KQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KQQQ

Kurv Technology Titans Select ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$27.29

-0.87 ▼ -3.10%

🌙 7월 29일 4:17 PM ET (한국 7/30 05:17)

$27.57

+0.28 ▲ +1.03%

KQQQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$121M

약 1661억원

보유종목

57개

배당수익률

16.27%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.38%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	-7.34%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$121M	Perf Month ⓘ	-8.72%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.29%	Perf Quarter ⓘ	-3.57%
Dividend TTM ⓘ	$4.44 (16.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.98%	Perf Half Y ⓘ	-3.74%
Flows% 1M ⓘ	1.46%	Flows% YTD ⓘ	43.9%	Return% SI ⓘ	18.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.62% 1.66%	Perf YTD ⓘ	-2.78%
SMA20 ⓘ	-6.86%	SMA50 ⓘ	-9.03%	SMA200 ⓘ	-3.67%	RSI (14) ⓘ	29.2	Beta ⓘ	1.53
IPO ⓘ	2024/7/23	Prev Close ⓘ	$28.16	Perf Year ⓘ	-0.82%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$27.29

📊 Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) 투자 분석

ETF 개요

Kurv Technology Titans Select ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Kurv Technology Titans Select ETF는 신중한 투자 관리 하에 총수익 극대화를 목표로 합니다. 다른 ETF의 주식이나 개별 기술 기업(Technology Companies)의 주식 및 관련 파생 상품(옵션 등)에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KQQQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologytactical

규모: $121M 약 1661억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.99%

US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 490,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.91%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.91%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,380,000원

→

누적 수익

+18,380,000원

연평균 +18.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.38%

평균권

가격 -0.82% + 배당 +19.20% = 총 +18.38%/년

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-07-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KQQQ · 주가만 KQQQ · 주가 + 누적배당 KQQQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KQQQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2024

+17%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 137%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.53

시장 +10% 상승 시 +15.3%

시장 -10% 하락 시 -15.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.66%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-26.2%

낙폭 기간: 4개월

2024-12-24 → 2025-04-08

약 83일 만에 회복

2024-07-23 최악 -15% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 16.27%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

16.27%

주당 배당

$4.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.68

2024

$3.37 +398.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.350

—

17.10%

2026-02-25

$0.410

—

15.48%

2026-01-28

$0.410

—

12.92%

2025-12-23

$0.410

—

12.42%

2025-11-25

$0.410

—

10.86%

2025-10-29

$0.450

—

9.40%

2025-09-24

$0.450

—

9.26%

2025-08-27

$0.300

—

7.96%

2025-07-23

$0.200

—

7.40%

2025-06-25

$0.200

—

6.94%

2025-05-28

$0.250

—

6.50%

2025-04-23

$0.250

—

6.18%

2025-03-26

$0.150

—

4.66%

2025-02-26

$0.150

—

3.76%

2025-01-23

$0.150

—

2.96%

2024-12-24

$0.150

—

2.40%

2024-11-20

$0.153

—

2.00%

2024-10-23

$0.141

—

1.47%

2024-09-25

$0.147

—

0.92%

2024-08-21

$0.085

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 13,764,163원

5년 누적 (세후) 68,820,813원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KQQQ보다 유리, ▼ 표시는 KQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KQQQ	Kurv Technology Titans Select ETF	0.99%	$121M	57	16.27%	-2.78%	-0.82%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$135.9B ▲	326	0.40% ▼	-	+24.92% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$112.0B ▲	77	0.48% ▼	-	+26.15% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.32% ▼	-	+88.62% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.0B ▲	154	0.11% ▼	-	+25.57% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.4B ▲	245	0.39% ▼	-	+25.24% ▲