ZTS

Zoetis Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$113.83

-2.82 ▼ -2.42%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$115.00

+1.17 ▲ +1.03%

시가총액

$47.9B

미드캡

P/E

18.9

적정 수준

배당수익률

1.91%

52주 위치

저 0% 고 -34%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	18.9	EPS (ttm) ⓘ	6.02	Insider Own ⓘ	0.56%	Shs Outstand ⓘ	0.42B	Perf Week ⓘ	-3.14%
Market Cap ⓘ	47.87B	Forward P/E ⓘ	15.01	EPS next Y ⓘ	7.96%	Insider Trans ⓘ	-0.84%	Shs Float ⓘ	0.42B	Perf Month ⓘ	-2.15%
Enterprise Value ⓘ	54.85B	PEG ⓘ	1.73	EPS next Q ⓘ	1.6	Inst Own ⓘ	99.63%	Short Float ⓘ	3.23%	Perf Quarter ⓘ	-6.64%
Income ⓘ	2.67B	P/S ⓘ	5.06	EPS this Y ⓘ	9.59%	Inst Trans ⓘ	3.94%	Short Ratio ⓘ	3.32	Perf Half Y ⓘ	-22.84%
Sales ⓘ	9.47B	P/B ⓘ	14.52	EPS next 5Y ⓘ	8.69%	ROA ⓘ	18%	Short Interest ⓘ	13.50M	Perf YTD ⓘ	-9.53%
Book/sh ⓘ	7.84	P/C ⓘ	20.7	EPS past 3/5Y ⓘ	10.25% 11.96%	ROE ⓘ	65.99%	52W High ⓘ	-33.91% ($172.23)	Perf Year ⓘ	-26.76%
Cash/sh ⓘ	5.5	P/FCF ⓘ	20.97	Sales past 3/5Y ⓘ	5.42% 7.24%	ROIC ⓘ	21.26%	52W Low ⓘ	0.48% ($113.29)	Perf 3Y ⓘ	-35.24%
Dividend Est. ⓘ	$2.17 (1.91%)	EV/EBITDA ⓘ	13.43	EPS Y/Y TTM ⓘ	10.11%	Gross Margin ⓘ	70.49%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.39%	Perf 5Y ⓘ	-34.78%
Dividend TTM ⓘ	2.06	EV/Sales ⓘ	5.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.28%	Oper. Margin ⓘ	38%	ATR (14) ⓘ	3.1	Perf 10Y ⓘ	142.04%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/20	Quick Ratio ⓘ	1.94	EPS Q/Q ⓘ	6.74%	Profit Margin ⓘ	28.23%	RSI (14) ⓘ	38.91	Recom ⓘ	1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	14.57% 19.02%	Current Ratio ⓘ	3.03	Sales Q/Q ⓘ	3.02%	SMA20 ⓘ	-3.98% ($118.55)	Beta ⓘ	0.89	Target Price ⓘ	$148.38
Payout ⓘ	33.71%	Debt/Eq ⓘ	2.79	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-5.45% ($120.39)	Rel Volume ⓘ	0.83	Prev Close ⓘ	$116.65
Employees ⓘ	14500	LT Debt/Eq ⓘ	2.78	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.59% 1.14%	SMA200 ⓘ	-14.14% ($132.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.07M	Price ⓘ	$113.83
IPO ⓘ	2013/2/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	28568	Volume ⓘ	3,394,656	Change ⓘ	-2.42%

📊 Zoetis Inc (ZTS) 투자 분석

Zoetis Inc, 어떤 회사인가요?

조에티스(ZTS) 방어주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

시가총액 TOP 324위 — 대형주

🐾 반려동물과 가축을 위한 의약품·백신을 만드는 세계 최대 동물 건강 기업입니다. 강아지 벼룩·진드기약(심파리카), 피부 알레르기약(아포퀠), 관절염약(리브렐라) 등이 대표 제품이에요. 반려동물 가족화 트렌드와 함께 꾸준히 성장하는 펫 이코노미의 핵심 수혜주입니다.

