ONT
Onterris Inc
5월 4일 4:00 PM ET (한국 5/5 05:00)
$21.33
-0.81 ▼ -3.66%
🌙 5월 4일 4:26 PM ET (한국 5/5 05:26)
$21.33
+0.00 +0.00%
시가총액
-
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
430%
저 43% 고 -33%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.27 | Insider Own | 8.73% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 1.38% |
| Market Cap | - | Forward P/E | 41.04 | EPS next Y | 305.79% | Insider Trans | -5.89% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -6.41% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | -0.26 | Inst Own | 93.23% | Short Float | 6.84% | Perf Quarter | -7.94% |
| Income | -0.00B | P/S | - | EPS this Y | 191.49% | Inst Trans | 0.84% | Short Ratio | 6.22 | Perf Half Y | -17.96% |
| Sales | 0.83B | P/B | 1.7 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.08% | Short Interest | 2.26M | Perf YTD | -14.1% |
| Book/sh | 12.56 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 55.6% 49.4% | ROE | -0.17% | 52W High | -33.34% ($32.00) | Perf Year | 37.88% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.12% 20.4% | ROIC | -0.64% | 52W Low | 43.43% ($14.87) | Perf 3Y | -27.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 93.06% | Gross Margin | 34.13% | Volatility(W/M) | 3.64% 3.99% | Perf 5Y | -62.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 19.26% | Oper. Margin | 1.74% | ATR (14) | 0.97 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.43 | EPS Q/Q | 74.34% | Profit Margin | -0.6% | RSI (14) | 46.82 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.43 | Sales Q/Q | 2.23% | SMA20 | -0.26% ($21.39) | Beta | 1.82 | Target Price | $35.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.8 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -7.96% ($23.17) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $22.14 |
| Employees | 3500 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | -84.59% 2.96% | SMA200 | -15.54% ($25.25) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $21.33 |
| IPO | 2020/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4791 | Volume | 350,032 | Change | -3.66% |
Onterris Inc (ONT) 투자 분석
Onterris Inc, 어떤 회사인가요?
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🔔 실적 발표 D-2
5월 6일 (수) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-0.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
34.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-0.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.80
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.43
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.43
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+191.5%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+305.8%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+55.6%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+49.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+20.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.2%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -136%p
ONT -62.9% · S&P 500 +72.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-135.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-128.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+11.2%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+10.8%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-43.4%p) 최고 (-33.3%p)
현재가가 저점 대비 43.4% 위, 고점 대비 33.3% 아래
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
41.04배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.70배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$35.71 현재가 대비 +67.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -5.9% · 기관 소폭 순매수 +0.8% · 공매도 보통 6.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 93.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 8.7%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.8%
보통
공매도 회전일수
6.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.9M주
유동주식 (거래 가능) 33.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT 이 종목 | - | - | 1.7 ▲ | -0.17% ▼ | - | -3.7% |
 CAT | $407.0B | 43.5 ▼ | 19.1 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
 GE | $292.7B | 34.6 ▼ | 16.2 ▼ | 45.9% ▲ | 0.64% ▼ | -2.1% |
 GEV | $288.6B | 31.3 ▼ | 20.7 ▼ | 83.23% ▲ | 0.19% ▼ | +1.0% |
 RTX | $232.8B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -0.6% |
 BA | $174.5B | 113.8 ▼ | 29.1 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.7% |
| 업종 평균 | - | 27.5 | 2.7 | 6.97% | 1.33% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.