PENG

Penguin Solutions Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$28.51

+0.39 ▲ +1.39%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$29.12

+0.61 ▲ +2.15%

시가총액

$1.4B

스몰캡

P/E

40728.6

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

113%

저 78% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	40728.57	EPS (ttm) ⓘ	0	Insider Own ⓘ	4.35%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	3.37%
Market Cap ⓘ	1.45B	Forward P/E ⓘ	11.08	EPS next Y ⓘ	17.8%	Insider Trans ⓘ	-1.96%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	75.55%
Enterprise Value ⓘ	1.68B	PEG ⓘ	0.68	EPS next Q ⓘ	0.52	Inst Own ⓘ	114.98%	Short Float ⓘ	17.56%	Perf Quarter ⓘ	44.57%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	1.07	EPS this Y ⓘ	15%	Inst Trans ⓘ	0.11%	Short Ratio ⓘ	6.47	Perf Half Y ⓘ	25.15%
Sales ⓘ	1.35B	P/B ⓘ	3.7	EPS next 5Y ⓘ	16.19%	ROA ⓘ	2.83%	Short Interest ⓘ	8.52M	Perf YTD ⓘ	45.76%
Book/sh ⓘ	7.71	P/C ⓘ	2.96	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.5% -	ROE ⓘ	8.39%	52W High ⓘ	-8.91% ($31.30)	Perf Year ⓘ	68.3%
Cash/sh ⓘ	9.64	P/FCF ⓘ	13.75	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.65% 4.05%	ROIC ⓘ	3.47%	52W Low ⓘ	77.74% ($16.04)	Perf 3Y ⓘ	84.89%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.16	EPS Y/Y TTM ⓘ	543.2%	Gross Margin ⓘ	28.32%	Volatility(W/M) ⓘ	6.71% 5.88%	Perf 5Y ⓘ	18.27%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.24	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.27%	Oper. Margin ⓘ	6.31%	ATR (14) ⓘ	1.41	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.55	EPS Q/Q ⓘ	500%	Profit Margin ⓘ	2.83%	RSI (14) ⓘ	67.83	Recom ⓘ	1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.1	Sales Q/Q ⓘ	-6.16%	SMA20 ⓘ	12.95% ($25.24)	Beta ⓘ	2.54	Target Price ⓘ	$29.29
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.84	Earnings ⓘ	2026/4/1	SMA50 ⓘ	34.44% ($21.21)	Rel Volume ⓘ	0.86	Prev Close ⓘ	$28.12
Employees ⓘ	2900	LT Debt/Eq ⓘ	0.84	EPS/Sales Surpr. ⓘ	23.08% 1.18%	SMA200 ⓘ	29.5% ($22.02)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.32M	Price ⓘ	$28.51
IPO ⓘ	2017/5/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11306	Volume ⓘ	1,134,518	Change ⓘ	1.39%

📊 Penguin Solutions Inc (PENG) 투자 분석

Penguin Solutions Inc, 어떤 회사인가요?

펭귄솔루션즈(PENG) 성장주

Technology · Information Technology Services

Technology 종목

🐧 AI 인프라 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 전문 기업으로, 기업과 국가가 필요로 하는 대규모 'AI 공장'의 설계, 구축 및 운영을 위한 통합 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

Penguin Solutions Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2315위

직원 수2,900명

IPO2017/05/24

현재가$28.51 ≈ 39,059원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.5% · 하위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 2.4% · 상위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 30.5% · 하위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 2.0% · 상위 36%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.9% · 상위 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.3% · 상위 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.84

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.10

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.55

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+23.1%

평균 서프라이즈

2026.04.01

상회

+23.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+15.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 상위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+17.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 평균 수준

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+16.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-38.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 11%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 하위 25%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-6.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 하위 19%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -51%p

PENG +18.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-51.1%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-106.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+39.9%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+16.1%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-77.7%p) 최고 (-8.9%p)

현재가가 저점 대비 77.7% 위, 고점 대비 8.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-21.8%

연간 변동성

59.4%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

40728.57배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 17.58배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.08배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.39배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.70배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.82배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.07배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.07배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.16배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.59배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

13.75배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.54배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$29.29 현재가 대비 +2.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -2.0% · 기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 다소 높음 17.6% · 공매도 최근 68일간 +4.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.0%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 115.0%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 소형주 중앙값 57.5%

🧑‍💼 내부자 4.3%

일반적 수준

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

17.6%

다소 높음

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📈 +4.2%p 증가

공매도 회전일수

6.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 51.2M주

유동주식 (거래 가능) 48.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PENG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XSD

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

1.37%

$2.2B

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

0.56%

$340M

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF

0.55%

$236M

SFLO

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

0.47%

$539M

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

0.47%

$425M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PENG 이 종목	$1.4B	40728.6 ▼	3.7 ▼	8.39% ▲	-	+1.4%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.