ISHP
First Trust S-Network E-Commerce ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$34.67
-0.20 ▼ -0.57%
🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)
$34.82
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.6%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$5M
약 72억원
보유종목
64개
배당수익률
1.51%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -1.85% | Total Holdings | 64 | Perf Week | -3.55% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.59% | AUM | $5M | Perf Month | 7.95% |
| Expense | 0.6% | NAV | $34.96 | Return% 5Y | 2.93% | 52W High | -19.28% | Perf Quarter | -12.27% |
| Dividend TTM | $0.52 (1.51%) | Div Gr. 3/5Y | 42.17% 17.75% | Return% 10Y | - | 52W Low | 8.16% | Perf Half Y | -17.54% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 0.04% 0.08% | Perf YTD | -11.4% |
| SMA20 | -0.44% | SMA50 | 0.12% | SMA200 | -10.2% | RSI (14) | 47.64 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2016/10/11 | Prev Close | $34.87 | Perf Year | -4.52% | Avg Volume | 0.00M | Price | $34.67 |
First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) 투자 분석
ETF 개요
First Trust S-Network E-Commerce ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2016년 상장, 10년 운영 중.
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Global E-Commerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 주요 거래소에 상장된 이커머스 산업 관련 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Globalequitye-commerce
- 규모
- $0M 약 72억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
600,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
560,000원
보수율 0.56% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,756,531원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.50%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.48%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.47%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -32.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
115,534,014원
→
누적 수익
+15,534,014원
연평균 +2.9%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 -1.85%
하위 25%벤치마크보다 연 32.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +11.59% 누적 +39.0%
평균권벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +2.93% 누적 +15.5%
평균권벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
데이터 부족
10년 누적 총수익 곡선
2016-10-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
ISHP · 주가만 ISHP · 주가 + 누적배당 ISHP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
ISHP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-12.0% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
116%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.03
시장 +10% 상승 시 +10.3%
시장 -10% 하락 시 -10.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.08%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-47.6%
2016-10-11 최악 -46% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.17
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.51%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.8%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2016
$0.35 +665.2%
2017
$0.19 -47.2%
2018
$0.29 +54.3%
2019
$0.23 -19.2%
2020
$0.19 -17.7%
2021
$0.18 -4.7%
2022
$0.45 +150.0%
2023
$0.36 -20.9%
2024
$0.52 +45.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.294
—
1.81%
2025-09-25
$0.040
—
1.07%
2025-06-26
$0.189
—
1.40%
2024-12-13
$0.191
—
0.96%
2024-09-26
$0.027
—
0.49%
2024-06-27
$0.142
—
0.58%
2023-09-22
$0.034
—
1.91%
2023-06-27
$0.421
—
1.69%
2022-12-23
$0.030
—
0.93%
2022-06-24
$0.111
—
1.32%
2022-03-25
$0.041
—
0.75%
2021-12-23
$0.035
—
0.76%
2021-09-23
$0.104
—
0.74%
2021-06-24
$0.042
—
0.71%
2021-03-25
$0.010
—
0.79%
2020-12-24
$0.075
—
0.80%
2020-09-24
$0.030
—
1.19%
2020-06-25
$0.081
—
1.19%
2020-03-26
$0.046
—
1.58%
2019-12-13
$0.065
—
1.45%
2019-09-25
$0.083
—
1.26%
2019-06-14
$0.100
—
1.27%
2019-03-21
$0.039
—
1.03%
2018-12-18
$0.070
—
1.25%
2018-09-14
$0.042
—
1.05%
2018-06-21
$0.033
—
1.44%
2018-03-22
$0.041
—
1.87%
2017-12-21
$0.078
—
1.83%
2017-09-21
$0.064
—
1.62%
2017-06-22
$0.124
—
1.34%
2017-03-23
$0.086
—
0.67%
2016-12-21
$0.046
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,268,878원
5년 누적 (세후) 9,033,164원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -9.9%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
40개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
20.6%
최대 단일 종목
2.28%
집중도(HHI)
114
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 22.7%
Technology 10.6%
Communication Services 10.5%
Industrials 5.7%
Real Estate 3.5%
Consumer Defensive 1.9%
Financial 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISHP보다 유리, ▼ 표시는 ISHP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF | 0.6% | $5M | 64 | 1.51% | -11.40% | -4.52% |
| VanEck Pharmaceutical ETF | 0.36% ▲ | $946M ▲ | 27 | 2.18% ▲ | - | +11.35% ▲ | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.49% ▲ | $592M ▲ | 81 | 0.01% ▼ | - | +74.02% ▲ | |
| First Trust Indxx NextG ETF | 0.7% ▼ | $482M ▲ | 108 | 1.40% ▼ | - | +53.15% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0.47% ▲ | $329M ▲ | 261 | 1.52% ▲ | - | +47.15% ▲ | |
| Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 0.68% ▼ | $214M ▲ | 71 | 0.46% ▼ | - | +34.17% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISHP보다 유리 · ▼ ISHP보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.