NOA
North American Construction Group Ltd
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$13.51
+0.07 ▲ +0.52%
🌙 6월 12일 5:28 PM ET (한국 6/13 06:28)
$13.52
+0.01 ▲ +0.11%
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$385M
스몰캡
P/E
17.7
적정 수준
배당수익률
2.58%
52주 위치
-
저 12% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 17.74 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 11.41% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -1.67% |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 6.29 | EPS next Y | 35.11% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -5.79% |
| Enterprise Value | 0.99B | PEG | 0.18 | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 64.9% | Short Float | 1.71% | Perf Quarter | 5.88% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.42 | EPS this Y | 90.01% | Inst Trans | -4.6% | Short Ratio | 2.75 | Perf Half Y | -3.08% |
| Sales | 0.91B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | 34.88% | ROA | 1.86% | Short Interest | 0.43M | Perf YTD | -5.98% |
| Book/sh | 12.41 | P/C | 4.44 | EPS past 3/5Y | -23.51% -8.29% | ROE | 7.3% | 52W High | -25.24% ($18.07) | Perf Year | -24.69% |
| Cash/sh | 3.04 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.85% 19.85% | ROIC | 2.52% | 52W Low | 11.93% ($12.07) | Perf 3Y | -28.48% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.58%) | EV/EBITDA | 4.3 | EPS Y/Y TTM | -20.37% | Gross Margin | 13.1% | Volatility(W/M) | 3.17% 3.72% | Perf 5Y | -8.53% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 5.23% | Oper. Margin | 8.1% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | 377.39% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/3 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | -4.57% | Profit Margin | 2.64% | RSI (14) | 42.36 | Recom | 1.88 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.79% 23.16% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | -2.03% | SMA20 | -4.48% ($14.14) | Beta | 1.05 | Target Price | $19.73 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 2.02 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -5.29% ($14.26) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $13.44 |
| Employees | 3209 | LT Debt/Eq | 1.82 | EPS/Sales Surpr. | -50.48% -4.99% | SMA200 | -6.72% ($14.48) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $13.51 |
| IPO | 2006/11/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1184 | Volume | 80,033 | Change | 0.52% |
North American Construction Group Ltd (NOA) 투자 분석
North American Construction Group Ltd, 어떤 회사인가요?
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏗️ 캐나다와 호주에서 중장비 광산 서비스(오일샌드·하드록 광산)와 장비 유지보수를 제공하는 기업입니다. 대형 덤프트럭·굴착기 등 중장비 선대를 운영하여 광산 개발, 표토 제거, 광산 복원 등의 서비스를 수행합니다.
North American Construction Group Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3442위
직원 수3,209명
IPO2006/11/22
현재가$13.51 ≈ 18,509원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -50.5% 매출 -5.0%
🎯 배당락 2026년 3월 26일 (목) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 -1.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
13.1%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.9%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.02
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.11
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.90
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-75.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.37 · 예상 $0.43 -50.5%
2026.03.11
하회
실적 $-0.14 · 예상 $0.72 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+90.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+35.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+34.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-23.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-8.3%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-2.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -83%p
NOA -8.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-83.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-116.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-47.5%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-57.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.9%p) 최고 (-25.2%p)
현재가가 저점 대비 11.9% 위, 고점 대비 25.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-28.4%
연간 변동성
63.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $13.51 가 평균선($14.14) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.258 < Signal -0.187 음수 구간 + Hist 음수(-0.071). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 42.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 17.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.74배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.29배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.09배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.42배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.30배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$19.73 현재가 대비 +46.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -4.6% · 공매도 부담 낮음 1.7% · 공매도 최근 90일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 64.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 11.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 23.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 27.4M주
유동주식 (거래 가능) 25.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NOA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.05%
$19.6B
GWX
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
0.04%
$869M
IHY
VanEck International High Yield Bond ETF
0.04%
$43M
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
0.01%
$4.7B
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
0.01%
$311M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.58% 배당
5년 배당 성장률 23.16%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.22%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -20.0%
2016
$0.06 +3.3%
2017
$0.06 -1.6%
2018
$0.09 +47.5%
2019
$0.12 +33.3%
2020
$0.13 +6.7%
2021
$0.25 +92.2%
2022
$0.30 +20.3%
2023
$0.31 +3.4%
2024
$0.17 -44.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.087
—
1.27%
2025-06-04
$0.087
—
1.89%
2025-03-13
$0.084
—
1.98%
2024-11-27
$0.085
—
1.95%
2024-08-30
$0.074
—
1.49%
2024-05-31
$0.073
—
1.39%
2024-03-07
$0.074
—
1.18%
2023-11-29
$0.074
—
1.74%
2023-08-30
$0.074
—
1.40%
2023-05-25
$0.074
—
1.82%
2023-03-02
$0.074
—
1.86%
2022-11-29
$0.059
—
2.14%
2022-08-30
$0.062
—
2.18%
2022-05-26
$0.062
—
1.74%
2022-03-03
$0.063
—
1.25%
2021-11-29
$0.031
—
0.88%
2021-08-30
$0.032
—
0.90%
2021-05-27
$0.033
—
1.18%
2021-03-03
$0.032
—
1.26%
2020-11-27
$0.031
—
1.45%
2020-08-28
$0.030
—
2.06%
2020-05-28
$0.029
—
2.11%
2020-03-04
$0.030
—
1.39%
2019-11-29
$0.030
—
0.96%
2019-08-29
$0.030
—
0.77%
2019-05-30
$0.015
—
0.68%
2019-03-11
$0.015
—
0.48%
2018-11-29
$0.015
—
0.82%
2018-08-30
$0.015
—
0.79%
2018-05-30
$0.015
—
1.25%
2018-03-05
$0.016
—
1.27%
2017-11-29
$0.016
—
1.43%
2017-08-29
$0.016
—
1.85%
2017-06-05
$0.015
—
1.33%
2017-03-02
$0.015
—
1.52%
2016-11-28
$0.015
—
1.62%
2016-08-29
$0.015
—
2.91%
2016-05-27
$0.015
—
2.69%
2016-03-02
$0.015
—
4.84%
2015-11-27
$0.015
—
4.30%
2015-09-28
$0.015
—
3.62%
2015-06-26
$0.016
—
4.06%
2015-03-27
$0.029
—
3.39%
2014-12-29
$0.017
—
2.21%
2014-09-26
$0.018
—
0.90%
2014-06-26
$0.019
—
0.46%
2014-03-27
$0.018
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 17.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.16% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOA 이 종목 | $385.3M | 17.7 ▼ | 1.1 ▲ | 7.3% ▼ | 2.58% ▼ | +0.5% |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)은 어떤 회사인가요?
노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
NOA의 시가총액은 얼마인가요?
NOA의 시가총액은 약 $385M, 섹터 내 순위는 3,442위입니다.
NOA은 배당을 주나요?
NOA의 배당수익률은 약 2.58%이며, 연간 배당금은 $0.35입니다.
NOA의 PER은 어떤가요?
NOA의 PER은 약 17.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NOA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NOA은 지난 52주간 최고 $18.07, 최저 $12.07를 기록했습니다.
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