MOTI
VanEck Morningstar International Moat ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$33.99
-0.07 ▼ -0.21%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$33.99
+0.00 +0.00%
MOTI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.58%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$80M
약 1098억원
보유종목
47개
배당수익률
3.48%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 2.24% | Total Holdings | 47 | Perf Week | 0.37% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.23% | AUM | $80M | Perf Month | -1.88% |
| Expense | 0.58% | NAV | $34.11 | Return% 5Y | 1.73% | 52W High | -13.93% | Perf Quarter | -3.41% |
| Dividend TTM | $1.18 (3.48%) | Div Gr. 3/5Y | 7.67% 10.42% | Return% 10Y | 5.83% | 52W Low | 3.6% | Perf Half Y | -9.9% |
| Flows% 1M | -6.12% | Flows% YTD | -56.83% | Return% SI | 4.37% | Volatility(W/M) | 1.61% 0.94% | Perf YTD | -7.33% |
| SMA20 | -1.28% | SMA50 | -2.74% | SMA200 | -7.28% | RSI (14) | 41.36 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2015/7/14 | Prev Close | $34.06 | Perf Year | -2.19% | Avg Volume | 0.06M | Price | $33.99 |
VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Morningstar International Moat ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
VanEck Morningstar International Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Global ex-US Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국 이외 지역의 우량 기업들에 투자합니다.
Global-ex-U.S.equityqualityquantitative
- 규모
- $0M 약 1098억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
580,000원
카테고리 평균 대비 연 220,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,406,689원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.29%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.29%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.24%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Quant Strat 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -21.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
176,233,295원
→
누적 수익
+76,233,295원
연평균 +5.8%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +2.24%
하위 25%가격 -2.19% + 배당 +4.43% = 총 +2.24%/년
벤치마크보다 연 21.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +6.23% 누적 +19.9%
하위 25%가격 +2.40% + 배당 +3.83% = 총 +6.23%/년
벤치마크보다 연 15.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +1.73% 누적 +9.0%
하위 25%가격 -1.99% + 배당 +3.72% = 총 +1.73%/년
벤치마크보다 연 11.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +5.83% 누적 +76.2%
평균권가격 +2.53% + 배당 +3.30% = 총 +5.83%/년
벤치마크보다 연 9.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
MOTI · 주가만 MOTI · 주가 + 누적배당 MOTI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
MOTI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-8.2% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
77%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.68
시장 +10% 상승 시 +6.8%
시장 -10% 하락 시 -6.8%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.94%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-36.7%
2015-07-14 최악 -32% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.07
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.48%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +10.4%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 +64.4%
2016
$2.00 +440.8%
2017
$1.06 -47.2%
2018
$1.25 +18.3%
2019
$0.72 -42.4%
2020
$1.50 +108.3%
2021
$0.95 -36.9%
2022
$0.73 -23.0%
2023
$1.45 +98.9%
2024
$1.18 -18.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.18
—
7.23%
2024-12-23
$1.45
—
4.77%
2023-12-18
$0.729
—
5.50%
2022-12-19
$0.947
—
8.56%
2021-12-20
$1.50
—
7.25%
2020-12-21
$0.720
—
5.97%
2019-12-23
$1.25
—
3.91%
2018-12-20
$1.06
—
3.74%
2017-12-18
$2.00
—
7.00%
2016-12-19
$0.370
—
2.15%
2015-12-21
$0.225
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,936,981원
5년 누적 (세후) 18,081,089원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.42% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -11.6%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
6개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
11.5%
최대 단일 종목
2.77%
집중도(HHI)
25
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 7.5%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOTI보다 유리, ▼ 표시는 MOTI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTI | VanEck Morningstar International Moat ETF | 0.58% | $80M | 47 | 3.48% | -7.33% | -2.19% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 355 | 2.77% ▼ | - | +21.27% ▲ | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.4B ▲ | 300 | 1.49% ▼ | - | +32.48% ▲ | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.1B ▲ | 353 | 2.29% ▼ | - | +21.13% ▲ | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $525M ▲ | 70 | 1.40% ▼ | - | +20.33% ▲ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $504M ▲ | 716 | 8.05% ▲ | - | +8.50% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOTI보다 유리 · ▼ MOTI보다 불리
자주 묻는 질문
MOTI은 어떤 ETF인가요?
MOTI은 Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, VanEck이(가) 운용합니다.
MOTI은 몇 개 종목에 투자하나요?
MOTI은 총 47개 종목을 보유하며, AUM은 약 $80M입니다.
MOTI은 배당(분배)을 주나요?
MOTI의 분배수익률은 약 3.48%입니다.
MOTI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MOTI은 지난 52주간 최고 $39.49, 최저 $32.81를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.