PESI
Perma-Fix Environmental Services Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$10.99
+1.21 ▲ +12.42%
🌙 6월 12일 4:24 PM ET (한국 6/13 05:24)
$10.78
-0.21 ▼ -1.96%
퍼마픽 환경서비스(PESI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$204M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
994%
저 37% 고 -33%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.96 | Insider Own | 7.59% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 14.17% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 16.98 | EPS next Y | 196.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 13.35% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 46.66% | Short Float | 8.69% | Perf Quarter | -16.32% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.47 | EPS this Y | -16.16% | Inst Trans | 3.02% | Short Ratio | 7.24 | Perf Half Y | -22.9% |
| Sales | 0.06B | P/B | 4.74 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.66% | Short Interest | 1.49M | Perf YTD | -12.67% |
| Book/sh | 2.32 | P/C | 30.65 | EPS past 3/5Y | -37.46% - | ROE | -28.46% | 52W High | -33.36% ($16.50) | Perf Year | 6.44% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.41% -10.17% | ROIC | -38.71% | 52W Low | 37.09% ($8.02) | Perf 3Y | -2.87% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.41% | Gross Margin | 4.03% | Volatility(W/M) | 5.59% 6.98% | Perf 5Y | 56.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.42 | Sales Y/Y TTM | -0.91% | Oper. Margin | -26.28% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | 95.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -108.25% | Profit Margin | -30.06% | RSI (14) | 57.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | -20.07% | SMA20 | 13.87% ($9.65) | Beta | 0.52 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -0.43% ($11.04) | Rel Volume | 1.99 | Prev Close | $9.78 |
| Employees | 307 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | -70.14% -14.08% | SMA200 | -10.71% ($12.31) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $10.99 |
| IPO | 1992/12/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3893 | Volume | 410,676 | Change | 12.42% |
Perma-Fix Environmental Services Inc (PESI) 투자 분석
Perma-Fix Environmental Services Inc, 어떤 회사인가요?
퍼마픽 환경서비스(PESI) 경기민감주
Industrials · Waste Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
♻️ 환경 및 핵폐기물 처리사. 방사성 폐기물 관리·PFAS 처리. 정부 계약 기반. 2025년 Q3 매출 성장. 백로그 30% 증가.
Perma-Fix Environmental Services Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4093위
직원 수307명
IPO1992/12/08
현재가$10.99 ≈ 15,056원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -70.1% 매출 -14.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -60.4% 매출 -11.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-26.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-30.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
4.0%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-28.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-16.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-38.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.10
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.25
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.17
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-65.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.24 -70.1%
2026.03.24
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -60.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-16.2%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+196.1%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-37.5%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-10.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-20.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 18%p 하회
PESI +56.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-18.0%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-13.4%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-16.4%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-16.0%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-37.1%p) 최고 (-33.4%p)
현재가가 저점 대비 37.1% 위, 고점 대비 33.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-45.4%
연간 변동성
60.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $10.99 가 상단($10.69) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.231 · Signal -0.410 · Hist 0.178. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 57.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 90.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.98배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.74배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.47배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$17.00 현재가 대비 +54.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.0% · 공매도 보통 8.7% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 46.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 7.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 45.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.7%
보통
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
7.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 18.6M주
유동주식 (거래 가능) 17.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PESI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESI 이 종목 | $204.1M | - | 4.7 ▼ | -28.46% ▼ | - | +12.4% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
퍼마픽 환경서비스(PESI)은 어떤 회사인가요?
퍼마픽 환경서비스(PESI)은 Industrials 섹터에 속하며 Waste Management 산업의 기업입니다.
PESI의 시가총액은 얼마인가요?
PESI의 시가총액은 약 $204M, 섹터 내 순위는 4,093위입니다.
PESI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PESI은 지난 52주간 최고 $16.50, 최저 $8.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.