TAK
Takeda Pharmaceutical Co ADR
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$16.30
-0.11 ▼ -0.67%
🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)
$16.20
-0.10 ▼ -0.61%
시가총액
$51.5B
미드캡
P/E
67.7
고평가 구간
배당수익률
3.92%
52주 위치
217%
저 25% 고 -14%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 67.72 | EPS (ttm) | 0.24 | Insider Own | - | Shs Outstand | 3.16B | Perf Week | -1.81% |
| Market Cap | 51.50B | Forward P/E | 31.61 | EPS next Y | 14.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 3.16B | Perf Month | -10.78% |
| Enterprise Value | 78.29B | PEG | 0.8 | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 2.66% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | -2.34% |
| Income | 0.78B | P/S | 1.73 | EPS this Y | 91.65% | Inst Trans | -0.55% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | 15.03% |
| Sales | 29.85B | P/B | 1.06 | EPS next 5Y | 39.72% | ROA | 0.8% | Short Interest | 4.73M | Perf YTD | 4.55% |
| Book/sh | 15.43 | P/C | 12.33 | EPS past 3/5Y | -30.04% 11.4% | ROE | 1.62% | 52W High | -13.73% ($18.90) | Perf Year | 6.68% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | 8.43 | Sales past 3/5Y | -1.83% -0.14% | ROIC | 1.02% | 52W Low | 25.48% ($12.99) | Perf 3Y | -1.75% |
| Dividend Est. | $0.64 (3.92%) | EV/EBITDA | 9.05 | EPS Y/Y TTM | -42.69% | Gross Margin | 51.7% | Volatility(W/M) | 1.3% 1.34% | Perf 5Y | -2.34% |
| Dividend TTM | 0.62 | EV/Sales | 2.62 | Sales Y/Y TTM | -1.23% | Oper. Margin | 11.79% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | -31.97% |
| Dividend Ex-Date | 2025/9/30 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | 339.12% | Profit Margin | 2.6% | RSI (14) | 26.89 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.5% -3.34% | Current Ratio | 1.19 | Sales Q/Q | 3.02% | SMA20 | -7.36% ($17.59) | Beta | -0.03 | Target Price | $19.2 |
| Payout | 242.25% | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/1/29 | SMA50 | -9.34% ($17.98) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $16.41 |
| Employees | 47455 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | 56.23% 2.48% | SMA200 | 3.43% ($15.76) | Avg Volume(3M) | 2.91M | Price | $16.3 |
| IPO | 2008/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7543 | Volume | 2,215,271 | Change | -0.67% |
Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) 투자 분석
Takeda Pharmaceutical Co ADR, 어떤 회사인가요?
다케다 제약(TAK) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
시가총액 TOP 305위 — 대형주
💊 일본 최대 제약 기업으로, 위장관·희귀질환·혈장유래치료제·종양·신경과학 분야에 집중합니다. 장염 치료제 엔타이비오(ENTYVIO)가 핵심 매출원이며, 혈우병 등 희귀질환 치료제도 강점입니다. 일본 기업이지만 NYSE에 ADR로 상장되어 글로벌 투자자가 접근할 수 있습니다.
Takeda Pharmaceutical Co ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 70.6조 원
⚖️ 삼성전자의 18%
시총 순위305위
직원 수47,455명
IPO2008/03/06
현재가$16.30 ≈ 22,331원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +56.2% 매출 +2.5%
🎯 배당락 2025년 9월 30일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
51.7%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.6%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.8%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.0%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.64
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.19
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.65
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+56.2%
평균 서프라이즈
2026.01.29
상회
+56.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+91.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.8%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+39.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-30.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-0.1%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -72%p
TAK -2.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-71.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-19.7%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-21.7%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+4.1%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.5%p) 최고 (-13.7%p)
현재가가 저점 대비 25.5% 위, 고점 대비 13.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-13.3%
연간 변동성
21.4%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
67.72배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
31.61배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.06배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.73배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.05배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.43배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$19.20 현재가 대비 +17.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 2.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 97.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 64일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 3.16B주
유동주식 (거래 가능) 3.16B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 64일 누적 기준.
TAK을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.92% 배당
5년 배당 성장률 -3.34%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.72%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.62
2024
$0.34 -45.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-03-31
$0.339
—
4.47%
2024-09-30
$0.326
—
4.35%
2024-03-27
$0.292
—
2.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.3만원
5년 누적 (세후) 15.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.34% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $51.5B | 67.7 ▼ | 1.1 ▲ | 1.62% ▲ | 3.92% ▲ | -0.7% | |
| $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% | |
| $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% | |
| $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% | |
| $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% | |
| $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% | |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.