IDGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$124.89

+0.65 ▲ +0.52%

🌙 6월 12일 5:23 PM ET (한국 6/13 06:23)

$125.00

+0.11 ▲ +0.09%

IDGT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$453M

약 6212억원

보유종목

32개

배당수익률

0.76%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	54.89%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.97%	AUM ⓘ	$453M	Perf Month ⓘ	4.79%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$124.22	Return% 5Y ⓘ	12.17%	52W High ⓘ	-6.13%	Perf Quarter ⓘ	26.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (0.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	68.33% 22.47%	Return% 10Y ⓘ	13.83%	52W Low ⓘ	56.73%	Perf Half Y ⓘ	42.29%
Flows% 1M ⓘ	20.74%	Flows% YTD ⓘ	113.7%	Return% SI ⓘ	5.2%	Volatility(W/M) ⓘ	3.19% 2.25%	Perf YTD ⓘ	46.93%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	5.2%	SMA200 ⓘ	29.26%	RSI (14) ⓘ	53.83	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$124.24	Perf Year ⓘ	53.84%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$124.89

📊 iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF(현 U.S. Digital Infrastructure and Real Estate)는 북미의 멀티미디어 및 네트워크 기술 섹터 주식들로 구성된 S&P North American Technology Multimedia Networking Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 주로 통신 장비 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $0M 약 6212억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.31%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +31.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

365,230,770원

→

누적 수익

+265,230,770원

연평균 +13.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +54.89%

상위 25%

가격 +53.84% + 배당 +1.05% = 총 +54.89%/년

벤치마크보다 연 31.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +23.97% 누적 +90.5%

상위 25%

가격 +21.57% + 배당 +2.40% = 총 +23.97%/년

벤치마크보다 연 2.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +12.17% 누적 +77.6%

평균권

가격 +11.05% + 배당 +1.12% = 총 +12.17%/년

벤치마크보다 연 1.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +13.83% 누적 +265.2%

상위 25%

가격 +13.18% + 배당 +0.65% = 총 +13.83%/년

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDGT · 주가만 IDGT · 주가 + 누적배당 IDGT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDGT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+12%

2017

-2%

2018

+17%

2019

+8%

2020

+44%

2021

-18%

2022

-6%

2023

+27%

2024

+7%

2025

+46%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (46.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 113%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.15

시장 +10% 상승 시 +11.5%

시장 -10% 하락 시 -11.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.9%

낙폭 기간: 11개월

2019-04-24 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -34% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.76%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +22.5%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 +23.6%

2016

$0.28 -15.8%

2017

$0.30 +9.7%

2018

$0.23 -24.6%

2019

$0.36 +56.5%

2020

$0.24 -34.2%

2021

$0.21 -12.2%

2022

$0.24 +13.9%

2023

$1.32 +458.2%

2024

$0.99 -25.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.184

—

1.18%

2025-12-16

$0.399

—

1.50%

2025-09-16

$0.202

—

1.60%

2025-06-16

$0.159

—

1.47%

2025-03-18

$0.232

—

2.05%

2024-12-17

$0.287

—

1.63%

2024-09-25

$0.506

—

1.46%

2024-06-11

$0.345

—

0.94%

2024-03-21

$0.185

—

0.59%

2023-12-20

$0.044

—

0.37%

2023-09-26

$0.075

—

0.54%

2023-06-07

$0.053

—

0.44%

2023-03-23

$0.065

—

0.40%

2022-12-13

$0.054

—

0.38%

2022-09-26

$0.078

—

0.36%

2022-06-09

$0.048

—

0.41%

2022-03-24

$0.028

—

0.36%

2021-12-30

$0.048

—

0.28%

2021-12-13

$0.025

—

0.33%

2021-09-24

$0.053

—

0.33%

2021-06-10

$0.056

—

0.47%

2021-03-25

$0.055

—

0.62%

2020-12-14

$0.069

—

0.74%

2020-09-23

$0.101

—

0.93%

2020-06-15

$0.067

—

0.77%

2020-03-25

$0.123

—

0.74%

2019-12-16

$0.062

—

0.49%

2019-09-24

$0.072

—

0.50%

2019-06-17

$0.058

—

0.59%

2019-03-20

$0.038

—

0.62%

2018-12-17

$0.036

—

0.79%

2018-09-26

$0.059

—

0.78%

2018-06-26

$0.122

—

0.83%

2018-03-22

$0.088

—

0.70%

2017-12-19

$0.076

—

0.71%

2017-09-26

$0.082

—

0.72%

2017-06-27

$0.063

—

0.53%

2017-03-24

$0.057

—

0.56%

2016-12-21

$0.071

—

0.93%

2016-09-26

$0.054

—

0.85%

2016-06-21

$0.075

—

1.15%

2016-03-23

$0.130

—

1.11%

2015-12-24

$0.081

—

0.88%

2015-09-25

$0.067

—

0.68%

2015-06-24

$0.062

—

0.69%

2015-03-25

$0.057

—

0.65%

2014-12-24

$0.061

—

0.49%

2014-09-24

$0.051

—

0.51%

2014-06-24

$0.041

—

0.50%

2014-03-25

$0.032

—

0.44%

2013-12-23

$0.016

—

0.39%

2013-09-24

$0.037

—

2.35%

2013-06-26

$0.045

—

2.36%

2013-03-25

$0.025

—

2.46%

2012-12-19

$0.596

—

2.65%

2012-09-25

$0.020

—

0.66%

2012-06-19

$0.078

—

0.62%

2011-12-22

$0.066

—

0.30%

2011-09-26

$0.015

—

0.16%

2011-03-25

$0.001

—

0.08%

2010-12-20

$0.027

—

0.30%

2009-12-21

$0.072

—

0.50%

2009-06-22

$0.017

—

0.27%

2008-12-22

$0.044

—

0.27%

2007-09-26

$0.001

—

0.01%

2006-12-21

$0.001

—

0.01%

2005-12-23

$0.001

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 636,752원

5년 누적 (세후) 4,973,784원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

85.0%

최대 단일 종목

10.59%

집중도(HHI)

1232

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

91.9%

Technology

84.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix, Inc.

10.59%

#2 EQIX Equinix, Inc.

9.97%

#3 AMT American Tower Corp.

9.95%

#4 DLR Digital Realty Trust, Inc.

9.78%

#5 AMT American Tower Corp.

9.44%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

9.06%

#7 CCI Crown Castle, Inc.

7.05%

#8 - BlackRock Funds III

6.98%

SBAC SBA Communications Corp.

6.22%

#10 - BlackRock Funds III

5.98%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDGT보다 유리, ▼ 표시는 IDGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDGT	iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	0.39%	$453M	32	0.76%	+46.93%	+53.84%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$38.0B ▲	158	3.54% ▲	-	+8.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$10.2B ▲	126	2.70% ▲	-	+12.47% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.0B ▲	34	3.08% ▲	-	+7.41% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.15% ▲	-	+8.83% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.3B ▲	131	2.56% ▲	-	+15.88% ▼