PGJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$24.87

+0.47 ▲ +1.91%

🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)

$24.83

+0.00 +0.00%

PGJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$94M

약 1292억원

보유종목

72개

배당수익률

3.08%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-16.44%	Total Holdings ⓘ	72	Perf Week ⓘ	4.22%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.99%	AUM ⓘ	$94M	Perf Month ⓘ	11.16%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$24.43	Return% 5Y ⓘ	-12.41%	52W High ⓘ	-28.01%	Perf Quarter ⓘ	-5.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (3.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	61.97% 37.92%	Return% 10Y ⓘ	-0.15%	52W Low ⓘ	14.64%	Perf Half Y ⓘ	-17.46%
Flows% 1M ⓘ	-1.09%	Flows% YTD ⓘ	-17.1%	Return% SI ⓘ	3.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.5%	Perf YTD ⓘ	-13.7%
SMA20 ⓘ	4.25%	SMA50 ⓘ	2.67%	SMA200 ⓘ	-10.27%	RSI (14) ⓘ	60.41	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/12/9	Prev Close ⓘ	$24.4	Perf Year ⓘ	-15.3%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.87

📊 Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Golden Dragon China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

Invesco Golden Dragon China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Golden Dragon China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 본사가 중국에 있거나 중국에서 설립된 기업 중 미국 거래소에 상장된 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PGJ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $94M 약 1292억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.61%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.61%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.61%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -34.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

98,510,085원

→

누적 손실

-1,489,915원

연평균 -0.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -16.44%

하위 5%

가격 -15.30% + 배당 -1.14% = 총 -16.44%/년

벤치마크보다 연 34.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 -0.99% 누적 -2.9%

하위 25%

가격 -7.87% + 배당 +6.88% = 총 -0.99%/년

벤치마크보다 연 20.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -12.41% 누적 -48.4%

하위 5%

가격 -12.15% + 배당 -0.26% = 총 -12.41%/년

벤치마크보다 연 25.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 -0.15% 누적 -1.5%

하위 25%

가격 -1.77% + 배당 +1.62% = 총 -0.15%/년

벤치마크보다 연 15.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PGJ · 주가만 PGJ · 주가 + 누적배당 PGJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PGJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+58%

2017

-32%

2018

+32%

2019

+45%

2020

-42%

2021

-24%

2022

-6%

2023

+10%

2024

+16%

2025

-17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-17.3% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 107%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.44

시장 +10% 상승 시 +4.4%

시장 -10% 하락 시 -4.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-78.4%

낙폭 기간: 21개월

2021-02-16 → 2022-10-24

아직 회복 중

2015-08-03 최악 -77% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.09

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-13.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.08%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +37.9%.

배당수익률

3.08%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

37.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -50.8%

2015

$0.56 +354.9%

2016

$0.92 +65.6%

2017

$0.10 -89.3%

2018

$0.07 -27.6%

2019

$0.20 +174.6%

2020

$0.23 +17.4%

2022

$0.65 +184.3%

2023

$1.23 +88.9%

2024

$0.97 -20.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.011

—

3.78%

2025-12-22

$0.203

—

3.53%

2025-09-22

$0.483

—

2.99%

2025-06-23

$0.215

—

5.46%

2025-03-24

$0.072

—

4.27%

2024-12-23

$0.065

—

4.61%

2024-09-23

$0.152

—

6.81%

2024-06-24

$1.01

—

6.70%

2023-12-18

$0.396

—

2.95%

2023-09-18

$0.144

—

1.48%

2023-06-20

$0.088

—

1.25%

2023-03-20

$0.023

—

0.91%

2022-12-19

$0.083

—

0.83%

2022-09-19

$0.070

—

0.52%

2022-06-21

$0.076

—

0.24%

2020-12-21

$0.082

—

0.32%

2020-06-22

$0.028

—

0.38%

2020-03-23

$0.085

—

0.45%

2019-09-23

$0.019

—

0.38%

2019-06-24

$0.052

—

0.33%

2018-09-24

$0.071

—

1.87%

2018-06-18

$0.027

—

1.48%

2017-12-18

$0.614

—

2.05%

2017-09-18

$0.108

—

1.75%

2017-06-16

$0.197

—

2.01%

2016-12-16

$0.481

—

1.93%

2016-09-16

$0.032

—

0.32%

2016-06-17

$0.042

—

0.60%

2015-09-18

$0.030

—

0.93%

2015-06-19

$0.092

—

0.97%

2014-12-19

$0.081

—

1.38%

2014-09-19

$0.038

—

1.24%

2014-06-20

$0.129

—

1.41%

2013-12-20

$0.143

—

1.33%

2013-09-20

$0.080

—

1.23%

2013-06-21

$0.068

—

1.30%

2012-12-21

$0.097

—

2.45%

2012-09-21

$0.099

—

2.89%

2012-06-15

$0.247

—

3.75%

2012-03-16

$0.018

—

2.13%

2011-12-16

$0.179

—

2.91%

2011-09-16

$0.139

—

1.80%

2011-06-17

$0.138

—

1.32%

2010-12-17

$0.110

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.89%

2010-06-18

$0.041

—

1.02%

2009-12-18

$0.123

—

0.84%

2009-09-18

$0.030

—

0.88%

2009-06-19

$0.046

—

1.04%

2008-09-19

$0.133

—

1.00%

2008-06-20

$0.038

—

0.34%

2007-09-21

$0.049

—

0.70%

2007-06-15

$0.163

—

1.51%

2006-12-15

$0.006

—

1.07%

2006-09-15

$0.080

—

1.99%

2006-06-16

$0.124

—

1.90%

2005-12-16

$0.001

—

1.18%

2005-09-16

$0.112

—

1.16%

2005-06-17

$0.050

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,619,300원

5년 누적 (세후) 27,563,509원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -25.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (8%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

79.8%

최대 단일 종목

20.87%

집중도(HHI)

953

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

7.6%

Technology

0.7%

Financial

0.4%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.87%

#2 JD JD.com, Inc.

8.88%

#3 BIDU Baidu, Inc.

8.51%

#4 - Invesco Private Government Fund

8.04%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

7.66%

YUMC Yum China Holdings, Inc.

7.39%

#7 NTES NetEase, Inc.

5.79%

NIO NIO Inc.

5.23%

HTHT H World Group Ltd.

3.94%

#10

EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.

3.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PGJ보다 유리, ▼ 표시는 PGJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PGJ	Invesco Golden Dragon China ETF	0.7%	$94M	72	3.08%	-13.70%	-15.30%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$9.6B ▲	85	1.13% ▼	-	+56.94% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.82% ▲	-	+33.00% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	173	-	-	-8.08% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	583	1.99% ▼	-	-5.96% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	61	1.88% ▼	-	-5.49% ▲