OSUR

Orasure Technologies Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$2.96

-0.05 ▼ -1.66%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$2.96

+0.00 +0.00%

시가총액

$213M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

214%

저 42% 고 -23%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.94	Insider Own ⓘ	6.71%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	-5.13%
Market Cap ⓘ	0.21B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	9.41%	Insider Trans ⓘ	2.45%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	1.37%
Enterprise Value ⓘ	0.05B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.23	Inst Own ⓘ	87.69%	Short Float ⓘ	5.01%	Perf Quarter ⓘ	9.63%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	1.85	EPS this Y ⓘ	9.57%	Inst Trans ⓘ	-3.53%	Short Ratio ⓘ	6.8	Perf Half Y ⓘ	2.42%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	0.61	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-15.57%	Short Interest ⓘ	3.23M	Perf YTD ⓘ	22.31%
Book/sh ⓘ	4.84	P/C ⓘ	1.07	EPS past 3/5Y ⓘ	-58.18% -33.45%	ROE ⓘ	-18.3%	52W High ⓘ	-22.51% ($3.82)	Perf Year ⓘ	-3.27%
Cash/sh ⓘ	2.77	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-33.29% -7.7%	ROIC ⓘ	-19.03%	52W Low ⓘ	42.31% ($2.08)	Perf 3Y ⓘ	-56.47%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-257.31%	Gross Margin ⓘ	38.18%	Volatility(W/M) ⓘ	4.05% 3.97%	Perf 5Y ⓘ	-67.58%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.48	Sales Y/Y TTM ⓘ	-38.1%	Oper. Margin ⓘ	-59.23%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	-58.77%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.8	EPS Q/Q ⓘ	-86.25%	Profit Margin ⓘ	-59.76%	RSI (14) ⓘ	42.49	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.58	Sales Q/Q ⓘ	-28.53%	SMA20 ⓘ	-4.16% ($3.09)	Beta ⓘ	0.89	Target Price ⓘ	$5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.12	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-2.4% ($3.03)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$3.01
Employees ⓘ	501	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-31.71% 1.03%	SMA200 ⓘ	2.56% ($2.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$2.96
IPO ⓘ	1986/11/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2930	Volume ⓘ	335,188	Change ⓘ	-1.66%

📊 Orasure Technologies Inc (OSUR) 투자 분석

Orasure Technologies Inc, 어떤 회사인가요?

오르어스 테크놀로지사 → 오르어스테크놀로지(OSUR) 방어주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🧪 구강 면봉으로 HIV를 스스로 검사하는 OraQuick 브랜드를 보유한 미국 진단의료기기 기업입니다. 집에서 20분 내 결과를 확인하는 OTC HIV 검사키트를 미국 최초로 FDA 승인받았으며, 체액 샘플 관리 솔루션도 함께 제공합니다.

Orasure Technologies Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4021위

직원 수501명

IPO1986/11/17

현재가$2.96 ≈ 4,055원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.23

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -31.7% 매출 +1.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-59.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-59.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 37.8% · 상위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-18.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-19.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.12

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

6.58

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.80

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-31.7%

평균 서프라이즈

2026.02.25

하회

-31.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 34.5% · 하위 36%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 17.0% · 하위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-58.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 32.2% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-33.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 15.0% · 하위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-7.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 0.7% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-28.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 -4.4% · 하위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -137%p

OSUR -67.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-137.0%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-85.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-31.6%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-5.8%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-42.3%p) 최고 (-22.5%p)

현재가가 저점 대비 42.3% 위, 고점 대비 22.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-9.4%

연간 변동성

44.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.61배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 2.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.85배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 초소형주 중앙값 2.62배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$5.00 현재가 대비 +68.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +2.5% · 기관 순매도 -3.5% · 공매도 보통 5.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+2.5%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 87.7%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 초소형주 중앙값 13.4%

🧑‍💼 내부자 6.7%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 초소형주 중앙값 16.5%

👤 개인투자자 (추정) 5.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.0%

보통

Healthcare 초소형주 중앙값 3.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

6.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 70.4M주

유동주식 (거래 가능) 64.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

OSUR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.32%

$15M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.29%

$188M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.04%

$1.3B

JPSE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

0.04%

$579M

MSSM

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

0.03%

$713M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
OSUR 이 종목	$213.0M	-	0.6 ▲	-18.3% ▲	-	-1.7%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.