NLOP

Net Lease Office Properties

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.93

-0.29 ▼ -2.19%

🌙 4월 29일 6:22 PM ET (한국 4/30 07:22)

$12.93

+0.00 +0.00%

시가총액

$192M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

109%

저 37% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-9.81	Insider Own ⓘ	0.66%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	2.86%
Market Cap ⓘ	0.19B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	14.42%
Enterprise Value ⓘ	0.09B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	56.96%	Short Float ⓘ	4%	Perf Quarter ⓘ	30.68%
Income ⓘ	-0.15B	P/S ⓘ	1.6	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-4.77%	Short Ratio ⓘ	1.76	Perf Half Y ⓘ	25.16%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	0.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-23.09%	Short Interest ⓘ	0.59M	Perf YTD ⓘ	21.9%
Book/sh ⓘ	19.84	P/C ⓘ	1.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.32% -	ROE ⓘ	-33.2%	52W High ⓘ	-3.18% ($13.35)	Perf Year ⓘ	33.87%
Cash/sh ⓘ	8.28	P/FCF ⓘ	3.19	Sales past 3/5Y ⓘ	-17.19% -	ROIC ⓘ	-49.39%	52W Low ⓘ	36.7% ($9.46)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	1.23	EPS Y/Y TTM ⓘ	-58.57%	Gross Margin ⓘ	39.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.32% 2.38%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	-16.34%	Oper. Margin ⓘ	33.42%	ATR (14) ⓘ	0.31	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/30	Quick Ratio ⓘ	1.25	EPS Q/Q ⓘ	99.85%	Profit Margin ⓘ	-121.06%	RSI (14) ⓘ	66.66	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.25	Sales Q/Q ⓘ	10.1%	SMA20 ⓘ	4.65% ($12.36)	Beta ⓘ	0.25	Target Price ⓘ	$46
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	12.69% ($11.47)	Rel Volume ⓘ	0.37	Prev Close ⓘ	$13.22
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	21.11% ($10.68)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$12.93
IPO ⓘ	2023/10/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1736	Volume ⓘ	122,758	Change ⓘ	-2.19%

📊 Net Lease Office Properties (NLOP) 투자 분석

Net Lease Office Properties, 어떤 회사인가요?

네티리지 오피스 프로퍼티즈 → 네트리스 오피스 프로퍼티스(NLOP)

Real Estate · REIT - Office

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏢 넷 리스 오피스 프로퍼티스(NLOP)는 2023년 W. P. Carey에서 분사된 단일 임차인 오피스 전문 리츠입니다. 미국과 유럽에 위치한 수십 개의 오피스 자산을 트리플넷(NNN) 리스 방식으로 대형 기업 임차인에게 임대해 안정적 임대 수익을 추구하며, 분사 이후에는 포트폴리오 축소와 부채 상환을 통한 가치 실현 전략을 동시에 진행하고 있습니다.

Net Lease Office Properties 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4111위

IPO2023/10/27

현재가$12.93 ≈ 17,714원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 30일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

33.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 17.7% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-121.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

39.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 26.5% · 상위 8%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-33.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-23.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-49.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.08

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 1.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.25

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 1.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.25

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 0.89

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-4.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 23.2% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+10.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 0.7% · 상위 41%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장과 비슷한 수준

NLOP +33.9% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+5.5%p

시장 대비 소폭 우위

vs 리츠섹터 (XLRE)

+27.7%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.7%p) 최고 (-3.2%p)

현재가가 저점 대비 36.7% 위, 고점 대비 3.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.5%

연간 변동성

100.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.65배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 0.88배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 2.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

1.23배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 13.90배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

3.19배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 9.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$46.00 현재가 대비 +255.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Office

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -4.8% · 공매도 부담 낮음 4.0% · 공매도 최근 68일간 +1.7%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 57.0%

기관 비중 적정

Real Estate 초소형주 중앙값 26.1%

🧑‍💼 내부자 0.7%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Real Estate 초소형주 중앙값 19.2%

👤 개인투자자 (추정) 42.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 초소형주 중앙값 2.5%

최근 68일 📈 +1.7%p 증가

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 14.8M주

유동주식 (거래 가능) 14.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

NLOP을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

DESK

VanEck Office and Commercial REIT ETF

1.23%

$3M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.08%

$1.3B

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.05%

$941M

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.05%

$51M

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

0.04%

$2.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NLOP 이 종목	$191.5M	-	0.7 ▲	-33.2% ▼	-	-2.2%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.