RVT CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
Royce Small Cap Trust Inc (RVT) CEF 분석
Royce Small Cap Trust Inc, 어떤 펀드인가요?
💰 로이스가 운용하는 미국 중형주 중심의 폐쇄형 펀드(CEF)로, 시가총액이 작은 내러티브 성장주와 가치주에 분산투자하며 분기 분배금을 지급하는 인컴형 상품입니다. NYSE 상장 거래로 시장가를 통해 매일 매수·매도가 이루어지는 구조이며, 기초자산은 미국 상장 중형주와 중형주 위주로 구성됩니다.
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
RVT 분배금 분석
CEF 투자자의 핵심 관심사. 분배율·주기·일관성·추이를 한눈에 확인
| 지급 기준일 (Ex-Date) | 주당 금액 | 당시 분배율 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | $0.3000 | 10.27% | regular |
| 2025-12-11 | $0.5400 | 11.35% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2900 | 9.95% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2900 | 10.67% | regular |
| 2025-03-13 | $0.3000 | 9.24% | regular |
| 2024-12-12 | $0.4400 | 7.91% | regular |
| 2024-09-13 | $0.2800 | 7.45% | regular |
| 2024-06-13 | $0.2800 | 7.64% | regular |
| 2024-03-08 | $0.2700 | 9.21% | regular |
| 2023-12-08 | $0.2900 | 10.10% | regular |
| 2023-09-08 | $0.2600 | 10.51% | regular |
| 2023-06-09 | $0.2500 | 10.99% | regular |
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Equity)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVT | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.10% | +11.9% | +7.9% | $10.98 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.6B | - | - | - | $36.35 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.23% | +3.2% | +37.6% | $38.71 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.83% | +5.7% | +20.0% | $27.79 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.59% | +15.3% | +53.0% | $25.16 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.83% | +12.5% | +37.9% | $30.00 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.96% | +17.6% | +67.8% | $14.36 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.37% | -9.2% | +14.2% | $14.19 |
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
RVT은 어떤 CEF인가요?
RVT은 폐쇄형 펀드(CEF)로 Closed-End Fund - Equity에 투자합니다.
RVT의 분배수익률은?
RVT의 분배수익률은 약 7.93%이며 정기 분배합니다.
RVT의 NAV는 얼마인가요?
RVT의 NAV는 $20.43이며, 시장 가격과 비교해 디스카운트/프리미엄 여부를 확인할 수 있습니다.
RVT의 운용자산은 얼마인가요?
RVT의 운용자산(AUM)은 약 $2.5B입니다.
RVT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RVT은 지난 52주간 최고 $18.88, 최저 $14.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.