EMBC

Embecta Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$8.71

-0.32 ▼ -3.54%

🌙 4월 29일 5:59 PM ET (한국 4/30 06:59)

$8.76

+0.05 ▲ +0.57%

시가총액

$516M

스몰캡

P/E

3.7

저평가 구간

배당수익률

6.89%

52주 위치

저 3% 고 -44%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	3.67	EPS (ttm) ⓘ	2.37	Insider Own ⓘ	8.18%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-5.43%
Market Cap ⓘ	0.52B	Forward P/E ⓘ	3.02	EPS next Y ⓘ	2.31%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	-1.47%
Enterprise Value ⓘ	1.72B	PEG ⓘ	8.9	EPS next Q ⓘ	0.42	Inst Own ⓘ	95.32%	Short Float ⓘ	10.67%	Perf Quarter ⓘ	-14.61%
Income ⓘ	0.14B	P/S ⓘ	0.48	EPS this Y ⓘ	-4.58%	Inst Trans ⓘ	4.19%	Short Ratio ⓘ	6.68	Perf Half Y ⓘ	-38.1%
Sales ⓘ	1.08B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	0.34%	ROA ⓘ	12.61%	Short Interest ⓘ	5.80M	Perf YTD ⓘ	-26.68%
Book/sh ⓘ	-10.35	P/C ⓘ	2.52	EPS past 3/5Y ⓘ	-25.52% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-43.99% ($15.55)	Perf Year ⓘ	-30.65%
Cash/sh ⓘ	3.45	P/FCF ⓘ	2.51	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.47% -0.1%	ROIC ⓘ	17.94%	52W Low ⓘ	2.83% ($8.47)	Perf 3Y ⓘ	-68.61%
Dividend Est. ⓘ	$0.6 (6.89%)	EV/EBITDA ⓘ	4.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	136.26%	Gross Margin ⓘ	63.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.9% 3.68%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.6	EV/Sales ⓘ	1.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.53%	Oper. Margin ⓘ	32.06%	ATR (14) ⓘ	0.35	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/27	Quick Ratio ⓘ	1.87	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	12.92%	RSI (14) ⓘ	38.15	Recom ⓘ	2.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	58.74% -	Current Ratio ⓘ	2.64	Sales Q/Q ⓘ	-0.27%	SMA20 ⓘ	-4.76% ($9.15)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	37.05%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-6.56% ($9.32)	Rel Volume ⓘ	1.16	Prev Close ⓘ	$9.03
Employees ⓘ	1850	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.81% 1.21%	SMA200 ⓘ	-26.76% ($11.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$8.71
IPO ⓘ	2022/3/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8535	Volume ⓘ	1,007,158	Change ⓘ	-3.54%

📊 Embecta Corp (EMBC) 투자 분석

Embecta Corp, 어떤 회사인가요?

엠벡타(EMBC) 배당주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

Healthcare 종목

💉 인슐린 주사 바늘·주사기·안전 장치 등 당뇨 환자용 인슐린 투여 기기를 전문으로 만드는 의료기기 기업입니다. BD(벡튼 디킨슨)에서 2022년 분사했으며, 약 100년의 인슐린 투여 기기 역사를 이어받아 전 세계 당뇨 환자를 지원하고 있습니다.

Embecta Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3137위

직원 수1,850명

IPO2022/03/22

현재가$8.71 ≈ 11,933원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.42

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.8% 매출 +1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

32.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 3.8% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 -7.4% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

63.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 48.7% · 상위 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

12.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

17.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 소형주 중앙값 -24.9% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.64

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.87

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.8%

평균 서프라이즈

2026.02.05

상회

+5.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-4.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 36%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+2.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 26%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+0.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 하위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-25.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 하위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-0.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 하위 15%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-0.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 40%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 59%p 하회

EMBC -30.6% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-59.0%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-33.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-2.8%p) 최고 (-44.0%p)

현재가가 저점 대비 2.8% 위, 고점 대비 44.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-24.5%

연간 변동성

41.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3.67배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 30.60배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

3.02배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 18.27배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.48배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.81배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.32배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 13.58배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

2.51배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 26.77배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.00 현재가 대비 +72.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매수 +4.2% · 공매도 다소 높음 10.7% · 공매도 최근 68일간 +4.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.3%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 8.2%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 소형주 중앙값 17.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

10.7%

다소 높음

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📈 +4.1%p 증가

공매도 회전일수

6.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 59.2M주

유동주식 (거래 가능) 54.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EMBC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

1.32%

$1M

SIXS

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

1.01%

$130M

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

0.96%

$22M

XHE

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

0.80%

$130M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

0.49%

$55M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 6.89% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2022

$0.60 +100.0%

2023

$0.60 +0.0%

2024

$0.60 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$0.150

—

7.31%

2025-12-05

$0.150

—

6.42%

2025-08-29

$0.150

—

4.14%

2025-05-28

$0.150

—

5.69%

2025-02-28

$0.150

—

4.44%

2024-12-06

$0.150

—

3.12%

2024-08-27

$0.150

—

4.11%

2024-05-24

$0.150

—

5.71%

2024-02-27

$0.150

—

4.16%

2023-12-01

$0.150

—

4.07%

2023-08-24

$0.150

—

4.43%

2023-05-25

$0.150

—

2.20%

2023-02-24

$0.150

—

1.44%

2022-12-29

$0.150

—

1.16%

2022-08-25

$0.150

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.9만원

5년 누적 (세후) 29.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EMBC 이 종목	$515.8M	3.7 ▲	-	-	6.89% ▲	-3.5%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.