포토닉스(PLAB) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PLAB

Photronics Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$29.15

-0.63 ▼ -2.12%

🌙 7월 29일 8:40 AM ET (한국 7/29 21:40)

$28.61

-0.54 ▼ -1.85%

포토닉스(PLAB)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$1.7B

스몰캡

P/E

10.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

27%

저점 +50% · 고점 -48%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Semiconductor Equipment & Materials 대비

수익성

상위 29%

성장

상위 53%

밸류에이션

상위 98%

재무 안정

상위 47%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 5년 동안은 보통 12원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.68	EPS (ttm) ⓘ	2.73	Insider Own ⓘ	4.06%	Shs Outstand ⓘ	58.1M	Perf Week ⓘ	-6.99%
Market Cap ⓘ	1.72B	Forward P/E ⓘ	14.43	EPS next Y ⓘ	8.6%	Insider Trans ⓘ	-13.11%	Shs Float ⓘ	56.6M	Perf Month ⓘ	-5.02%
Enterprise Value ⓘ	1.54B	PEG ⓘ	4.98	EPS next Q ⓘ	0.4	Inst Own ⓘ	95.75%	Short Float ⓘ	7.39%	Perf Quarter ⓘ	-43.29%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	2	EPS this Y ⓘ	-7.46%	Inst Trans ⓘ	-2.64%	Short Ratio ⓘ	2.79	Perf Half Y ⓘ	-15.97%
Sales ⓘ	0.86B	P/B ⓘ	1.37	EPS next 5Y ⓘ	2.9%	ROA ⓘ	8.75%	Short Interest ⓘ	4.18M	Perf YTD ⓘ	-8.91%
Book/sh ⓘ	21.34	P/C ⓘ	2.7	EPS past 3/5Y ⓘ	5.45% 34.53%	ROE ⓘ	13.58%	52W High ⓘ	-47.95% ($56.00)	Perf Year ⓘ	38.02%
Cash/sh ⓘ	10.81	P/FCF ⓘ	17.84	Sales past 3/5Y ⓘ	0.99% 6.85%	ROIC ⓘ	12.77%	52W Low ⓘ	49.91% ($19.44)	Perf 3Y ⓘ	11.13%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.6	EPS Y/Y TTM ⓘ	41.86%	Gross Margin ⓘ	33.77%	Volatility(W/M) ⓘ	4.56% 4.76%	Perf 5Y ⓘ	119.67%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.52%	Oper. Margin ⓘ	22.93%	ATR (14) ⓘ	1.79	Perf 10Y ⓘ	196.84%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.69	EPS Q/Q ⓘ	268.2%	Profit Margin ⓘ	18.47%	RSI (14) ⓘ	42.63	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.05	Sales Q/Q ⓘ	-0.5%	SMA20 ⓘ	-1.7% ($29.65)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$42.33
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/28	SMA50 ⓘ	-13.83% ($33.83)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$29.78
Employees ⓘ	1908	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-20.75% -3.02%	SMA200 ⓘ	-15.47% ($34.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$29.15
IPO ⓘ	1987/3/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11648	Volume ⓘ	1,150,138	Change ⓘ	-2.12%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.7

24.10*

25.2

25.5

25.8

25.10*

26.2

26.5

매출 순이익 최근 분기: 매출 $210M (YoY 0%) · 순이익 $31M (YoY +255%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Photronics Inc (PLAB) 투자 분석

Photronics Inc, 어떤 회사인가요?

포토닉스(PLAB) 가치주

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

Technology 종목

🔬 반도체와 디스플레이 제조용 포토마스크를 제조하는 미국 기업입니다. 반도체와 평판 디스플레이 회로 패턴을 웨이퍼·기판에 전사하는 데 쓰이는 포토마스크를 생산해 반도체·디스플레이 제조사에 공급하며, 글로벌 생산 거점을 갖추고 있습니다. 반도체·디스플레이 패터닝의 핵심 소재인 포토마스크에 특화된 반도체 소재 사업자로 자리잡고 있습니다.

Photronics Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$1.7B

약 2.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2237위

직원 수1,908명

IPO1987/03/10

현재가$29.15 ≈ 39,936원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS -20.8% 매출 -3.0%

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +2.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

22.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 8.6% · 상위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

18.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 7.5% · 상위 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

33.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 41.3% · 하위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.2% · 상위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.3% · 상위 17%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

12.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.4% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 0.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.05

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 3.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.69

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 2.06

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$42.33

현재가 대비 +45.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.43배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

4.98

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+8.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+2.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-2.5%

평균 서프라이즈

2026.05.28

하회

실적 $0.42 · 예상 $0.53 -20.0%

2026.02.25

상회

실적 $0.61 · 예상 $0.53 +15.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-7.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 3.7% · 하위 32%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 8.4% · 상위 50%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+2.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 3.4% · 하위 49%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+5.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 6.4% · 하위 48%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+34.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 10.4% · 상위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+6.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 12.4% · 하위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-0.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 소형주 중앙값 4.3% · 하위 29%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 51%p 앞섰습니다

PLAB +119.7% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+50.8%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-4.3%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

+21.7%p

시장보다 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+8.5%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-49.9%p) 최고 (-48.0%p)

현재가가 저점 대비 49.9% 위, 고점 대비 48.0% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-49.9%

연간 변동성

95.2%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $29.15 가 평균선($29.65) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.927 · Signal -1.317 · Hist 0.390. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 42.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 38.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.68배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 59.42배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

14.43배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 26.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 4.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.00배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 6.19배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 38.21배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

17.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 58.88배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$42.33 현재가 대비 +45.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductor Equipment & Materials

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -13.1% · 기관 순매도 -2.6% · 공매도 보통 7.4% · 공매도 최근 90일간 +2.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-13.1%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.8%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 소형주 중앙값 57.1%

🧑‍💼 내부자 4.1%

일반적 수준

Technology 소형주 중앙값 17.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.4%

보통

Technology 소형주 중앙값 8.9%

최근 90일 📈 +2.3%p 증가

공매도 회전일수

2.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 58.1M주

유동주식 (거래 가능) 56.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

PLAB 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSI

Invesco Semiconductors ETF

2.68%

$2.4B

ECML

Euclidean Fundamental Value ETF

2.53%

$130M

SIXS

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

1.78%

$141M

MYLD

Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF

1.28%

$34M

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

1.08%

$998M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PLAB 이 종목	$1.7B	10.7 ▲	1.4 ▲	13.58% ▲	-	-2.1%
AAPL	$5.00T	41.2 ▼	46.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.0%
NVDA	$4.77T	30.2 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	+0.3%
MSFT	$2.92T	23.4 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+1.1%
TSM	$2.03T	28.3 ▲	11.0 ▼	40.06% ▲	1.05% ▼	-1.7%
AVGO	$1.81T	63.4 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-0.6%
업종 평균	-	31.2	3.1	1.77%	1.1%	-

자주 묻는 질문

포토닉스(PLAB)은 어떤 회사인가요?

포토닉스(PLAB)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductor Equipment & Materials 산업의 기업입니다.

PLAB의 시가총액은 얼마인가요?

PLAB의 시가총액은 약 $1.7B, 섹터 내 순위는 2,237위입니다.

PLAB의 PER은 어떤가요?

PLAB의 PER은 약 10.7배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

PLAB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

PLAB은 지난 52주간 최고 $56.00, 최저 $19.44를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.