INCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$67.89

+0.28 ▲ +0.42%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$67.89

+0.00 +0.00%

INCE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$128M

약 1755억원

보유종목

90개

배당수익률

4.70%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.82%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.31%	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	1.63%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$67.41	Return% 5Y ⓘ	11.16%	52W High ⓘ	-0.32%	Perf Quarter ⓘ	4.91%
Dividend TTM ⓘ	$3.19 (4.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.67% 39.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.49%	Perf Half Y ⓘ	11.68%
Flows% 1M ⓘ	5.52%	Flows% YTD ⓘ	2.58%	Return% SI ⓘ	13.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.1% 0.79%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	0.98%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	7.7%	RSI (14) ⓘ	60.36	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2016/9/22	Prev Close ⓘ	$67.61	Perf Year ⓘ	19%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$67.89

📊 Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) 투자 분석

ETF 개요

Franklin Income Equity Focus ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Franklin Income Equity Focus ETF(구 Low Volatility)는 자본 증식과 함께 낮은 변동성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 보통주 등 주식 증권에 주로 투자하며, Russell 1000 지수로 측정되는 광범위한 주식 시장보다 낮은 수준의 변동성을 제공하고자 노력합니다.

U.S.equityvolatilityRussell-1000

규모: $0M 약 1755억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.29%

US Equities - Quant Strat 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 290,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 500,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.15%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.15%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.14%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

169,723,778원

→

누적 수익

+69,723,778원

연평균 +11.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +24.82%

상위 25%

가격 +19.00% + 배당 +5.82% = 총 +24.82%/년

벤치마크보다 연 1.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.31% 누적 +61.4%

상위 25%

가격 +12.44% + 배당 +4.87% = 총 +17.31%/년

벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.16% 누적 +69.7%

상위 25%

가격 +7.91% + 배당 +3.25% = 총 +11.16%/년

벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-09-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

INCE · 주가만 INCE · 주가 + 누적배당 INCE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

INCE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-1%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-8%

2022

+14%

2023

+11%

2024

+16%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 53%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.79%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2016-09-22 최악 -26% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-4.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.70%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +39.8%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2017

$0.79 +81.1%

2018

$0.50 -36.5%

2019

$0.59 +18.4%

2020

$0.72 +22.5%

2021

$0.78 +7.2%

2022

$0.91 +16.5%

2023

$1.80 +99.1%

2024

$2.88 +59.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.350

—

5.23%

2026-02-27

$0.300

—

4.89%

2026-01-30

$0.290

—

4.91%

2025-12-30

$0.215

—

5.11%

2025-11-28

$0.230

—

5.21%

2025-10-31

$0.215

—

5.29%

2025-09-30

$0.289

—

5.25%

2025-08-29

$0.265

—

5.16%

2025-07-31

$0.212

—

5.21%

2025-06-30

$0.238

—

4.80%

2025-05-30

$0.272

—

5.16%

2025-04-30

$0.229

—

4.82%

2025-03-31

$0.275

—

4.20%

2025-02-28

$0.244

—

3.88%

2025-01-31

$0.197

—

3.49%

2024-12-31

$0.251

—

3.25%

2024-11-29

$0.226

—

3.31%

2024-10-31

$0.216

—

3.00%

2024-09-30

$0.197

—

2.59%

2024-08-30

$0.247

—

2.70%

2024-07-31

$0.167

—

2.32%

2024-06-28

$0.341

—

2.11%

2024-03-15

$0.157

—

1.99%

2023-12-15

$0.398

—

1.78%

2023-09-15

$0.239

—

1.58%

2023-06-16

$0.145

—

1.92%

2023-03-17

$0.123

—

1.74%

2022-12-12

$0.269

—

2.17%

2022-09-08

$0.211

—

2.07%

2022-06-17

$0.181

—

1.75%

2022-03-10

$0.116

—

1.80%

2021-12-13

$0.252

—

1.88%

2021-09-13

$0.194

—

1.85%

2021-06-10

$0.150

—

1.69%

2021-03-11

$0.129

—

1.69%

2020-12-14

$0.218

—

1.43%

2020-09-14

$0.206

—

1.42%

2020-06-11

$0.082

—

1.45%

2020-03-11

$0.086

—

1.75%

2019-12-11

$0.180

—

2.67%

2019-09-11

$0.168

—

2.69%

2019-06-11

$0.050

—

2.49%

2019-03-20

$0.102

—

2.68%

2018-12-20

$0.500

—

3.26%

2018-09-20

$0.164

—

1.84%

2018-06-20

$0.057

—

1.62%

2018-03-20

$0.067

—

1.64%

2017-12-20

$0.150

—

1.43%

2017-09-20

$0.171

—

1.01%

2017-06-20

$0.065

—

0.40%

2017-03-20

$0.049

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,975,166원

5년 누적 (세후) 43,362,992원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Quant Strat 상위 5% — 연 0.29%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

27.2%

최대 단일 종목

3.32%

집중도(HHI)

139

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

8.3%

Healthcare

7.1% -4%p

Financial

6.3% -7%p

Energy

6.1%

Consumer Defensive

5.6%

Utilities

5.2%

Consumer Cyclical

3.8% -6%p

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

1.6%

Technology

1.0% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PEP PepsiCo Inc

3.32%

#2 XOM Exxon Mobil Corp

3.30%

#3 CVX Chevron Corp

2.82%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.81%

#5 PG Procter & Gamble Co/The

2.74%

#6 SCCO Southern Co/The

2.63%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

2.59%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.50%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.37%

#10 RTX RTX Corp

2.08%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCE보다 유리, ▼ 표시는 INCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INCE	Franklin Income Equity Focus ETF	0.29%	$128M	90	4.70%	+11.12%	+19.00%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$12.3B ▲	104	13.53% ▲	-	+9.18% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.0B ▲	509	11.80% ▲	-	+6.26% ▼
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.3B ▲	513	4.48% ▼	-	+16.25% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$934M ▲	4	13.32% ▲	-	+16.41% ▼
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29%	$858M ▲	525	8.90% ▲	-	+7.91% ▼