GDS
GDS Holdings Limited ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$32.56
-1.20 ▼ -3.55%
🌙 6월 12일 6:44 PM ET (한국 6/13 07:44)
$32.64
+0.08 ▲ +0.25%
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.3B
스몰캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 28% 고 -33%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 21.98 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.20B | Perf Week | -4.24% |
| Market Cap | 6.35B | Forward P/E | 152.66 | EPS next Y | -71.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.19B | Perf Month | -28.75% |
| Enterprise Value | 11.61B | PEG | 2.58 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 45.26% | Short Float | 5.14% | Perf Quarter | -24.03% |
| Income | 0.40B | P/S | 3.73 | EPS this Y | 821.94% | Inst Trans | 4.2% | Short Ratio | 4.88 | Perf Half Y | -10.13% |
| Sales | 1.70B | P/B | 1.63 | EPS next 5Y | 59.06% | ROA | 3.66% | Short Interest | 10.02M | Perf YTD | -6.7% |
| Book/sh | 19.94 | P/C | 2.96 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.31% | 52W High | -33.02% ($48.61) | Perf Year | 21.86% |
| Cash/sh | 11.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.72% 13.85% | ROIC | 4.07% | 52W Low | 27.86% ($25.47) | Perf 3Y | 172.01% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.96 | EPS Y/Y TTM | 39615.38% | Gross Margin | 23.6% | Volatility(W/M) | 6.54% 5.75% | Perf 5Y | -59.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.82 | Sales Y/Y TTM | 9.67% | Oper. Margin | 17.05% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.87 | EPS Q/Q | 225.55% | Profit Margin | 23.42% | RSI (14) | 35.85 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.87 | Sales Q/Q | 29.94% | SMA20 | -9.35% ($35.92) | Beta | 0.4 | Target Price | $53.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.5 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -18.91% ($40.15) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $33.76 |
| Employees | 2434 | LT Debt/Eq | 1.2 | EPS/Sales Surpr. | 674.78% 12.03% | SMA200 | -16.12% ($38.82) | Avg Volume(3M) | 2.05M | Price | $32.56 |
| IPO | 2016/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14620 | Volume | 1,870,746 | Change | -3.55% |
GDS Holdings Limited ADR (GDS) 투자 분석
GDS Holdings Limited ADR, 어떤 회사인가요?
지디에스홀딩스 리미티드(GDS) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
시가총액 1227위 — 중형주
🖥️ 중국을 중심으로 대형 데이터센터를 개발·운영하는 기업의 미국 주식예탁증서(ADR)입니다. 클라우드·인터넷·인공지능 기업에 고성능 데이터센터 공간과 전력·운영 서비스를 임대하며, 동남아 등 해외로도 확장하고 있습니다. 데이터센터 수요와 가동률, 중국 경기·정책에 실적이 연동되는 종목입니다.
GDS Holdings Limited ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 8.7조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1227위
직원 수2,434명
IPO2016/11/02
현재가$32.56 ≈ 44,607원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +674.8% 매출 +12.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -41.1% 매출 -0.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
23.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
23.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.1%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.50
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.87
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.87
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+316.9%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $8.65 · 예상 $-0.28 +674.8%
2026.03.17
하회
실적 $5.88 · 예상 $12.31 -41.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+821.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-71.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+59.1%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+29.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -134%p
GDS -59.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-133.9%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-219.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-1.0%p
시장과 거의 동등
vs 기술섹터 (XLK)
-30.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-27.9%p) 최고 (-33.0%p)
현재가가 저점 대비 27.9% 위, 고점 대비 33.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-31.5%
연간 변동성
58.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $32.56 가 평균선($35.92) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -2.041 < Signal -1.942 음수 구간 + Hist 음수(-0.099). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 35.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 5.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
21.98배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
152.66배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.63배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.73배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.96배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$53.75 현재가 대비 +65.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.2% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 -0.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 45.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 54.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 90일 📉 -0.5%p 감소
공매도 회전일수
4.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 200.9M주
유동주식 (거래 가능) 194.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GDS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS 이 종목 | $6.3B | 22.0 ▲ | 1.6 ▲ | 10.31% ▲ | - | -3.5% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은 어떤 회사인가요?
지디에스홀딩스 리미티드(GDS)은 Technology 섹터에 속하며 Information Technology Services 산업의 기업입니다.
GDS의 시가총액은 얼마인가요?
GDS의 시가총액은 약 $6.3B, 섹터 내 순위는 1,227위입니다.
GDS의 PER은 어떤가요?
GDS의 PER은 약 22.0배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GDS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GDS은 지난 52주간 최고 $48.61, 최저 $25.47를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.