KAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KAT

Scharf ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$54.90

+0.17 ▲ +0.31%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$54.90

+0.00 +0.00%

KAT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$662M

약 9071억원

보유종목

33개

배당수익률

0.40%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-0.31%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$662M	Perf Month ⓘ	0.12%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$54.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	0.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.04%	Perf Half Y ⓘ	1.1%
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	-7.86%	Return% SI ⓘ	1.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 0.65%	Perf YTD ⓘ	-0.18%
SMA20 ⓘ	-0.6%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	-0.66%	RSI (14) ⓘ	46.03	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/25	Prev Close ⓘ	$54.73	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$54.9

📊 Scharf ETF (KAT) 투자 분석

ETF 개요

Scharf ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Scharf ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 하방 위험보다 자산 가치 상승 잠재력이 현저히 높다고 판단되는 모든 시가총액 규모의 주식(보통주, 우선주) 및 권리, 워런트 등에 주로 투자합니다. 자산의 최대 50%까지 외국 증권에 배분할 수 있으며, 이 중 신흥 시장 비중을 최대 25%까지 둘 수 있습니다.

📘 KAT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $0M 약 9071억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.68%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.68%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.3%

낙폭 기간: 1개월

2026-03-02 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-08-25 최악 -7% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.14

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.40%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.196

—

0.41%

2025-12-30

$0.021

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 339,016원

5년 누적 (세후) 1,695,082원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

6.24%

집중도(HHI)

327

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.7% +4%p

Healthcare

12.6%

Industrials

11.4% +3%p

Technology

5.2% -25%p

Consumer Cyclical

4.0% -6%p

Energy

3.4%

Communication Services

3.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MCK McKesson Corp

6.24%

#2 MSFT Microsoft Corp

5.78%

#3 UNP Union Pacific Corp

4.72%

#4 BAM Brookfield Corp

4.22%

#5 FNV Franco-Nevada Corp

4.20%

MKL Markel Group Inc

4.08%

#7 BKNG Booking Holdings Inc

3.97%

#8 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

3.94%

#9 V Visa Inc

3.90%

#10 ZTS Zoetis Inc

3.62%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KAT보다 유리, ▼ 표시는 KAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KAT	Scharf ETF	0.75%	$662M	33	0.40%	-0.18%	-
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6228	1.78% ▲	-	+39.71%
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.1B ▲	109	1.85% ▲	-	+13.06%
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	44	0.02% ▼	-	+13.22%
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	143	9.09% ▲	-	+11.93%
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$871M ▲	34	3.48% ▲	-	+27.87%