LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$48.62
-0.04 ▼ -0.10%
🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)
$48.62
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$112M
약 1534억원
보유종목
102개
배당수익률
0.64%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.6% | Total Holdings | 102 | Perf Week | -0.94% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.6% | AUM | $112M | Perf Month | 8.37% |
| Expense | 0.75% | NAV | $48.68 | Return% 5Y | 9.11% | 52W High | -2.12% | Perf Quarter | 4.68% |
| Dividend TTM | $0.31 (0.64%) | Div Gr. 3/5Y | 2.14% 15.4% | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.05% | Perf Half Y | 7.95% |
| Flows% 1M | -0.16% | Flows% YTD | -31.1% | Return% SI | 9.87% | Volatility(W/M) | 0.89% 0.89% | Perf YTD | 7.84% |
| SMA20 | 0.97% | SMA50 | 3.37% | SMA200 | 7.37% | RSI (14) | 59.54 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2018/10/2 | Prev Close | $48.66 | Perf Year | 24.56% | Avg Volume | 0.00M | Price | $48.62 |
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) 투자 분석
ETF 개요
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 AlphaFactor US Core Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수에 포함된 미국 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 지수는 시가총액 상위 1,000개 미국 보통주를 대상으로 다요인(Multi-factor) 순위 산정 프로세스를 적용하는 규칙 기반 계량 방법론을 사용합니다.
U.S.equityquantitativemulti-factor
- 규모
- $0M 약 1534억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.61%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.61%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.60%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Quant Strat 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
154,640,334원
→
누적 수익
+54,640,334원
연평균 +9.1%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +26.60%
상위 25%벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +17.60% 누적 +62.6%
상위 25%벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +9.11% 누적 +54.6%
평균권벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2018년 10월 상장 — 10년 미만
8년 누적 총수익 곡선
2018-10-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
LSAF · 주가만 LSAF · 주가 + 누적배당 LSAF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
LSAF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 8년
벤치마크 대비 열세 (13%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (6.7% vs 4.4%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
91%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.96
시장 +10% 상승 시 +9.6%
시장 -10% 하락 시 -9.6%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±0.89%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-41.7%
2018-10-02 최악 -35% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.33
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.64%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.4%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.19 +357.1%
2019
$0.15 -21.4%
2020
$1.29 +755.0%
2021
$0.29 -77.5%
2022
$0.29 +0.3%
2023
$0.17 -40.9%
2024
$0.31 +79.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.309
—
1.06%
2024-12-20
$0.172
—
0.42%
2023-12-20
$0.291
—
1.15%
2022-12-21
$0.102
—
4.99%
2022-09-23
$0.065
—
5.34%
2022-06-23
$0.069
—
5.12%
2022-03-24
$0.054
—
4.09%
2021-12-21
$1.23
—
3.91%
2021-09-24
$0.022
—
0.39%
2021-06-25
$0.025
—
0.48%
2021-03-25
$0.019
—
0.56%
2020-12-21
$0.033
—
0.53%
2020-09-25
$0.030
—
0.73%
2020-06-25
$0.048
—
0.83%
2020-03-25
$0.040
—
1.25%
2019-12-20
$0.060
—
0.87%
2019-09-25
$0.043
—
0.70%
2019-06-25
$0.043
—
0.54%
2019-03-28
$0.046
—
0.37%
2018-12-27
$0.042
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 539,408원
5년 누적 (세후) 3,665,806원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSAF보다 유리, ▼ 표시는 LSAF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSAF | LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.75% | $112M | 102 | 0.64% | +7.84% | +24.56% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.7B ▲ | 59 | 1.40% ▲ | - | +16.75% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.07% ▲ | - | +13.78% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.4B ▲ | 5 | - | - | +8.04% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 227 | 0.40% ▼ | - | +16.92% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.6B ▲ | 228 | 0.91% ▲ | - | +24.12% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LSAF보다 유리 · ▼ LSAF보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.