IDNA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDNA

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$29.77

+0.25 ▲ +0.85%

🌙 6월 12일 7:34 PM ET (한국 6/13 08:34)

$30.49

+0.72 ▲ +2.42%

IDNA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.47%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$162M

약 2224억원

보유종목

65개

배당수익률

1.03%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.44%	Total Holdings ⓘ	65	Perf Week ⓘ	2.16%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.22%	AUM ⓘ	$162M	Perf Month ⓘ	-0.1%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$29.52	Return% 5Y ⓘ	-8.02%	52W High ⓘ	-5.22%	Perf Quarter ⓘ	3.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.32% 20.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.74%	Perf Half Y ⓘ	11.58%
Flows% 1M ⓘ	0.93%	Flows% YTD ⓘ	10.3%	Return% SI ⓘ	3.27%	Volatility(W/M) ⓘ	2.69% 1.95%	Perf YTD ⓘ	13.67%
SMA20 ⓘ	1.68%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	8.74%	RSI (14) ⓘ	53.29	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$29.52	Perf Year ⓘ	38.48%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$29.77

📊 iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) 투자 분석

ETF 개요

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF는 유전학, 면역학 및 생공학 분야의 장기적인 성장과 혁신으로부터 혜택을 입을 수 있는 선진국 및 신흥 시장 기업들로 구성된 NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

Globalequityhealthcaregenomics

규모: $0M 약 2224억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.47%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

470,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,471,947원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.37%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.35%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.34%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

65,836,544원

→

누적 손실

-34,163,456원

연평균 -8.0%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +39.44%

평균권

벤치마크보다 연 15.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.22% 누적 +23.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -8.02% 누적 -34.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 21.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 6월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDNA · 주가만 IDNA · 주가 + 누적배당 IDNA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDNA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+22%

2019

+56%

2020

-5%

2021

-42%

2022

-7%

2023

-2%

2024

+17%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 7년

벤치마크 대비 열세 (14%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.5% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 116%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.94

시장 +10% 상승 시 +9.4%

시장 -10% 하락 시 -9.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-68.3%

낙폭 기간: 26개월

2021-09-02 → 2023-10-27

아직 회복 중

2019-06-14 최악 -67% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.02

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.03%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +20.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.12 -50.0%

2020

$0.31 +156.7%

2021

$0.14 -55.8%

2022

$0.24 +76.5%

2023

$0.22 -7.5%

2024

$0.31 +38.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.155

—

1.60%

2025-06-16

$0.153

—

1.26%

2024-12-17

$0.111

—

1.68%

2024-06-11

$0.111

—

1.16%

2023-12-20

$0.169

—

1.10%

2023-06-07

$0.071

—

0.84%

2022-06-09

$0.136

—

1.60%

2021-12-13

$0.256

—

0.77%

2021-06-10

$0.052

—

0.35%

2020-12-14

$0.036

—

0.73%

2020-06-15

$0.084

—

0.90%

2019-12-16

$0.240

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 880,954원

5년 누적 (세후) 6,653,041원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -21.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

53.3%

최대 단일 종목

16.55%

집중도(HHI)

477

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

59.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

16.55%

MRNA MODERNA, INC.

5.88%

RVMD Revolution Medicines Inc

4.50%

BNTX BioNTech SE

4.37%

#5 MRK MERCK & CO., INC.

4.09%

#6 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

3.81%

#7 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

3.81%

INCY INCYTE CORPORATION

3.61%

EXEL EXELIXIS, INC.

3.45%

#10

ACLX Arcellx Inc

3.20%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDNA보다 유리, ▼ 표시는 IDNA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47%	$162M	65	1.03%	+13.67%	+38.48%
BBH	VanEck Biotech ETF	0.35% ▲	$366M ▲	25	0.51% ▼	-	+20.24% ▼
MEDI	Harbor Health Care ETF	0.8% ▼	$40M ▼	36	0.04% ▼	-	+17.25% ▼
GDOC	Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF	0.75% ▼	$20M ▼	46	0.34% ▼	-	+5.07% ▼
MEDX	Horizon Kinetics Medical ETF	0.85% ▼	$18M ▼	33	1.18% ▲	-	+27.09% ▼
JDOC	JPMorgan Healthcare Leaders ETF	0.65% ▼	$9M ▼	66	0.89% ▼	-	+12.83% ▼