MGIC

Magic Software Enterprises Ltd

2월 23일 4:00 PM ET (한국 2/24 06:00)

$17.38

+0.00 +0.00%

시가총액

$853M

스몰캡

P/E

21.4

적정 수준

배당수익률

4.45%

52주 위치

437%

저 49% 고 -38%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.4	EPS (ttm) ⓘ	0.81	Insider Own ⓘ	47.1%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.85B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	-35.89%
Enterprise Value ⓘ	0.87B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	24.4%	Short Float ⓘ	0.25%	Perf Quarter ⓘ	-30.23%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	1.41	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.65	Perf Half Y ⓘ	-10.78%
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	3.09	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.34%	Short Interest ⓘ	0.06M	Perf YTD ⓘ	-32.5%
Book/sh ⓘ	5.62	P/C ⓘ	8.26	EPS past 3/5Y ⓘ	7.38% 23.48%	ROE ⓘ	14.36%	52W High ⓘ	-37.93% ($28.00)	Perf Year ⓘ	38.38%
Cash/sh ⓘ	2.1	P/FCF ⓘ	12.84	Sales past 3/5Y ⓘ	4.78% 11.15%	ROIC ⓘ	11.98%	52W Low ⓘ	49.18% ($11.65)	Perf 3Y ⓘ	16.1%
Dividend Est. ⓘ	$0.77 (4.45%)	EV/EBITDA ⓘ	10.03	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.8%	Gross Margin ⓘ	28.04%	Volatility(W/M) ⓘ	5.47% 3.8%	Perf 5Y ⓘ	6.3%
Dividend TTM ⓘ	0.77	EV/Sales ⓘ	1.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.65%	Oper. Margin ⓘ	10.86%	ATR (14) ⓘ	1.27	Perf 10Y ⓘ	159.4%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/15	Quick Ratio ⓘ	1.48	EPS Q/Q ⓘ	17.01%	Profit Margin ⓘ	6.61%	RSI (14) ⓘ	30.71	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 7.26%	Current Ratio ⓘ	1.48	Sales Q/Q ⓘ	13.07%	SMA20 ⓘ	-22.15% ($22.32)	Beta ⓘ	0.82	Target Price ⓘ	$18
Payout ⓘ	58.57%	Debt/Eq ⓘ	0.35	Earnings ⓘ	2025/11/18	SMA50 ⓘ	-30.28% ($24.93)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$17.38
Employees ⓘ	3787	LT Debt/Eq ⓘ	0.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-7.41% 4.46%	SMA200 ⓘ	-17.65% ($21.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$17.38
IPO ⓘ	1991/8/28	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) 투자 분석

Magic Software Enterprises Ltd, 어떤 회사인가요?

Magic Software Enterprises Ltd (MGIC)

Technology · Information Technology Services

Technology 종목

💻 저코드·no-code 애플리케이션 개발·통합 플랫폼. Magic xpa, Magic xpi, iPaaS. 엔터프라이즈 디지털 변환. 2024년 52M 매출.

Magic Software Enterprises Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2679위

직원 수3,787명

IPO1991/08/28

현재가$17.38 ≈ 23,811원

NASD · Israel

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

MGIC의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 41%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

14.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 19%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

12.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.35

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.48

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+7.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 상위 50%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+23.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 상위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 상위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 상위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -65%p

MGIC +6.3% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-65.0%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-118.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+7.8%p

시장 대비 소폭 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-17.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-49.2%p) 최고 (-37.9%p)

현재가가 저점 대비 49.2% 위, 고점 대비 37.9% 아래

최근 리스크 (최근 31거래일)

최대 낙폭

-36.4%

연간 변동성

90.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.40배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.09배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.41배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.84배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$18.00 현재가 대비 +3.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 0.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 24.4%

기관 참여 보통

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 47.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 28.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 31일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 49.1M주

유동주식 (거래 가능) 26.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 31일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.45% 배당

5년 배당 성장률 7.26%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.2%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 10월 · 12월

📊 총 이력 2003~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -0.6%

2016

$0.22 +22.9%

2017

$0.29 +32.6%

2018

$0.31 +7.4%

2019

$0.43 +40.5%

2020

$0.44 +3.3%

2021

$0.51 +14.0%

2022

$0.63 +23.9%

2023

$0.44 -29.8%

2024

$0.77 +75.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-15

$0.151

—

3.78%

2025-10-06

$0.296

—

4.17%

2025-04-22

$0.327

—

5.75%

2024-12-23

$0.236

—

3.72%

2024-06-27

$0.204

—

5.51%

2023-08-29

$0.327

—

7.88%

2023-04-06

$0.300

—

4.40%

2022-08-29

$0.290

—

2.91%

2022-03-23

$0.216

—

3.62%

2021-08-27

$0.234

—

3.04%

2021-03-24

$0.210

—

3.95%

2020-08-27

$0.175

—

2.82%

2020-08-26

$0.175

—

1.67%

2020-06-08

$0.080

—

2.12%

2019-08-26

$0.156

—

3.38%

2019-03-13

$0.150

—

3.57%

2018-08-21

$0.155

—

4.69%

2018-03-12

$0.130

—

4.13%

2017-08-25

$0.130

—

3.90%

2017-03-16

$0.085

—

2.14%

2016-09-06

$0.085

—

2.28%

2016-02-29

$0.090

—

2.65%

2015-08-21

$0.095

—

2.80%

2015-02-19

$0.081

—

4.30%

2014-08-15

$0.095

—

4.35%

2014-02-25

$0.120

—

2.33%

2013-08-19

$0.090

—

4.87%

2013-02-21

$0.120

—

4.70%

2012-09-28

$0.100

—

2.27%

2010-01-07

$0.500

—

23.81%

2003-02-11

$0.400

—

37.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.8만원

5년 누적 (세후) 21.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.26% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MGIC 이 종목	$853.4M	21.4 ▲	3.1 ▼	14.36% ▲	4.45% ▲	+0.0%
NVDA	$5.06T	42.5 ▼	32.2 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	+4.3%
AAPL	$3.98T	34.3 ▼	45.2 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.9%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	+2.1%
TSM	$2.09T	33.5 ▼	12.1 ▼	38.79% ▲	0.96% ▼	+5.2%
AVGO	$2.00T	82.5 ▼	25.1 ▼	33.37% ▲	0.64% ▼	+0.7%
업종 평균	-	30.8	3.0	1.29%	1.2%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.