GDYN
Grid Dynamics Holdings Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$6.14
-0.01 ▼ -0.16%
🌙 7월 29일 8:57 AM ET (한국 7/29 21:57)
$5.89
-0.25 ▼ -4.07%
그리드 다이나믹스 홀딩스(GDYN)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$513M
스몰캡
P/E
100.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +20% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Information Technology Services 대비
수익성 상위 51%
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 32%
재무 안정 상위 29%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 97원입니다. 지난 2년 동안은 보통 97원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 100.82 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 23.28% | Shs Outstand | 83.6M | Perf Week | 4.78% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 11.95 | EPS next Y | 15.51% | Insider Trans | -0.15% | Shs Float | 64.2M | Perf Month | 12.25% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | 0.84 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 81.42% | Short Float | 7.89% | Perf Quarter | 9.84% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.24 | EPS this Y | 11.25% | Inst Trans | -7.95% | Short Ratio | 2.13 | Perf Half Y | -29.02% |
| Sales | 0.42B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | 14.26% | ROA | 0.88% | Short Interest | 5.06M | Perf YTD | -32% |
| Book/sh | 6.34 | P/C | 1.57 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 1.01% | 52W High | -42.1% ($10.60) | Perf Year | -40.5% |
| Cash/sh | 3.92 | P/FCF | 21.91 | Sales past 3/5Y | 9.87% 29.91% | ROIC | 0.97% | 52W Low | 20.27% ($5.11) | Perf 3Y | -39.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.78 | EPS Y/Y TTM | -54.08% | Gross Margin | 34.07% | Volatility(W/M) | 5.16% 5.98% | Perf 5Y | -68.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.49 | Sales Y/Y TTM | 11.95% | Oper. Margin | 0.19% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.88 | EPS Q/Q | -152.41% | Profit Margin | 1.27% | RSI (14) | 56.34 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.88 | Sales Q/Q | 3.67% | SMA20 | 4.67% ($5.87) | Beta | 0.92 | Target Price | $8.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -1.39% ($6.23) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $6.15 |
| Employees | 4961 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 8.04% 0.76% | SMA200 | -15.26% ($7.25) | Avg Volume(3M) | 2.38M | Price | $6.14 |
| IPO | 2018/10/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10940 | Volume | 1,521,765 | Change | -0.16% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $104M (YoY +4%) · 순이익 $-1M (YoY -151%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Grid Dynamics Holdings Inc (GDYN) 투자 분석
Grid Dynamics Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
그리드 다이나믹스 홀딩스(GDYN) 성장주
Technology · Information Technology Services
Technology 종목
💻 그리드 다이내믹스(GDYN)는 클라우드 네이티브 전환과 데이터·AI 엔지니어링을 전문으로 하는 글로벌 IT 서비스 기업입니다. 2006년 설립되어 미국에 본사를 두고 있으며, 리테일·금융·테크 등 대기업 고객의 디지털 전환과 대규모 분석·전자상거래 플랫폼 구축을 핵심으로 삼습니다. 클라우드 마이그레이션과 머신러닝 기반 솔루션을 통해 미션 크리티컬한 엔지니어링 수요를 공략하고 있습니다.
Grid Dynamics Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.5B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3185위
직원 수4,961명
IPO2018/10/30
현재가$6.14 ≈ 8,412원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.11
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.0% 매출 +0.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.2%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.3%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
34.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.0%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.9%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.0%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.88
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.88
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$8.20
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.84
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+15.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.08 +8.2%
2026.03.05
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.09 +9.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+11.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+15.5%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+14.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+29.9%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.7%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -137%p
GDYN -68.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-137.5%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-192.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-56.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-70.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (34%) 14개 기준
1년 수익률 중상위 (36%) 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.3%p) 최고 (-42.1%p)
현재가가 저점 대비 20.3% 위, 고점 대비 42.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-33.7%
연간 변동성
57.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $6.14 가 평균선($5.87) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.042 · Signal -0.098 · Hist 0.056. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 56.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
100.82배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
11.95배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.97배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.24배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.78배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.91배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$8.20 현재가 대비 +33.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -8.0% · 공매도 보통 7.9% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-8.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 81.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 23.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.9%
보통
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 83.6M주
유동주식 (거래 가능) 64.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GDYN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDYN 이 종목 | $513.5M | 100.8 ▼ | 1.0 ▲ | 1.01% ▼ | - | -0.2% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
그리드 다이나믹스 홀딩스(GDYN)은 어떤 회사인가요?
그리드 다이나믹스 홀딩스(GDYN)은 Technology 섹터에 속하며 Information Technology Services 산업의 기업입니다.
GDYN의 시가총액은 얼마인가요?
GDYN의 시가총액은 약 $513M, 섹터 내 순위는 3,185위입니다.
GDYN의 PER은 어떤가요?
GDYN의 PER은 약 100.8배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GDYN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GDYN은 지난 52주간 최고 $10.60, 최저 $5.11를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.