PAYM
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$25.34
+0.33 ▲ +1.32%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$25.34
+0.00 +0.00%
PAYM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.74%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$116M
약 1587억원
보유종목
8개
배당수익률
4.05%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 8 | Perf Week | -0.28% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $116M | Perf Month | -0.88% |
| Expense | 0.74% | NAV | $24.96 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.43% | Perf Quarter | 6.07% |
| Dividend TTM | $1.03 (4.05%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.24% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 10.12% | Flows% YTD | 5837.03% | Return% SI | 10.11% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.37% | Perf YTD | 1.81% |
| SMA20 | -0.83% | SMA50 | 0.44% | SMA200 | 2.11% | RSI (14) | 48.97 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/30 | Prev Close | $25.01 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $25.34 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) 투자 분석
ETF 개요
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF는 TrueMark Investments, LLC가 운용하는 ETF로 글로벌 채권 시장에 투자합니다. 다양한 만기의 증권에 투자하며, 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구성합니다. S&P 500 Futures 20% Intraday VT 2% Decrement 지수를 벤치마크로 삼습니다. 펀드 소재지는 미국입니다.
U.S.equityautocallableSP500
- 규모
- $0M 약 1587억원
- 운용사
- TrueShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.74%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
740,000원
카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,188,917원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.60%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.60%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.59%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.37%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-13.7%
2025-12-30 최악 -9% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.37
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.05%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,438,753원
5년 누적 (세후) 17,193,765원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
144.9%
최대 단일 종목
96.66%
집중도(HHI)
9727
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 19.8% +12%p
Technology 14.7% -15%p
Consumer Cyclical 12.6%
Financial 10.4%
Real Estate 4.9%
Healthcare 0.7% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 144.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Premium Brands Holdings Corp 5.49%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAYM보다 유리, ▼ 표시는 PAYM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYM | TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 0.74% | $116M | 8 | 4.05% | +1.81% | - |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▲ | $12.3B ▲ | 104 | 13.53% ▲ | - | +9.18% | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▲ | $10.0B ▲ | 509 | 11.80% ▲ | - | +6.26% | |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | 0.56% ▲ | $1.3B ▲ | 513 | 4.48% ▲ | - | +16.25% | |
| NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.68% ▲ | $934M ▲ | 4 | 13.32% ▲ | - | +16.41% | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.29% ▲ | $858M ▲ | 525 | 8.90% ▲ | - | +7.91% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PAYM보다 유리 · ▼ PAYM보다 불리
자주 묻는 질문
PAYM은 어떤 ETF인가요?
PAYM은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, TrueShares이(가) 운용합니다.
PAYM은 몇 개 종목에 투자하나요?
PAYM은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $116M입니다.
PAYM은 배당(분배)을 주나요?
PAYM의 분배수익률은 약 4.05%입니다.
PAYM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PAYM은 지난 52주간 최고 $26.24, 최저 $21.80를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.