LSAF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$54.89

+0.99 ▲ +1.83%

LSAF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$123M

약 1681억원

보유종목

103개

배당수익률

0.56%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.65%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	2.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.03%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	6.52%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$53.94	Return% 5Y ⓘ	11.94%	52W High ⓘ	1.83%	Perf Quarter ⓘ	12.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.14% 15.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.14%	Perf Half Y ⓘ	17.99%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	-29.82%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.7%	Perf YTD ⓘ	21.76%
SMA20 ⓘ	3.39%	SMA50 ⓘ	6.46%	SMA200 ⓘ	15.5%	RSI (14) ⓘ	69.72	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2018/10/2	Prev Close ⓘ	$53.9	Perf Year ⓘ	27.38%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.89

📊 LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) 투자 분석

ETF 개요

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 AlphaFactor US Core Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수에 포함된 미국 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 지수는 시가총액 상위 1,000개 미국 보통주를 대상으로 다요인(Multi-factor) 순위 산정 프로세스를 적용하는 규칙 기반 계량 방법론을 사용합니다.

📘 LSAF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativemulti-factor

규모: $123M 약 1681억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.61%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.61%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

175,762,618원

→

누적 수익

+75,762,618원

연평균 +11.9%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +26.65%

상위 5%

벤치마크보다 연 8.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.03% 누적 +68.6%

상위 5%

벤치마크와 유사

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +11.94% 누적 +75.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 10월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-10-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

LSAF · 주가만 LSAF · 주가 + 누적배당 LSAF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

LSAF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+29%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 8년

벤치마크 대비 열세 (13%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (20.5% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.94

시장 +10% 상승 시 +9.4%

시장 -10% 하락 시 -9.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2018-10-02 최악 -35% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.40

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.56%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.4%.

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.19 +357.1%

2019

$0.15 -21.4%

2020

$1.29 +755.0%

2021

$0.29 -77.5%

2022

$0.29 +0.3%

2023

$0.17 -40.9%

2024

$0.31 +79.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-17

$0.309

—

1.06%

2024-12-20

$0.172

—

0.42%

2023-12-20

$0.291

—

1.15%

2022-12-21

$0.102

—

4.99%

2022-09-23

$0.065

—

5.34%

2022-06-23

$0.069

—

5.12%

2022-03-24

$0.054

—

4.09%

2021-12-21

$1.23

—

3.91%

2021-09-24

$0.022

—

0.39%

2021-06-25

$0.025

—

0.48%

2021-03-25

$0.019

—

0.56%

2020-12-21

$0.033

—

0.53%

2020-09-25

$0.030

—

0.73%

2020-06-25

$0.048

—

0.83%

2020-03-25

$0.040

—

1.25%

2019-12-20

$0.060

—

0.87%

2019-09-25

$0.043

—

0.70%

2019-06-25

$0.043

—

0.54%

2019-03-28

$0.046

—

0.37%

2018-12-27

$0.042

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 477,792원

5년 누적 (세후) 3,247,066원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSAF보다 유리, ▼ 표시는 LSAF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LSAF	LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF	0.75%	$123M	103	0.56%	+21.76%	+27.38%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▼