GDS
GDS Holdings Limited ADR
7월 29일 9:39 AM ET (한국 7/29 22:39)
$30.62
-0.75 ▼ -2.39%
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.0B
스몰캡
P/E
20.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +14% · 고점 -37%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Information Technology Services 대비
수익성 상위 35%
성장 상위 46%
밸류에이션 상위 37%
재무 안정 상위 40%
| Index | - | P/E | 20.67 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | - | Shs Outstand | 200.9M | Perf Week | -6.59% |
| Market Cap | 5.97B | Forward P/E | 123.98 | EPS next Y | -75.47% | Insider Trans | - | Shs Float | 194.9M | Perf Month | 4.68% |
| Enterprise Value | 11.24B | PEG | 1.9 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 45.82% | Short Float | 6.98% | Perf Quarter | -30.39% |
| Income | 0.40B | P/S | 3.51 | EPS this Y | 1138.49% | Inst Trans | 6.85% | Short Ratio | 5.76 | Perf Half Y | -34.16% |
| Sales | 1.70B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 65.37% | ROA | 3.66% | Short Interest | 13.61M | Perf YTD | -12.26% |
| Book/sh | 19.94 | P/C | 2.78 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.31% | 52W High | -37.01% ($48.61) | Perf Year | -16.16% |
| Cash/sh | 11.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.72% 13.85% | ROIC | 4.07% | 52W Low | 13.53% ($26.97) | Perf 3Y | 126.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.47 | EPS Y/Y TTM | 39615.38% | Gross Margin | 23.6% | Volatility(W/M) | 3.43% 4.34% | Perf 5Y | -48.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.6 | Sales Y/Y TTM | 9.67% | Oper. Margin | 17.05% | ATR (14) | 1.62 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.87 | EPS Q/Q | 225.55% | Profit Margin | 23.42% | RSI (14) | 41.08 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.87 | Sales Q/Q | 29.94% | SMA20 | -3.89% ($31.86) | Beta | 0.43 | Target Price | $52.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.5 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -8.3% ($33.39) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $31.37 |
| Employees | 2434 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | 674.78% 12.03% | SMA200 | -19.34% ($37.96) | Avg Volume(3M) | 2.36M | Price | $30.62 |
| IPO | 2016/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13812 | Volume | 1,759,773 | Change | -2.39% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
GDS Holdings Limited ADR (GDS) 투자 분석
GDS Holdings Limited ADR, 어떤 회사인가요?
지디에스홀딩스 리미티드(GDS) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
시가총액 1283위 — 중형주
🖥️ 중국을 중심으로 대형 데이터센터를 개발·운영하는 기업의 미국 주식예탁증서(ADR)입니다. 클라우드·인터넷·인공지능 기업에 고성능 데이터센터 공간과 전력·운영 서비스를 임대하며, 동남아 등 해외로도 확장하고 있습니다. 데이터센터 수요와 가동률, 중국 경기·정책에 실적이 연동되는 종목입니다.
GDS Holdings Limited ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$6.0B
약 8.2조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1283위
직원 수2,434명
IPO2016/11/02
현재가$30.62 ≈ 41,949원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +674.8% 매출 +12.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -41.1% 매출 -0.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
23.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
23.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.1%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.50
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.87
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.87
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$52.60
현재가 대비 +71.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
123.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.90
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-75.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+65.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1557.1%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $8.65 · 예상 $-0.28 +3166.4%
2026.03.17
하회
실적 $5.88 · 예상 $12.31 -52.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1138.5%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-75.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+65.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+29.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -118%p
GDS -48.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-117.7%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-172.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-32.5%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-45.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 24% 14개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 37%) 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-13.5%p) 최고 (-37.0%p)
현재가가 저점 대비 13.5% 위, 고점 대비 37.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-37.9%
연간 변동성
57.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $30.62 가 평균선($31.86) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.480 · Signal -0.533 · Hist 0.053. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 41.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 30.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.67배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
123.98배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.54배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.51배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.47배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$52.60 현재가 대비 +71.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +6.8% · 공매도 보통 7.0% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 45.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 54.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.0%
보통
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 200.9M주
유동주식 (거래 가능) 194.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GDS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF
4.91%
$5M
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
3.99%
$2.1B
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
3.86%
$54M
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
2.59%
$25M
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
2.39%
$94M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS 이 종목 | $6.0B | 20.7 ▲ | 1.5 ▲ | 10.31% ▲ | - | -2.4% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은 어떤 회사인가요?
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은 Technology 섹터에 속하며 Information Technology Services 산업의 기업입니다.
GDS의 시가총액은 얼마인가요?
GDS의 시가총액은 약 $6.0B, 섹터 내 순위는 1,283위입니다.
GDS의 PER은 어떤가요?
GDS의 PER은 약 20.7배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GDS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GDS은 지난 52주간 최고 $48.61, 최저 $26.97를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.