TAK

Takeda Pharmaceutical Co ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$16.30

-0.11 ▼ -0.67%

🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)

$16.20

-0.10 ▼ -0.61%

시가총액

$51.5B

미드캡

P/E

67.7

고평가 구간

배당수익률

3.92%

52주 위치

217%

저 25% 고 -14%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	67.72	EPS (ttm) ⓘ	0.24	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	3.16B	Perf Week ⓘ	-1.81%
Market Cap ⓘ	51.50B	Forward P/E ⓘ	31.61	EPS next Y ⓘ	14.76%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.16B	Perf Month ⓘ	-10.78%
Enterprise Value ⓘ	78.29B	PEG ⓘ	0.8	EPS next Q ⓘ	-0.08	Inst Own ⓘ	2.66%	Short Float ⓘ	0.15%	Perf Quarter ⓘ	-2.34%
Income ⓘ	0.78B	P/S ⓘ	1.73	EPS this Y ⓘ	91.65%	Inst Trans ⓘ	-0.55%	Short Ratio ⓘ	1.63	Perf Half Y ⓘ	15.03%
Sales ⓘ	29.85B	P/B ⓘ	1.06	EPS next 5Y ⓘ	39.72%	ROA ⓘ	0.8%	Short Interest ⓘ	4.73M	Perf YTD ⓘ	4.55%
Book/sh ⓘ	15.43	P/C ⓘ	12.33	EPS past 3/5Y ⓘ	-30.04% 11.4%	ROE ⓘ	1.62%	52W High ⓘ	-13.73% ($18.90)	Perf Year ⓘ	6.68%
Cash/sh ⓘ	1.32	P/FCF ⓘ	8.43	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.83% -0.14%	ROIC ⓘ	1.02%	52W Low ⓘ	25.48% ($12.99)	Perf 3Y ⓘ	-1.75%
Dividend Est. ⓘ	$0.64 (3.92%)	EV/EBITDA ⓘ	9.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	-42.69%	Gross Margin ⓘ	51.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 1.34%	Perf 5Y ⓘ	-2.34%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	2.62	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.23%	Oper. Margin ⓘ	11.79%	ATR (14) ⓘ	0.29	Perf 10Y ⓘ	-31.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/9/30	Quick Ratio ⓘ	0.65	EPS Q/Q ⓘ	339.12%	Profit Margin ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	26.89	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-4.5% -3.34%	Current Ratio ⓘ	1.19	Sales Q/Q ⓘ	3.02%	SMA20 ⓘ	-7.36% ($17.59)	Beta ⓘ	-0.03	Target Price ⓘ	$19.2
Payout ⓘ	242.25%	Debt/Eq ⓘ	0.64	Earnings ⓘ	2026/1/29	SMA50 ⓘ	-9.34% ($17.98)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$16.41
Employees ⓘ	47455	LT Debt/Eq ⓘ	0.56	EPS/Sales Surpr. ⓘ	56.23% 2.48%	SMA200 ⓘ	3.43% ($15.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.91M	Price ⓘ	$16.3
IPO ⓘ	2008/3/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7543	Volume ⓘ	2,215,271	Change ⓘ	-0.67%

📊 Takeda Pharmaceutical Co ADR (TAK) 투자 분석

Takeda Pharmaceutical Co ADR, 어떤 회사인가요?

다케다 제약(TAK) 초고성장주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

시가총액 TOP 305위 — 대형주

💊 일본 최대 제약 기업으로, 위장관·희귀질환·혈장유래치료제·종양·신경과학 분야에 집중합니다. 장염 치료제 엔타이비오(ENTYVIO)가 핵심 매출원이며, 혈우병 등 희귀질환 치료제도 강점입니다. 일본 기업이지만 NYSE에 ADR로 상장되어 글로벌 투자자가 접근할 수 있습니다.

Takeda Pharmaceutical Co ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 70.6조 원

⚖️ 삼성전자의 18%

시총 순위305위

직원 수47,455명

IPO2008/03/06

현재가$16.30 ≈ 22,331원

NYSE · Japan

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +56.2% 매출 +2.5%

🎯 배당락 2025년 9월 30일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

11.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.0% · 상위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.4% · 상위 34%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

51.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 53.5% · 하위 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.6%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 하위 22%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 하위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 하위 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.64

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.19

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.62

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.65

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+56.2%

평균 서프라이즈

2026.01.29

상회

+56.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+91.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.5% · 상위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+14.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.6% · 하위 19%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+39.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.8% · 상위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-30.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 하위 20%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+11.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 하위 50%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-0.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 24.9% · 하위 17%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -72%p

TAK -2.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-71.7%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-19.7%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-21.7%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+4.1%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.5%p) 최고 (-13.7%p)

현재가가 저점 대비 25.5% 위, 고점 대비 13.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.3%

연간 변동성

21.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

67.72배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 21.00배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

31.61배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.01배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.06배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.25배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.73배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.21배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.05배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 12.21배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

8.43배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 14.93배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.20 현재가 대비 +17.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 2.7%

리테일 중심

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 97.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 64일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 3.16B주

유동주식 (거래 가능) 3.16B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 64일 누적 기준.

TAK을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF

2.58%

$946M

GINX

SGI Enhanced Global Income ETF

0.84%

$92M

TOUS

T. Rowe Price International Equity ETF

0.79%

$1.4B

BSCU

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

0.65%

$2.5B

TACN

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

0.58%

$20M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.92% 배당

5년 배당 성장률 -3.34%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📊 총 이력 2024~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2024

$0.34 -45.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$0.339

—

4.47%

2024-09-30

$0.326

—

4.35%

2024-03-27

$0.292

—

2.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 15.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.34% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TAK 이 종목	$51.5B	67.7 ▼	1.1 ▲	1.62% ▲	3.92% ▲	-0.7%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.