KLXE
KLX Energy Services Holdings Inc
7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)
$2.03
-0.10 ▼ -4.93%
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$40M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +36% · 고점 -55%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 78%
재무 안정 상위 70%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 7원입니다. 지난 1년 동안은 보통 5원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.79 | Insider Own | 16.61% | Shs Outstand | 19.9M | Perf Week | -10.4% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 39.37% | Insider Trans | - | Shs Float | 16.6M | Perf Month | -15.62% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | - | EPS next Q | -0.82 | Inst Own | 32.45% | Short Float | 8.64% | Perf Quarter | -41.98% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.06 | EPS this Y | 13.93% | Inst Trans | 5.9% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | -18.02% |
| Sales | 0.63B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -20.6% | Short Interest | 1.43M | Perf YTD | 7.14% |
| Book/sh | -4.83 | P/C | 7.2 | EPS past 3/5Y | -146.79% 39.56% | ROE | - | 52W High | -55% ($4.50) | Perf Year | 3.32% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 15.51 | Sales past 3/5Y | -6.61% 18.12% | ROIC | -35.24% | 52W Low | 36.36% ($1.49) | Perf 3Y | -82.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.52 | EPS Y/Y TTM | -7.64% | Gross Margin | 6.07% | Volatility(W/M) | 8.88% 8.47% | Perf 5Y | -66.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.59 | Sales Y/Y TTM | -8.92% | Oper. Margin | -4.13% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 24.12% | Profit Margin | -11.67% | RSI (14) | 36.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | -6.04% | SMA20 | -13.71% ($2.35) | Beta | 0.87 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -24.15% ($2.68) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $2.13 |
| Employees | 1548 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 95.2% -1.23% | SMA200 | -16.05% ($2.42) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.03 |
| IPO | 2018/8/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 443 | Volume | 110,728 | Change | -4.93% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $145M (YoY -6%) · 순이익 $-24M (YoY +14%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
KLX Energy Services Holdings Inc (KLXE) 투자 분석
KLX Energy Services Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ KLX 에너지 서비스()는 미국 내 셰일·비전통 유전의 완결(completion)·개입(intervention)·생산 단계에서 핵심 서비스를 제공하는 오일필드 서비스 기업입니다. 코일드 튜빙, 와이어라인, 압력 제어 등을 운영합니다.
KLX Energy Services Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5028위
직원 수1,548명
IPO2018/08/29
현재가$2.03 ≈ 2,781원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +95.2% 매출 -1.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 -0.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
6.1%
✓ 매우 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-20.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-35.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.25
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.99
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 +146.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+39.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+50.1%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+95.2%
2026.03.11
상회
실적 $-0.76 · 예상 $-0.80 +5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+13.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+39.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-146.8%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+39.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-6.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -135%p
KLXE -66.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-135.4%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-198.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-13.0%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-27.4%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-36.4%p) 최고 (-55.0%p)
현재가가 저점 대비 36.4% 위, 고점 대비 55.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-52.5%
연간 변동성
98.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.03 가 평균선($2.35) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-0.142) 가 Signal(-0.135) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 36.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 4.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.06배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.52배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.51배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$5.00 현재가 대비 +146.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +5.9% · 공매도 보통 8.6% · 공매도 최근 90일간 -0.9%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 16.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 50.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.6%
보통
최근 90일 📉 -0.9%p 감소
공매도 회전일수
4.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 19.9M주
유동주식 (거래 가능) 16.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KLXE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLXE 이 종목 | $40.3M | - | - | - | - | -4.9% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)은 어떤 회사인가요?
케이엘엑스 에너지 서비스 홀딩스(KLXE)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
KLXE의 시가총액은 얼마인가요?
KLXE의 시가총액은 약 $40M, 섹터 내 순위는 5,028위입니다.
KLXE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KLXE은 지난 52주간 최고 $4.50, 최저 $1.49를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.