EFOR

Everforth Inc

4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)

$18.97

-0.56 ▼ -2.87%

🌙 4월 24일 6:15 PM ET (한국 4/25 07:15)

$19.10

+0.13 ▲ +0.68%

시가총액

$783M

스몰캡

P/E

8.4

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 -2% 고 -69%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	8.39	EPS (ttm) ⓘ	2.26	Insider Own ⓘ	4.22%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-51.9%
Market Cap ⓘ	0.78B	Forward P/E ⓘ	4.16	EPS next Y ⓘ	26.09%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	-50.88%
Enterprise Value ⓘ	2.10B	PEG ⓘ	0.49	EPS next Q ⓘ	0.82	Inst Own ⓘ	100.68%	Short Float ⓘ	8.08%	Perf Quarter ⓘ	-62.83%
Income ⓘ	0.10B	P/S ⓘ	0.2	EPS this Y ⓘ	-20.53%	Inst Trans ⓘ	-3.2%	Short Ratio ⓘ	3.26	Perf Half Y ⓘ	-60.75%
Sales ⓘ	3.98B	P/B ⓘ	0.44	EPS next 5Y ⓘ	8.42%	ROA ⓘ	2.54%	Short Interest ⓘ	3.20M	Perf YTD ⓘ	-60.62%
Book/sh ⓘ	43.26	P/C ⓘ	5.46	EPS past 3/5Y ⓘ	-20.73% -7.08%	ROE ⓘ	5.48%	52W High ⓘ	-68.77% ($60.75)	Perf Year ⓘ	-63.35%
Cash/sh ⓘ	3.48	P/FCF ⓘ	2.72	Sales past 3/5Y ⓘ	-4.58% 2.59%	ROIC ⓘ	3.02%	52W Low ⓘ	-1.76% ($19.31)	Perf 3Y ⓘ	-75.54%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.85	EPS Y/Y TTM ⓘ	-35.81%	Gross Margin ⓘ	26.95%	Volatility(W/M) ⓘ	8.83% 5.57%	Perf 5Y ⓘ	-82.19%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.96%	Oper. Margin ⓘ	6.11%	ATR (14) ⓘ	3.01	Perf 10Y ⓘ	-48.25%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.16	EPS Q/Q ⓘ	-72.04%	Profit Margin ⓘ	2.46%	RSI (14) ⓘ	18.01	Recom ⓘ	3.38
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.16	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-48.19% ($36.61)	Beta ⓘ	0.5	Target Price ⓘ	$33.33
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.82	Earnings ⓘ	2026/4/22	SMA50 ⓘ	-51.02% ($38.73)	Rel Volume ⓘ	2.53	Prev Close ⓘ	$19.53
Employees ⓘ	22400	LT Debt/Eq ⓘ	0.82	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-29.56% -0.46%	SMA200 ⓘ	-58.95% ($46.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.98M	Price ⓘ	$18.97
IPO ⓘ	1992/9/22	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	18225	Volume ⓘ	2,480,627	Change ⓘ	-2.87%

📊 Everforth Inc (EFOR) 투자 분석

Everforth Inc, 어떤 회사인가요?

Everforth Inc (EFOR)

Technology · Information Technology Services

Technology 종목

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2805위

직원 수22,400명

IPO1992/09/22

현재가$18.97 ≈ 25,989원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.6% 매출 -0.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 하위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 하위 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 45%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.82

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.16

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.16

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.45

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-29.6%

평균 서프라이즈

2026.04.22

하회

-29.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-20.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.5% · 하위 14%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+26.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 15.2% · 상위 38%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.1% · 하위 32%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-20.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.1% · 하위 21%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-7.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.2% · 하위 24%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.7% · 하위 36%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -154%p

EFOR -82.2% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-153.5%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-206.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-93.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-119.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-1.8%p) 최고 (-68.8%p)

현재가가 저점 대비 1.8% 위, 고점 대비 68.8% 아래

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

8.39배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

4.16배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 14.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.44배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.27배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

2.72배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.38배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$33.33 현재가 대비 +75.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -3.2% · 공매도 보통 8.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 100.7%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 4.2%

일반적 수준

전체 시장 중앙값 12.0%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.1%

보통

전체 시장 중앙값 3.5%

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 41.3M주

유동주식 (거래 가능) 39.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EFOR 이 종목	$783.5M	8.4 ▲	0.4 ▲	5.48% ▲	-	-2.9%
NVDA	$5.06T	42.5 ▼	32.2 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	+4.3%
AAPL	$3.98T	34.3 ▼	45.2 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.9%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	+2.1%
TSM	$2.09T	33.5 ▼	12.1 ▼	38.79% ▲	0.96% ▼	+5.2%
AVGO	$2.00T	82.5 ▼	25.1 ▼	33.37% ▲	0.64% ▼	+0.7%
업종 평균	-	30.8	3.0	1.29%	1.2%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.