웨이페어(W) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Wayfair Inc

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$89.03

-5.51 ▼ -5.83%

🌙 7월 29일 4:55 PM ET (한국 7/30 05:55)

$89.03

+0.00 +0.00%

웨이페어(W)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$11.8B

미드캡

P/E

배당수익률

0.01%

52주 위치

52%

저점 +60% · 고점 -26%

애널리스트

매수

펀더멘털 체력

Internet Retail 대비

수익성

상위 59%

성장

상위 49%

밸류에이션

상위 34%

재무 안정

상위 85%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.34	Insider Own ⓘ	22.14%	Shs Outstand ⓘ	109.6M	Perf Week ⓘ	5.61%
Market Cap ⓘ	11.75B	Forward P/E ⓘ	24.22	EPS next Y ⓘ	33.55%	Insider Trans ⓘ	-2.44%	Shs Float ⓘ	102.8M	Perf Month ⓘ	-6.9%
Enterprise Value ⓘ	14.36B	PEG ⓘ	1.16	EPS next Q ⓘ	0.9	Inst Own ⓘ	92.2%	Short Float ⓘ	14.35%	Perf Quarter ⓘ	20.98%
Income ⓘ	-0.30B	P/S ⓘ	0.93	EPS this Y ⓘ	5.87%	Inst Trans ⓘ	-0.15%	Short Ratio ⓘ	3.72	Perf Half Y ⓘ	-19.9%
Sales ⓘ	12.66B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	20.87%	ROA ⓘ	-9.7%	Short Interest ⓘ	14.75M	Perf YTD ⓘ	-11.33%
Book/sh ⓘ	-21.59	P/C ⓘ	11.07	EPS past 3/5Y ⓘ	42.04% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-25.8% ($119.98)	Perf Year ⓘ	33.5%
Cash/sh ⓘ	8.05	P/FCF ⓘ	32.46	Sales past 3/5Y ⓘ	0.65% -2.51%	ROIC ⓘ	-38.46%	52W Low ⓘ	60.13% ($55.60)	Perf 3Y ⓘ	21.81%
Dividend Est. ⓘ	$0.01 (0.01%)	EV/EBITDA ⓘ	32.64	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.24%	Gross Margin ⓘ	28.88%	Volatility(W/M) ⓘ	5.54% 5.07%	Perf 5Y ⓘ	-66.01%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.13	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.8%	Oper. Margin ⓘ	1.18%	ATR (14) ⓘ	5.22	Perf 10Y ⓘ	104.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.73	EPS Q/Q ⓘ	9.92%	Profit Margin ⓘ	-2.41%	RSI (14) ⓘ	52.42	Recom ⓘ	1.97
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.76	Sales Q/Q ⓘ	7.36%	SMA20 ⓘ	-0.62% ($89.59)	Beta ⓘ	2.98	Target Price ⓘ	$93.78
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	8.86% ($81.78)	Rel Volume ⓘ	1.16	Prev Close ⓘ	$94.54
Employees ⓘ	12800	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-8.58% 1.48%	SMA200 ⓘ	2.08% ($87.22)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.97M	Price ⓘ	$89.03
IPO ⓘ	2014/10/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	32373	Volume ⓘ	4,607,954	Change ⓘ	-5.83%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $2.9B (YoY +7%) · 순이익 $-105M (YoY +7%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Wayfair Inc (W) 투자 분석

Wayfair Inc, 어떤 회사인가요?

웨이페어(W) 성장주

Consumer Cyclical · Internet Retail

시가총액 860위 — 중형주

미국의 온라인 소매 기업으로, 가구와 인테리어·홈 데코 등 가정용품을 온라인으로 판매하는 가정용품 전자상거래 회사이며, 주택 경기와 가구 수요, 비용 효율화에 따른 수익성에 실적이 좌우됩니다.

Wayfair Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$11.8B

약 16.1조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위860위

직원 수12,800명

IPO2014/10/02

현재가$89.03 ≈ 121,971원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

8월 4일 (화) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $0.92

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -8.6% 매출 +1.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

1.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.0% · 상위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-2.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 44.4% · 하위 32%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-9.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-38.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.76

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.73

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$93.78

현재가 대비 +5.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

24.22배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.16

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+33.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-6.8%

평균 서프라이즈

2026.04.30

하회

실적 $0.26 · 예상 $0.28 -6.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 15.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+33.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.1% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+20.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.9% · 상위 20%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+42.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.3% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-2.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 11.2% · 하위 28%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -132%p

W -66.0% · S&P 500 +65.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-131.6%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-87.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+18.7%p

시장보다 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+34.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-60.1%p) 최고 (-25.8%p)

현재가가 저점 대비 60.1% 위, 고점 대비 25.8% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-38.1%

연간 변동성

70.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-29

하락 추세 구간

현재가 $89.03 가 평균선($89.59) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-29

관망 구간 — 추세 약함

MACD 1.546 · Signal 1.872 · Hist -0.325. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-29

상승 우위 구간

RSI 52.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 53.0.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

24.22배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 21.00배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.93배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.25배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

32.64배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 20.86배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

32.46배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 24.15배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$93.78 현재가 대비 +5.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Internet Retail

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -2.4% · 기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 다소 높음 14.3% · 공매도 최근 90일간 -4.5%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 92.2%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 85.8%

🧑‍💼 내부자 22.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 2.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

14.3%

다소 높음

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 5.1%

최근 90일 📉 -4.5%p 감소

공매도 회전일수

3.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 109.6M주

유동주식 (거래 가능) 102.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

W 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ONLN

ProShares Online Retail ETF

3.39%

$62M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

3.02%

$7M

IBUY

Amplify Online Retail ETF

2.09%

$109M

ISHP

First Trust S-Network E-Commerce ETF

1.34%

$5M

GFLW

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

1.20%

$877M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.01%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.01%

업종 평균 2.18%

주당 배당

$0.01

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 95원

5년 누적 (세후) 477원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
W 이 종목	$11.8B	-	-	-	0.01% ▼	-5.8%
AMZN	$2.44T	27.1 ▼	5.5 ▼	24.28% ▲	-	-1.8%
TSLA	$1.18T	277.2 ▼	13.6 ▼	4.64% ▼	-	-3.0%
HD	$337.3B	24.0 ▼	24.3 ▼	128.38% ▲	2.74% ▲	-1.8%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.96% ▼	-0.1%
TM	$205.2B	9.8 ▲	1.0 ▲	10.39% ▲	3.37% ▲	+3.5%
업종 평균	-	21.2	1.8	5.62%	2.18%	-