ISHP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISHP

First Trust S-Network E-Commerce ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$33.94

+0.01 ▲ +0.03%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$33.72

+0.00 +0.00%

ISHP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 70억원

보유종목

66개

배당수익률

1.54%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-12.39%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.9%	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	-1.67%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$33.87	Return% 5Y ⓘ	1.05%	52W High ⓘ	-20.98%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.17% 17.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.88%	Perf Half Y ⓘ	-14.76%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.15%	Perf YTD ⓘ	-13.26%
SMA20 ⓘ	-0.35%	SMA50 ⓘ	-1.82%	SMA200 ⓘ	-10.2%	RSI (14) ⓘ	46.47	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2016/10/11	Prev Close ⓘ	$33.93	Perf Year ⓘ	-13.08%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$33.94

📊 First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP) 투자 분석

ETF 개요

First Trust S-Network E-Commerce ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Global E-Commerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 주요 거래소에 상장된 이커머스 산업 관련 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitye-commerce

규모: $0M 약 70억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.50%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.48%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -36.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

105,361,414원

→

누적 수익

+5,361,414원

연평균 +1.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -12.39%

하위 25%

벤치마크보다 연 36.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +9.90% 누적 +32.7%

평균권

벤치마크보다 연 11.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +1.05% 누적 +5.4%

평균권

벤치마크보다 연 12.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-10-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ISHP · 주가만 ISHP · 주가 + 누적배당 ISHP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ISHP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-3%

2018

+20%

2019

+16%

2020

+30%

2021

-34%

2022

+27%

2023

+27%

2024

+12%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-13.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 113%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.00

시장 +10% 상승 시 +10.0%

시장 -10% 하락 시 -10.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.15%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.6%

낙폭 기간: 12개월

2021-11-22 → 2022-11-03

약 2.1년 만에 회복

2016-10-11 최악 -46% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.16

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.54%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2025 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.35 +665.2%

2017

$0.19 -47.2%

2018

$0.29 +54.3%

2019

$0.23 -19.2%

2020

$0.19 -17.7%

2021

$0.18 -4.7%

2022

$0.45 +150.0%

2023

$0.36 -20.9%

2024

$0.52 +45.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.294

—

1.81%

2025-09-25

$0.040

—

1.07%

2025-06-26

$0.189

—

1.40%

2024-12-13

$0.191

—

0.96%

2024-09-26

$0.027

—

0.49%

2024-06-27

$0.142

—

0.58%

2023-09-22

$0.034

—

1.91%

2023-06-27

$0.421

—

1.69%

2022-12-23

$0.030

—

0.93%

2022-06-24

$0.111

—

1.32%

2022-03-25

$0.041

—

0.75%

2021-12-23

$0.035

—

0.76%

2021-09-23

$0.104

—

0.74%

2021-06-24

$0.042

—

0.71%

2021-03-25

$0.010

—

0.79%

2020-12-24

$0.075

—

0.80%

2020-09-24

$0.030

—

1.19%

2020-06-25

$0.081

—

1.19%

2020-03-26

$0.046

—

1.58%

2019-12-13

$0.065

—

1.45%

2019-09-25

$0.083

—

1.26%

2019-06-14

$0.100

—

1.27%

2019-03-21

$0.039

—

1.03%

2018-12-18

$0.070

—

1.25%

2018-09-14

$0.042

—

1.05%

2018-06-21

$0.033

—

1.44%

2018-03-22

$0.041

—

1.87%

2017-12-21

$0.078

—

1.83%

2017-09-21

$0.064

—

1.62%

2017-06-22

$0.124

—

1.34%

2017-03-23

$0.086

—

0.67%

2016-12-21

$0.046

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,296,170원

5년 누적 (세후) 9,227,454원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -12.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

80개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

21.7%

최대 단일 종목

2.33%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

46.2%

Technology

20.2%

Communication Services

18.9%

Industrials

11.6%

Real Estate

6.9%

Consumer Defensive

4.1%

Financial

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FDX FedEx Corporation

2.33%

#2 EXPE Expedia Group Inc

2.28%

#3 GOOGL Alphabet Inc

2.26%

#4 WMT Walmart Inc

2.23%

CPRI Cosco Shipping Holdings Co Ltd.

2.21%

#6 FDX FedEx Corp

2.13%

#7 PLD Prologis Inc.

2.09%

LULU Lululemon Athletica Inc

2.09%

#9 CVNA Carvana Co

2.04%

#10 UPS United Parcel Service Inc

2.03%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISHP보다 유리, ▼ 표시는 ISHP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISHP	First Trust S-Network E-Commerce ETF	0.6%	$5M	66	1.54%	-13.26%	-13.08%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▲	$936M ▲	95	0.01% ▼	-	+84.41% ▲
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$926M ▲	26	2.02% ▲	-	+15.98% ▲
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$573M ▲	111	1.18% ▼	-	+64.55% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$337M ▲	361	1.35% ▼	-	+52.36% ▲
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$277M ▲	46	-	-	-