INOD

Innodata Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$39.95

-1.93 ▼ -4.61%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$40.41

+0.46 ▲ +1.15%

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

43.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 25% 고 -57%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	43.76	EPS (ttm) ⓘ	0.91	Insider Own ⓘ	5.11%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-15.59%
Market Cap ⓘ	1.30B	Forward P/E ⓘ	25.53	EPS next Y ⓘ	91.23%	Insider Trans ⓘ	-13.5%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	15.97%
Enterprise Value ⓘ	1.22B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.08	Inst Own ⓘ	49.71%	Short Float ⓘ	17.12%	Perf Quarter ⓘ	-28.46%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	5.18	EPS this Y ⓘ	-11.04%	Inst Trans ⓘ	-11.1%	Short Ratio ⓘ	4.63	Perf Half Y ⓘ	-49.65%
Sales ⓘ	0.25B	P/B ⓘ	12.06	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	22.82%	Short Interest ⓘ	5.30M	Perf YTD ⓘ	-21.59%
Book/sh ⓘ	3.31	P/C ⓘ	15.84	EPS past 3/5Y ⓘ	- 107.13%	ROE ⓘ	37.72%	52W High ⓘ	-57.43% ($93.85)	Perf Year ⓘ	6.36%
Cash/sh ⓘ	2.52	P/FCF ⓘ	36.53	Sales past 3/5Y ⓘ	47.14% 34%	ROIC ⓘ	29.16%	52W Low ⓘ	25.22% ($31.90)	Perf 3Y ⓘ	503.47%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	26.27	EPS Y/Y TTM ⓘ	3.64%	Gross Margin ⓘ	39.47%	Volatility(W/M) ⓘ	5.6% 7.02%	Perf 5Y ⓘ	513.67%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.87	Sales Y/Y TTM ⓘ	47.64%	Oper. Margin ⓘ	15.78%	ATR (14) ⓘ	2.88	Perf 10Y ⓘ	1675.56%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.66	EPS Q/Q ⓘ	-18.68%	Profit Margin ⓘ	12.79%	RSI (14) ⓘ	43.54	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.66	Sales Q/Q ⓘ	22.3%	SMA20 ⓘ	-3.96% ($41.6)	Beta ⓘ	2.43	Target Price ⓘ	$87
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-6.7% ($42.82)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$41.88
Employees ⓘ	10107	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	18.6% 4.19%	SMA200 ⓘ	-26.22% ($54.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.14M	Price ⓘ	$39.95
IPO ⓘ	1993/8/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12590	Volume ⓘ	792,237	Change ⓘ	-4.61%

📊 Innodata Inc (INOD) 투자 분석

Innodata Inc, 어떤 회사인가요?

인노데이터(INOD) 초고성장주

Technology · Information Technology Services

Technology 종목

🤖 '빅테크' 기업들을 위해 생성형 AI 학습용 데이터를 가공하고 최적화하는 글로벌 AI 데이터 엔지니어링 선도 기업으로, AI 개발의 필수적인 고품질 '스마트 데이터' 솔루션을 제공합니다.

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시가총액

$0.0B

약 1.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2399위

직원 수10,107명

IPO1993/08/10

현재가$39.95 ≈ 54,732원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.08

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +18.6% 매출 +4.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 2.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

39.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 30.5% · 상위 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

37.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 2.0% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

22.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.9% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

29.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.3% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.04

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.66

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.66

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+18.6%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+18.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-11.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.2% · 하위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+91.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.3% · 상위 21%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+107.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.3% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+34.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.5% · 상위 48%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+22.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 상위 39%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 444%p 앞섰습니다

INOD +513.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+444.3%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+389.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-22.0%p

시장보다 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-45.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.2%p) 최고 (-57.4%p)

현재가가 저점 대비 25.2% 위, 고점 대비 57.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-46.1%

연간 변동성

83.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

43.76배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 17.58배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

25.53배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.46배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

12.06배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.83배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.18배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 1.08배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

26.27배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 소형주 중앙값 6.78배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

36.53배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.22배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$87.00 현재가 대비 +117.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -13.5% · 기관 순매도 -11.1% · 공매도 다소 높음 17.1% · 공매도 최근 68일간 +1.7%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-13.5%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-11.1%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 49.7%

기관 참여 보통

Technology 소형주 중앙값 57.2%

🧑‍💼 내부자 5.1%

경영진 유의미한 지분

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 45.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

17.1%

다소 높음

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📈 +1.7%p 증가

공매도 회전일수

4.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 32.3M주

유동주식 (거래 가능) 30.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

INOD을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

DAT

ProShares Big Data Refiners ETF

2.54%

$5M

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

1.17%

$993M

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

0.98%

$58M

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

0.63%

$668M

PSC

Principal U.S. Small-Cap ETF

0.44%

$2.0B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
INOD 이 종목	$1.3B	43.8 ▼	12.1 ▼	37.72% ▲	-	-4.6%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.