NINE
Nine Energy Service Inc
5월 15일 4:00 PM ET (한국 5/16 05:00)
$10.34
-0.06 ▼ -0.58%
🌙 5월 15일 7:53 PM ET (한국 5/16 08:53)
$10.50
+0.16 ▲ +1.57%
NINE은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$448M
스몰캡
P/E
1.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
109%
저 41% 고 -3%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 1.57 | EPS (ttm) | 6.59 | Insider Own | 1% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 3.3% |
| Market Cap | 0.45B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 15.92% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 20.06% | Short Float | 0.12% | Perf Quarter | - |
| Income | 0.06B | P/S | 0.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -70.44% | Short Ratio | 1.23 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.54B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.2% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 26.1% |
| Book/sh | 9.6 | P/C | 20.49 | EPS past 3/5Y | - 37.1% | ROE | 201.6% | 52W High | -3.36% ($10.70) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.5 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.8% 12.57% | ROIC | 25.56% | 52W Low | 41.26% ($7.32) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.14 | EPS Y/Y TTM | 727.24% | Gross Margin | 8.58% | Volatility(W/M) | 4.1% 4.68% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.02 | Sales Y/Y TTM | -3.74% | Oper. Margin | -0.78% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | 4447.78% | Profit Margin | 11.52% | RSI (14) | 71.72 | Recom | 5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | -13.61% | SMA20 | 6.9% ($9.67) | Beta | - | Target Price | $0.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 11.78% ($9.25) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $10.4 |
| Employees | 1072 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.78% ($9.25) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $10.34 |
| IPO | 2026/3/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 109 | Volume | 14,276 | Change | -0.58% |
Nine Energy Service Inc (NINE) 투자 분석
Nine Energy Service Inc, 어떤 회사인가요?
Nine Energy Service Inc (NINE) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 미국 석유·가스 산업에 시멘팅, 코일드 튜빙, 완결 서비스를 제공하는 유전 서비스 기업입니다. 유정 건전성(Wellbore Integrity) 유지에 핵심적인 시멘팅 서비스를 대형 E&P 기업에 장기 마스터 서비스 계약으로 공급합니다.
Nine Energy Service Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3262위
직원 수1,072명
IPO2026/03/31
현재가$10.34 ≈ 14,166원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2025년 10월 30일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-0.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.5%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
8.6%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
201.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
18.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
25.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.94
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.13
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.52
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.6%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-41.3%p) 최고 (-3.4%p)
현재가가 저점 대비 41.3% 위, 고점 대비 3.4% 아래
최근 리스크 (최근 50거래일)
최대 낙폭
-60.9%
연간 변동성
820.7%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
1.57배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.08배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.83배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.14배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$0.75 현재가 대비 -92.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -70.4% · 공매도 부담 낮음 0.1% · 공매도 최근 34일간 -8.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-70.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 20.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 1.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 78.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 34일 📉 -8.2%p 감소
공매도 회전일수
1.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.3M주
유동주식 (거래 가능) 42.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 34일 누적 기준.
NINE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINE 이 종목 | $447.8M | 1.6 ▲ | 1.1 ▲ | 201.6% ▲ | - | -0.6% |
XOM | $654.6B | 26.6 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.63% ▼ | +3.4% |
CVX | $380.6B | 33.2 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.74% ▲ | +2.4% |
SHEL | $238.3B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.62% ▲ | +1.0% |
TTE | $205.0B | 13.4 ▲ | 1.6 ▲ | 12.55% ▲ | 4.39% ▲ | +0.9% |
COP | $149.1B | 20.8 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.75% ▼ | +2.9% |
| 업종 평균 | - | 17.3 | 2.0 | 8.36% | 2.95% | - |
자주 묻는 질문
NINE은 어떤 회사인가요?
NINE은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
NINE의 시가총액은 얼마인가요?
NINE의 시가총액은 약 $448M, 섹터 내 순위는 3,262위입니다.
NINE의 PER은 어떤가요?
NINE의 PER은 약 1.6배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NINE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NINE은 지난 52주간 최고 $10.70, 최저 $7.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.