VIPS

Vipshop Holdings Ltd ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.14

+0.01 ▲ +0.07%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$14.14

+0.00 +0.00%

시가총액

$5.7B

스몰캡

P/E

7.2

저평가 구간

배당수익률

4.04%

52주 위치

저 6% 고 -33%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.16	EPS (ttm) ⓘ	1.97	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.40B	Perf Week ⓘ	-3.35%
Market Cap ⓘ	5.67B	Forward P/E ⓘ	5.13	EPS next Y ⓘ	5.9%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.40B	Perf Month ⓘ	-11.62%
Enterprise Value ⓘ	2.81B	PEG ⓘ	1.11	EPS next Q ⓘ	0.67	Inst Own ⓘ	66.01%	Short Float ⓘ	1.1%	Perf Quarter ⓘ	-19.98%
Income ⓘ	1.01B	P/S ⓘ	0.38	EPS this Y ⓘ	4.17%	Inst Trans ⓘ	-1.86%	Short Ratio ⓘ	2.16	Perf Half Y ⓘ	-24.3%
Sales ⓘ	14.74B	P/B ⓘ	1.15	EPS next 5Y ⓘ	4.61%	ROA ⓘ	9.36%	Short Interest ⓘ	4.40M	Perf YTD ⓘ	-20.07%
Book/sh ⓘ	12.25	P/C ⓘ	1.33	EPS past 3/5Y ⓘ	10.47% 9.21%	ROE ⓘ	17.78%	52W High ⓘ	-32.92% ($21.08)	Perf Year ⓘ	3.06%
Cash/sh ⓘ	10.67	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.29% -0.03%	ROIC ⓘ	16.96%	52W Low ⓘ	5.88% ($13.35)	Perf 3Y ⓘ	-9.94%
Dividend Est. ⓘ	$0.57 (4.04%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-0.38%	Gross Margin ⓘ	23.12%	Volatility(W/M) ⓘ	2.71% 3.14%	Perf 5Y ⓘ	-54.39%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	0.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.12%	Oper. Margin ⓘ	6.69%	ATR (14) ⓘ	0.49	Perf 10Y ⓘ	3.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/10	Quick Ratio ⓘ	1.11	EPS Q/Q ⓘ	10.73%	Profit Margin ⓘ	6.84%	RSI (14) ⓘ	34.16	Recom ⓘ	2.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.28	Sales Q/Q ⓘ	-0.9%	SMA20 ⓘ	-5.03% ($14.89)	Beta ⓘ	0.64	Target Price ⓘ	$19.88
Payout ⓘ	30.49%	Debt/Eq ⓘ	0.16	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	-10.31% ($15.77)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$14.13
Employees ⓘ	15145	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.4% -1.59%	SMA200 ⓘ	-19.02% ($17.46)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.04M	Price ⓘ	$14.14
IPO ⓘ	2012/3/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9453	Volume ⓘ	1,268,554	Change ⓘ	0.07%

📊 Vipshop Holdings Ltd ADR (VIPS) 투자 분석

Vipshop Holdings Ltd ADR, 어떤 회사인가요?

비프샵(VIPS) 배당주

Consumer Cyclical · Internet Retail

시가총액 1258위 — 중형주

🛍️ 중국 1위 온라인 아울렛 플랫폼 vip.com을 운영하는 기업이에요. 브랜드 의류·신발·화장품을 한정 시간에 정가 대비 저렴하게 판매하는 플래시 세일 방식이 특징입니다. 29,000개 이상의 글로벌 브랜드와 협력하며, 연간 약 15조원 매출의 수익성 높은 중국 할인 이커머스입니다.

Vipshop Holdings Ltd ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 7.8조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1258위

직원 수15,145명

IPO2012/03/23

현재가$14.14 ≈ 19,372원

NYSE · China

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 10일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.4% 매출 -1.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.4% · 상위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.2% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

23.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 44.3% · 하위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 39%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 상위 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

17.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.16

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.28

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.44

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.11

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.26

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.4%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+4.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+4.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+5.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 32%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+4.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 하위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 상위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+9.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 상위 38%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-0.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 하위 11%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-0.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 하위 30%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -124%p

VIPS -54.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-123.8%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-85.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-25.3%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-14.3%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-5.9%p) 최고 (-32.9%p)

현재가가 저점 대비 5.9% 위, 고점 대비 32.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.0%

연간 변동성

33.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.16배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 31.25배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

5.13배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 19.81배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.15배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 3.59배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.38배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 0.86배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.88 현재가 대비 +40.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Internet Retail

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 1.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 66.0%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 34.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 401.0M주

유동주식 (거래 가능) 401.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

VIPS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EBIZ

Global X E-commerce ETF

4.30%

$29M

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

3.50%

$113M

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

2.47%

$6.3B

TCHI

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

1.75%

$44M

CHIQ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

1.63%

$147M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.04% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2024~2026 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2024

$0.48 +11.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-10

$0.620

—

7.30%

2025-04-11

$0.480

—

3.82%

2024-03-14

$0.430

—

2.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 17.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VIPS 이 종목	$5.7B	7.2 ▲	1.1 ▲	17.78% ▲	4.04% ▲	+0.1%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.