MATE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MATE

Man Active Trend Enhanced ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$29.77

+0.18 ▲ +0.62%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$29.78

+0.00 +0.00%

MATE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.97%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$38M

약 516억원

보유종목

150개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	150	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$38M	Perf Month ⓘ	-3.47%
Expense ⓘ	0.97%	NAV ⓘ	$29.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.95%	Perf Quarter ⓘ	11.22%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.26%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.08%	Flows% YTD ⓘ	4.53%	Return% SI ⓘ	44.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.76% 1.15%	Perf YTD ⓘ	15.17%
SMA20 ⓘ	-2.05%	SMA50 ⓘ	1.74%	SMA200 ⓘ	6.33%	RSI (14) ⓘ	47.74	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/17	Prev Close ⓘ	$29.59	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.77

📊 Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) 투자 분석

ETF 개요

Man Active Trend Enhanced ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Man Active Trend Enhanced ETF는 자본 성장을 목표로 합니다. 액티브 추세추종 전략과 주식 전략이라는 두 가지 보완적 전략에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 하위 자문사 AHL Partners LLP는 퀀트 모델을 활용해 광범위한 글로벌 시장에서 투자 기회를 발굴합니다. 비분산 펀드입니다.

Globalmulti-assetETFscommodity

규모: $0M 약 516억원
운용사: Man Group
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.97%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.97%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

970,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,122,876원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.87%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.87%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.82%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.15%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.2%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-28 → 2026-03-30

약 31일 만에 회복

2025-12-17 최악 -10% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.88

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

86개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

20.6%

최대 단일 종목

2.37%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.0%

Consumer Cyclical

13.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.0%

Technology

9.4%

Basic Materials

6.8%

Energy

4.1%

Real Estate

3.4%

Consumer Defensive

3.0%

Utilities

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI ALS Ltd

2.37%

MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC

2.36%

#3 FIX Comfort Systems USA Inc.

2.29%

APG API Group Corp

2.27%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

2.14%

BURL Burlington Stores Inc.

1.95%

ITT ITT Inc

1.89%

POWL Powell Industries Inc.

1.79%

CVCO CAVCO INDUSTRIES INC

1.78%

#10

RBC RBC Bearings Inc

1.78%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MATE보다 유리, ▼ 표시는 MATE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MATE	Man Active Trend Enhanced ETF	0.97%	$38M	150	-	+15.17%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$6.7B ▲	79	1.87%	-	+13.71%
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$4.6B ▲	2760	-	-	-
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	129	4.59%	-	+0.89%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	29	3.65%	-	+2.50%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.5B ▲	45	4.36%	-	+13.97%