SND

Smart Sand Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.34

+0.07 ▲ +1.33%

🌙 4월 30일 4:08 AM ET (한국 4/30 17:08)

$5.48

+0.14 ▲ +2.62%

시가총액

$233M

스몰캡

P/E

164.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 227% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	164.31	EPS (ttm) ⓘ	0.03	Insider Own ⓘ	29.47%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	2.3%
Market Cap ⓘ	0.23B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-2.99%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	4.17%
Enterprise Value ⓘ	0.25B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	32.72%	Short Float ⓘ	2.16%	Perf Quarter ⓘ	15.92%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.7	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	7.02%	Short Ratio ⓘ	1.71	Perf Half Y ⓘ	148.11%
Sales ⓘ	0.33B	P/B ⓘ	0.87	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.37%	Short Interest ⓘ	0.66M	Perf YTD ⓘ	36.2%
Book/sh ⓘ	6.15	P/C ⓘ	10.31	EPS past 3/5Y ⓘ	- -48.55%	ROE ⓘ	0.56%	52W High ⓘ	-6.71% ($5.72)	Perf Year ⓘ	174.37%
Cash/sh ⓘ	0.52	P/FCF ⓘ	7.15	Sales past 3/5Y ⓘ	8.89% 21.96%	ROIC ⓘ	0.51%	52W Low ⓘ	226.65% ($1.63)	Perf 3Y ⓘ	254.28%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.9	EPS Y/Y TTM ⓘ	-52.81%	Gross Margin ⓘ	10.75%	Volatility(W/M) ⓘ	4.52% 5.84%	Perf 5Y ⓘ	139.91%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.03%	Oper. Margin ⓘ	-1.52%	ATR (14) ⓘ	0.26	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/22	Quick Ratio ⓘ	1.14	EPS Q/Q ⓘ	-69.03%	Profit Margin ⓘ	0.41%	RSI (14) ⓘ	61.89	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.76	Sales Q/Q ⓘ	-5.82%	SMA20 ⓘ	6.8% ($5)	Beta ⓘ	0.39	Target Price ⓘ	$3
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.15	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	13.75% ($4.69)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$5.27
Employees ⓘ	318	LT Debt/Eq ⓘ	0.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	64.61% ($3.24)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$5.34
IPO ⓘ	2016/11/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2840	Volume ⓘ	232,510	Change ⓘ	1.33%

📊 Smart Sand Inc (SND) 투자 분석

Smart Sand Inc, 어떤 회사인가요?

스마트샌드(SND) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏜️ 석유·가스 수압파쇄(프래킹)에 사용되는 노던 화이트 규사(프랙 샌드)를 채굴·가공·판매하는 미국 에너지 서비스 기업. 특허 웰사이트 저장 시스템(SmartSystems)으로 차별화하며 2025년 매출 3억 3천만달러를 달성했습니다.

Smart Sand Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3950위

직원 수318명

IPO2016/11/04

현재가$5.34 ≈ 7,316원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 22일 (수) 주당 $0.1

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-1.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 5.5% · 하위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

10.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 21.7% · 하위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.2% · 하위 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.6% · 하위 50%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 -1.9% · 상위 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.15

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.76

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 2.05

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.14

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 1.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-48.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 6.4% · 하위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+22.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 상위 1%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-5.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 하위 49%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 71%p 앞섰습니다

SND +139.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+70.5%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+6.9%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

1년 기준

vs S&P 500

+146.0%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+131.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-226.7%p) 최고 (-6.7%p)

현재가가 저점 대비 226.7% 위, 고점 대비 6.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-32.4%

연간 변동성

65.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

164.31배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 27.58배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.87배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 2.27배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.70배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 1.58배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 10.86배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

7.15배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 18.84배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$3.00 현재가 대비 -43.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.0% · 기관 순매수 +7.0% · 공매도 부담 낮음 2.2% · 공매도 최근 68일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.0%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+7.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 32.7%

기관 참여 보통

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 29.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 31.9%

👤 개인투자자 (추정) 37.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

1.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 38.9M주

유동주식 (거래 가능) 30.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SND을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.05%

$2.3B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.3B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$44.1B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$13.9B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$13.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SND 이 종목	$232.5M	164.3 ▼	0.9 ▲	0.56% ▼	-	+1.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-