IMCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$96.59

+1.19 ▲ +1.25%

IMCV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.06%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 2조원

보유종목

276개

배당수익률

1.79%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.18%	Total Holdings ⓘ	276	Perf Week ⓘ	2.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.79%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	4.81%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.33	Return% 5Y ⓘ	11.83%	52W High ⓘ	0.95%	Perf Quarter ⓘ	9.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.8% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	10.75%	52W Low ⓘ	27.71%	Perf Half Y ⓘ	12.92%
Flows% 1M ⓘ	0.82%	Flows% YTD ⓘ	7.55%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.83%	Perf YTD ⓘ	17.31%
SMA20 ⓘ	3%	SMA50 ⓘ	5.44%	SMA200 ⓘ	12.07%	RSI (14) ⓘ	72.31	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.4	Perf Year ⓘ	23.35%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$96.59

📊 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) 투자 분석

ETF 개요

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF는 가치 특성이 뚜렷한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 저평가된 중형주들을 선별합니다.

📘 IMCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.06%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 60,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

60,000원

카테고리 평균 대비 연 360,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

420,000원

보수율 0.42% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,100,296원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.02%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

277,611,434원

→

누적 수익

+177,611,434원

연평균 +10.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.18%

평균권

벤치마크보다 연 6.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.79% 누적 +55.2%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +11.83% 누적 +74.9%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.75% 누적 +177.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IMCV · 주가만 IMCV · 주가 + 누적배당 IMCV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IMCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-12%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 67%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.3%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -40% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.40

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.79%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.79%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +11.1%

2016

$0.99 -1.3%

2017

$1.21 +21.3%

2018

$1.38 +14.1%

2019

$1.36 -1.1%

2020

$1.27 -6.6%

2021

$1.46 +15.1%

2022

$1.56 +6.5%

2023

$1.75 +12.6%

2024

$1.83 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

2.57%

2025-12-16

$0.540

—

2.86%

2025-09-16

$0.421

—

2.97%

2025-06-16

$0.438

—

2.59%

2025-03-18

$0.435

—

2.97%

2024-12-17

$0.516

—

2.94%

2024-09-25

$0.545

—

2.84%

2024-06-11

$0.367

—

2.28%

2024-03-21

$0.327

—

2.64%

2023-12-20

$0.469

—

2.35%

2023-09-26

$0.440

—

3.23%

2023-06-07

$0.278

—

2.88%

2023-03-23

$0.372

—

3.13%

2022-12-13

$0.444

—

2.86%

2022-09-26

$0.415

—

2.45%

2022-06-09

$0.275

—

2.43%

2022-03-24

$0.330

—

2.34%

2021-12-13

$0.362

—

2.34%

2021-09-24

$0.363

—

1.84%

2021-06-10

$0.237

—

2.15%

2021-03-25

$0.310

—

2.74%

2020-12-14

$0.273

—

3.47%

2020-09-23

$0.328

—

4.34%

2020-06-15

$0.269

—

4.28%

2020-03-25

$0.491

—

4.55%

2019-12-16

$0.411

—

3.12%

2019-09-24

$0.341

—

3.07%

2019-06-17

$0.328

—

3.02%

2019-03-20

$0.296

—

2.92%

2018-12-17

$0.352

—

3.10%

2018-09-26

$0.314

—

2.58%

2018-06-26

$0.267

—

2.46%

2018-03-22

$0.273

—

2.46%

2017-12-19

$0.271

—

2.43%

2017-09-26

$0.264

—

2.45%

2017-06-27

$0.238

—

1.96%

2017-03-24

$0.221

—

1.93%

2016-12-21

$0.283

—

2.64%

2016-09-26

$0.220

—

2.30%

2016-06-21

$0.211

—

2.82%

2016-03-23

$0.294

—

2.95%

2015-12-24

$0.284

—

2.93%

2015-09-25

$0.203

—

2.31%

2015-06-24

$0.208

—

2.47%

2015-03-25

$0.212

—

2.46%

2014-12-24

$0.264

—

1.93%

2014-09-24

$0.205

—

2.36%

2014-06-24

$0.155

—

2.19%

2014-03-25

$0.187

—

2.31%

2013-12-23

$0.230

—

1.89%

2013-09-24

$0.179

—

2.43%

2013-06-26

$0.146

—

2.08%

2013-03-25

$0.158

—

2.50%

2012-12-19

$0.207

—

2.89%

2012-09-25

$0.163

—

2.73%

2012-06-19

$0.124

—

2.70%

2012-03-26

$0.124

—

2.03%

2011-12-22

$0.180

—

2.93%

2011-09-26

$0.134

—

2.37%

2011-06-23

$0.108

—

3.10%

2011-03-25

$0.121

—

2.96%

2010-12-23

$0.159

—

3.30%

2010-09-24

$0.302

—

2.96%

2010-06-23

$0.112

—

2.52%

2010-03-25

$0.094

—

2.40%

2009-12-24

$0.167

—

3.14%

2009-09-23

$0.098

—

3.47%

2009-06-23

$0.090

—

4.64%

2009-03-25

$0.118

—

5.35%

2008-12-24

$0.217

—

5.45%

2008-09-25

$0.199

—

3.29%

2008-06-24

$0.113

—

3.22%

2008-03-25

$0.092

—

3.08%

2007-12-27

$0.223

—

2.53%

2007-09-26

$0.127

—

2.66%

2007-06-29

$0.201

—

2.07%

2007-03-26

$0.118

—

2.09%

2006-12-21

$0.190

—

2.69%

2006-09-27

$0.123

—

2.16%

2006-06-23

$0.105

—

2.23%

2006-03-27

$0.089

—

2.77%

2005-12-23

$0.259

—

3.14%

2005-09-26

$0.112

—

2.47%

2005-06-21

$0.139

—

2.03%

2005-03-28

$0.123

—

1.54%

2004-12-27

$0.148

—

1.00%

2004-09-27

$0.076

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,515,250원

5년 누적 (세후) 8,567,223원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

279개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

279개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

11.5% +4%p

Energy

11.0% +7%p

Financial

11.0%

Utilities

9.5% +7%p

Technology

9.3% -21%p

Consumer Cyclical

8.4%

Consumer Defensive

7.5%

Healthcare

7.5% -4%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Real Estate

5.4%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEM NEWMONT CORP

1.64%

#2 WMB WILLIAMS COMPANIES INC (THE)

1.26%

#3 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)

1.23%

#4 FDX FEDEX CORP

1.21%

#5 USB US BANCORP

1.20%

#6 CSX CSX CORP

1.15%

#7 SLB SLB LTD

1.15%

#8 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.14%

#9 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

1.10%

#10 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC

1.08%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCV보다 유리, ▼ 표시는 IMCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCV	iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	0.06%	$1.1B	276	1.79%	+17.31%	+23.35%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$49.1B ▲	444	1.51% ▼	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▼	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▼	-	+17.24% ▼