Zoetis Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 65.6조 원

⚖️ 삼성전자의 17%

시총 순위324위

직원 수14,500명

IPO2013/02/01

현재가$113.83 ≈ 155,947원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $1.60

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 20일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

38.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.0% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

28.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 -6.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

70.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 53.5% · 상위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

66.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

18.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 상위 6%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

21.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 상위 10%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.79

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.03

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.62

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.94

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.79

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 8.7% · 상위 44%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 10.7% · 하위 20%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 10.0% · 하위 32%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 7.7% · 상위 46%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+12.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 6.9% · 상위 31%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 6.7% · 상위 47%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 대형주 중앙값 7.9% · 하위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -104%p

ZTS -34.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-104.2%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-52.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-55.1%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-29.3%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-0.5%p) 최고 (-33.9%p)

현재가가 저점 대비 0.5% 위, 고점 대비 33.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.5%

연간 변동성

27.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

18.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 21.00배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.01배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 15.01배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

14.52배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 1.25배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.06배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 2.21배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.43배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 12.21배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

20.97배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 중앙값 14.93배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$148.38 현재가 대비 +30.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.8% · 기관 순매수 +3.9% · 공매도 부담 낮음 3.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.8%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 99.6%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 0.6%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 424.9M주

유동주식 (거래 가능) 418.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ZTS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PAWZ

ProShares Pet Care ETF

10.11%

$40M

MOO

VanEck Agribusiness ETF

8.36%

$1.1B

IHE

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

4.68%

$926M

GKAT

Scharf Global Opportunity ETF

4.51%

$159M

BEEZ

Honeytree U.S. Equity ETF

4.19%

$6M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.91%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 12년 연속 배당 증가

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38 +14.5%

2016

$0.42 +10.5%

2017

$0.50 +20.0%

2018

$0.66 +30.2%

2019

$0.80 +22.0%

2020

$1.00 +25.0%

2021

$1.30 +30.0%

2022

$1.50 +15.4%

2023

$1.73 +15.2%

2024

$2.00 +15.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.530

—

2.09%

2026-01-20

$0.530

—

2.05%

2025-10-31

$0.500

—

1.69%

2025-07-18

$0.500

—

1.59%

2025-04-21

$0.500

—

1.27%

2025-01-21

$0.500

—

1.07%

2024-10-31

$0.432

—

0.97%

2024-07-18

$0.432

—

1.14%

2024-04-18

$0.432

—

1.30%

2024-01-18

$0.432

—

1.01%

2023-10-31

$0.375

—

1.16%

2023-07-20

$0.375

—

1.03%

2023-04-20

$0.375

—

0.99%

2023-01-19

$0.375

—

1.03%

2022-10-31

$0.325

—

0.86%

2022-07-20

$0.325

—

0.84%

2022-04-20

$0.325

—

0.75%

2022-01-19

$0.325

—

0.66%

2021-10-28

$0.250

—

0.47%

2021-07-20

$0.250

—

0.47%

2021-04-20

$0.250

—

0.53%

2021-01-19

$0.250

—

0.52%

2020-10-20

$0.200

—

0.60%

2020-07-16

$0.200

—

0.65%

2020-04-16

$0.200

—

0.70%

2020-01-16

$0.200

—

0.61%

2019-10-21

$0.164

—

0.62%

2019-07-18

$0.164

—

0.65%

2019-04-17

$0.164

—

0.72%

2019-01-17

$0.164

—

0.79%

2018-11-19

$0.126

—

0.56%

2018-07-19

$0.126

—

0.57%

2018-04-19

$0.126

—

0.54%

2018-01-18

$0.126

—

0.72%

2017-11-08

$0.105

—

0.60%

2017-06-13

$0.105

—

0.82%

2017-04-04

$0.105

—

0.94%

2017-01-18

$0.105

—

0.91%

2016-11-01

$0.095

—

0.98%

2016-06-28

$0.095

—

0.97%

2016-04-05

$0.095

—

0.96%

2016-01-19

$0.095

—

0.99%

2015-11-03

$0.083

—

0.87%

2015-08-11

$0.083

—

0.82%

2015-04-07

$0.083

—

0.82%

2015-01-20

$0.083

—

0.85%

2014-11-03

$0.072

—

0.76%

2014-08-18

$0.072

—

0.83%

2014-04-24

$0.072

—

1.13%

2014-01-28

$0.072

—

0.85%

2013-10-30

$0.065

—

0.61%

2013-07-30

$0.065

—

0.43%

2013-04-29

$0.065

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.6만원

5년 누적 (세후) 11.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.02% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ZTS 이 종목	$47.9B	18.9 ▲	14.5 ▼	65.99% ▲	1.91% ▲	-2.4%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.