PDEX

Pro-Dex Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$49.84

-1.67 ▼ -3.24%

시가총액

$160M

스몰캡

P/E

14.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

135%

저 112% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	14.65	EPS (ttm) ⓘ	3.4	Insider Own ⓘ	37.12%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	-1.81%
Market Cap ⓘ	0.16B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	5.06%
Enterprise Value ⓘ	0.16B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	31.31%	Short Float ⓘ	11.24%	Perf Quarter ⓘ	26.43%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	2.22	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1%	Short Ratio ⓘ	8.74	Perf Half Y ⓘ	72.64%
Sales ⓘ	0.07B	P/B ⓘ	3.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	18.49%	Short Interest ⓘ	0.23M	Perf YTD ⓘ	29.52%
Book/sh ⓘ	12.97	P/C ⓘ	18.12	EPS past 3/5Y ⓘ	30.03% 12.25%	ROE ⓘ	30.87%	52W High ⓘ	-29.05% ($70.25)	Perf Year ⓘ	-24.94%
Cash/sh ⓘ	2.75	P/FCF ⓘ	26.54	Sales past 3/5Y ⓘ	16.57% 13.84%	ROIC ⓘ	22.65%	52W Low ⓘ	112.36% ($23.47)	Perf 3Y ⓘ	213.46%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.89	EPS Y/Y TTM ⓘ	70.67%	Gross Margin ⓘ	29.27%	Volatility(W/M) ⓘ	4.47% 4.87%	Perf 5Y ⓘ	77.43%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.25	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.19%	Oper. Margin ⓘ	15.74%	ATR (14) ⓘ	2.45	Perf 10Y ⓘ	1315.91%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.24	EPS Q/Q ⓘ	8.28%	Profit Margin ⓘ	15.73%	RSI (14) ⓘ	48.16	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.02	Sales Q/Q ⓘ	11.14%	SMA20 ⓘ	-2.84% ($51.3)	Beta ⓘ	-0.1	Target Price ⓘ	$56
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.27	Earnings ⓘ	2026/1/29	SMA50 ⓘ	3.42% ($48.19)	Rel Volume ⓘ	0.91	Prev Close ⓘ	$51.51
Employees ⓘ	181	LT Debt/Eq ⓘ	0.2	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	21.59% ($40.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$49.84
IPO ⓘ	1986/8/7	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	768	Volume ⓘ	23,565	Change ⓘ	-3.24%

📊 Pro-Dex Inc (PDEX) 투자 분석

Pro-Dex Inc, 어떤 회사인가요?

프로덱스(PDEX) 방어주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🪚 프로덱스는 정형외과·치과·CMF(두개악안면) 수술에 사용되는 자동 드라이버와 수술용 핸드피스(전동공구)를 설계·제조하는 미국의 소형 의료기기 기업입니다. 대형 글로벌 OEM을 핵심 고객으로 맞춤형 수술 전동공구를 공급하며, 최근 몇 년간 신규 세대 핸드피스 출시 효과로 매출과 이익이 빠르게 성장하고 있습니다.

Pro-Dex Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4239위

직원 수181명

IPO1986/08/07

현재가$49.84 ≈ 68,281원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 -56.0% · 상위 4%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

15.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 -61.8% · 상위 4%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

29.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 37.8% · 하위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

30.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 초소형주 중앙값 -94.1% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

18.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 초소형주 중앙값 -56.5% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

22.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 초소형주 중앙값 -73.0% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.27

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.02

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.24

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+30.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 32.2% · 하위 48%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+12.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 15.0% · 하위 47%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 0.7% · 상위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 -4.4% · 상위 29%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+8%p)

PDEX +77.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+8.0%p

시장 대비 소폭 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+60.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-53.3%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-27.5%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-112.4%p) 최고 (-29.1%p)

현재가가 저점 대비 112.4% 위, 고점 대비 29.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-9.5%

연간 변동성

42.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

14.65배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 30.01배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.84배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 2.00배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.22배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 2.62배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.89배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 13.47배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

26.54배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 26.16배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$56.00 현재가 대비 +12.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

기관 소폭 순매도 -1.0% · 공매도 다소 높음 11.2% · 공매도 최근 68일간 +1.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.0%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.3%

기관 참여 보통

Healthcare 초소형주 중앙값 13.4%

🧑‍💼 내부자 37.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 초소형주 중앙값 16.5%

👤 개인투자자 (추정) 31.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.2%

다소 높음

Healthcare 초소형주 중앙값 3.8%

최근 68일 📈 +1.3%p 증가

공매도 회전일수

8.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 3.2M주

유동주식 (거래 가능) 2.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PDEX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

0.35%

$55M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.34%

$15M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.10%

$244M

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

0.02%

$23M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PDEX 이 종목	$159.8M	14.7 ▲	3.8 ▼	30.87% ▲	-	-3.2%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.