NVCR
NovoCure Ltd
7월 29일 11:57 AM ET (한국 7/30 24:57)
$16.31
-0.72 ▼ -4.23%
노보큐어(NVCR)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +66% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 67%
밸류에이션 상위 44%
재무 안정 상위 43%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.31 | Insider Own | 10.11% | Shs Outstand | 116.4M | Perf Week | 1.94% |
| Market Cap | 1.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | 38.16% | Insider Trans | -1.74% | Shs Float | 104.7M | Perf Month | 5.7% |
| Enterprise Value | 1.68B | PEG | - | EPS next Q | -0.25 | Inst Own | 86.03% | Short Float | 10.95% | Perf Quarter | 30.69% |
| Income | -0.15B | P/S | 2.72 | EPS this Y | -6.31% | Inst Trans | - | Short Ratio | 6.05 | Perf Half Y | 23% |
| Sales | 0.70B | P/B | 5.62 | EPS next 5Y | 30.98% | ROA | -14.56% | Short Interest | 11.46M | Perf YTD | 26.14% |
| Book/sh | 2.9 | P/C | 4.22 | EPS past 3/5Y | -11.4% - | ROE | -43.22% | 52W High | -23.96% ($21.45) | Perf Year | 40.12% |
| Cash/sh | 3.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.81% 5.8% | ROIC | -26% | 52W Low | 66.09% ($9.82) | Perf 3Y | -51.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.12% | Gross Margin | 76.13% | Volatility(W/M) | 10.68% 6.56% | Perf 5Y | -91.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.41 | Sales Y/Y TTM | 10.95% | Oper. Margin | -22.08% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | 101.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.7 | EPS Q/Q | 62.48% | Profit Margin | -21.25% | RSI (14) | 48.86 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.89 | Sales Q/Q | 15.6% | SMA20 | -1.93% ($16.63) | Beta | 0.94 | Target Price | $27.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -2.15% ($16.67) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $17.03 |
| Employees | 1605 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | 60.78% 6.46% | SMA200 | 18.47% ($13.77) | Avg Volume(3M) | 1.89M | Price | $16.31 |
| IPO | 2015/10/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12555 | Volume | 1,374,947 | Change | -4.23% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $184M (YoY +16%) · 순이익 $-16M (YoY +61%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
NovoCure Ltd (NVCR) 투자 분석
NovoCure Ltd, 어떤 회사인가요?
노보큐어(NVCR) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 종목
🧠 종양 치료 전기장 기술을 활용한 항암 치료 기기를 개발·상업화하는 의료기기 기업입니다. 전기장으로 암세포 분열을 방해하는 치료 기기를 통해 뇌종양 등 암을 치료하며, 폐암 등 다른 암종으로 적응증을 확장하고 있습니다. 약물이 아닌 전기장 기반의 차별화된 항암 치료 방식을 특징으로 하는 종양 치료 기기 사업자입니다.
NovoCure Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$1.9B
약 2.6조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2150위
직원 수1,605명
IPO2015/10/02
현재가$16.31 ≈ 22,345원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +60.8% 매출 +6.5%
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -21.1% 매출 +3.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-22.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-21.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
76.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-43.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-14.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-26.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.69
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.89
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.70
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$27.14
현재가 대비 +66.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+38.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+20.0%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.33 +60.8%
2026.04.30
하회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.51 -20.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-6.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+38.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+31.0%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-11.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.8%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.6%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -160%p
NVCR -91.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-159.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-118.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+23.8%p
시장보다 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+16.5%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 34개 기준
1년 수익률 중상위 (36%) 38개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-66.1%p) 최고 (-24.0%p)
현재가가 저점 대비 66.1% 위, 고점 대비 24.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.4%
연간 변동성
96.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $16.31 가 평균선($16.63) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.209 > Signal 0.132 양수 구간 + Hist 양수(+0.076). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 17.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.62배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.72배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$27.14 현재가 대비 +66.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -1.7% · 공매도 다소 높음 10.9% · 공매도 최근 90일간 +2.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
0.0%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 86.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 10.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 3.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.9%
다소 높음
최근 90일 📈 +2.0%p 증가
공매도 회전일수
6.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 116.4M주
유동주식 (거래 가능) 104.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NVCR 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVCR 이 종목 | $1.9B | - | 5.6 ▼ | -43.22% ▲ | - | -4.2% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
노보큐어(NVCR)은 어떤 회사인가요?
노보큐어(NVCR)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
NVCR의 시가총액은 얼마인가요?
NVCR의 시가총액은 약 $1.9B, 섹터 내 순위는 2,150위입니다.
NVCR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NVCR은 지난 52주간 최고 $21.45, 최저 $9.82를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.