GDYN

Grid Dynamics Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.61

+0.01 ▲ +0.18%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$5.65

+0.04 ▲ +0.71%

시가총액

$479M

스몰캡

P/E

50.4

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 9% 고 -63%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	50.36	EPS (ttm) ⓘ	0.11	Insider Own ⓘ	23.66%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-4.43%
Market Cap ⓘ	0.48B	Forward P/E ⓘ	10.66	EPS next Y ⓘ	20.05%	Insider Trans ⓘ	-0.58%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	-1.23%
Enterprise Value ⓘ	0.15B	PEG ⓘ	0.61	EPS next Q ⓘ	0.08	Inst Own ⓘ	78.13%	Short Float ⓘ	8.13%	Perf Quarter ⓘ	-32.25%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.16	EPS this Y ⓘ	9.58%	Inst Trans ⓘ	-3.31%	Short Ratio ⓘ	3.38	Perf Half Y ⓘ	-31.5%
Sales ⓘ	0.41B	P/B ⓘ	0.88	EPS next 5Y ⓘ	17.57%	ROA ⓘ	1.6%	Short Interest ⓘ	5.30M	Perf YTD ⓘ	-37.87%
Book/sh ⓘ	6.39	P/C ⓘ	1.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	1.82%	52W High ⓘ	-63.38% ($15.32)	Perf Year ⓘ	-60.49%
Cash/sh ⓘ	4.01	P/FCF ⓘ	19.15	Sales past 3/5Y ⓘ	9.87% 29.91%	ROIC ⓘ	1.75%	52W Low ⓘ	9.46% ($5.12)	Perf 3Y ⓘ	-48.39%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.92	EPS Y/Y TTM ⓘ	130.85%	Gross Margin ⓘ	34.56%	Volatility(W/M) ⓘ	4.8% 4.89%	Perf 5Y ⓘ	-61.58%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.47%	Oper. Margin ⓘ	0.29%	ATR (14) ⓘ	0.29	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	8.43	EPS Q/Q ⓘ	-93.52%	Profit Margin ⓘ	2.35%	RSI (14) ⓘ	42.88	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	8.43	Sales Q/Q ⓘ	5.86%	SMA20 ⓘ	-1.24% ($5.68)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$10.1
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-7.93% ($6.09)	Rel Volume ⓘ	0.74	Prev Close ⓘ	$5.6
Employees ⓘ	4961	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.41% 0.21%	SMA200 ⓘ	-29.11% ($7.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.57M	Price ⓘ	$5.61
IPO ⓘ	2018/10/30	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9247	Volume ⓘ	1,161,084	Change ⓘ	0.18%

📊 Grid Dynamics Holdings Inc (GDYN) 투자 분석

Grid Dynamics Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

그리드 다이내믹스 홀딩스 → 그리드다이나믹스홀딩스(GDYN) 성장주

Technology · Information Technology Services

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

포춘500 대기업을 대상으로 AI·데이터·클라우드 디지털 전환을 제공하는 엔터프라이즈 AI 엔지니어링 서비스 기업입니다. AWS·구글 클라우드·NVIDIA와 전략적 파트너십을 맺고 있으며, 자체 AI 프레임워크 GAIN과 에이전트 AI 플랫폼으로 2025년 연매출 약 4억 1,200만 달러를 달성했습니다.

Grid Dynamics Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3206위

직원 수4,961명

IPO2018/10/30

현재가$5.61 ≈ 7,686원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.08

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

0.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.5% · 하위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 2.4% · 하위 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

34.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 30.5% · 상위 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 2.0% · 하위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.9% · 상위 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.3% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.03

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

8.43

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

8.43

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+20.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 상위 45%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+17.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+29.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+5.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 하위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -131%p

GDYN -61.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-131.0%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-186.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-88.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-112.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-9.5%p) 최고 (-63.4%p)

현재가가 저점 대비 9.5% 위, 고점 대비 63.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-39.0%

연간 변동성

56.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

50.36배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 17.58배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.66배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.39배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.88배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.82배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.16배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.07배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.92배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.59배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

19.15배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.54배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$10.10 현재가 대비 +80.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매도 -3.3% · 공매도 보통 8.1% · 공매도 최근 68일간 +3.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 78.1%

기관 비중 적정

Technology 소형주 중앙값 57.5%

🧑‍💼 내부자 23.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.1%

보통

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📈 +3.1%p 증가

공매도 회전일수

3.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 84.8M주

유동주식 (거래 가능) 65.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GDYN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

3.49%

$31M

XSW

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

0.68%

$363M

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

0.28%

$425M

ESSC

Eventide Small Cap ETF

0.21%

$25M

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.18%

$56M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GDYN 이 종목	$478.8M	50.4 ▼	0.9 ▲	1.82% ▲	-	+0.2%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.