55%

2012-12-21

$0.128

—

1.72%

2012-09-21

$0.050

—

1.14%

2012-06-15

$0.048

—

1.41%

2012-03-16

$0.013

—

0.96%

2011-12-16

$0.047

—

1.44%

2011-09-16

$0.034

—

1.23%

2011-06-17

$0.035

—

0.99%

2011-03-18

$0.003

—

0.71%

2010-12-17

$0.051

—

0.96%

2010-09-17

$0.021

—

0.80%

2010-06-18

$0.018

—

0.78%

2010-03-19

$0.001

—

0.66%

2009-12-18

$0.032

—

1.07%

2009-09-18

$0.014

—

0.94%

2009-06-19

$0.020

—

1.44%

2009-03-20

$0.006

—

1.98%

2008-12-19

$0.033

—

2.33%

2008-09-19

$0.022

—

1.16%

2008-06-20

$0.028

—

0.95%

2008-03-20

$0.014

—

0.94%

2007-12-21

$0.050

—

0.75%

2007-09-21

$0.003

—

0.96%

2007-06-15

$0.024

—

0.90%

2007-03-19

$0.006

—

0.76%

2006-12-15

$0.077

—

0.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 750,030원

5년 누적 (세후) 4,269,551원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -4.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1419개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1419개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

7.77%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

16.8%

Technology

15.4%

Industrials

14.4%

Financial

12.2%

Consumer Cyclical

9.8%

Real Estate

6.7%

Energy

4.1%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.5%

Consumer Defensive

2.4%

Utilities

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

7.77%

OPEN Opendoor Technologies Inc.

0.70%

IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc.

0.54%

HL Hecla Mining Co.

0.52%

TTMI TTM Technologies, Inc.

0.44%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

0.43%

GRAL GRAIL, Inc.

0.43%

ROIV Roivant Sciences Ltd.

0.43%

ATI ATI Inc.

0.41%

#10

PRIM Primoris Services Corp.

0.40%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRFZ보다 유리, ▼ 표시는 PRFZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRFZ	Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	0.34%	$2.8B	1540	0.88%	+8.15%	+33.95%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$25.4B ▲	744	1.52% ▲	-	+30.02% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$10.1B ▲	954	1.12% ▲	-	+32.77% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34%	$9.4B ▲	1003	1.45% ▲	-	+30.45% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.4B ▲	369	0.77% ▼	-	+28.38% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.3B ▲	669	0.91% ▲	-	+25.78% ▼