HUMA
Humacyte Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$1.05
-0.03 ▼ -2.31%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$1.06
+0.00 +0.45%
휴마사이트(HUMA)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$234M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
309%
저 93% 고 -63%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.57 | Insider Own | 9.32% | Shs Outstand | 0.22B | Perf Week | -21.85% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 16.3% | Insider Trans | -0.12% | Shs Float | 0.20B | Perf Month | -6.64% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 26.61% | Short Float | 19.94% | Perf Quarter | -9.05% |
| Income | -0.10B | P/S | 115.96 | EPS this Y | -34.13% | Inst Trans | 1.37% | Short Ratio | 5.11 | Perf Half Y | -16.93% |
| Sales | 0.00B | P/B | 20.15 | EPS next 5Y | 54.67% | ROA | -71.47% | Short Interest | 40.14M | Perf YTD | 9.84% |
| Book/sh | 0.05 | P/C | 4.81 | EPS past 3/5Y | -30.53% 53.14% | ROE | -409.47% | 52W High | -62.85% ($2.84) | Perf Year | -56.22% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -129.95% | 52W Low | 92.91% ($0.55) | Perf 3Y | -73.09% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.6% | Gross Margin | -748.51% | Volatility(W/M) | 10.99% 13.32% | Perf 5Y | -90.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 124.48 | Sales Y/Y TTM | 289.94% | Oper. Margin | -5649.21% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.32 | EPS Q/Q | -131.9% | Profit Margin | -4840.82% | RSI (14) | 44.83 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.93 | Sales Q/Q | -4.26% | SMA20 | -11.37% ($1.18) | Beta | 2.48 | Target Price | $2.1 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.67 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 10.54% ($0.95) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $1.08 |
| Employees | 184 | LT Debt/Eq | 5.46 | EPS/Sales Surpr. | 22.21% -66.18% | SMA200 | -12.25% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 7.86M | Price | $1.05 |
| IPO | 2020/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8594 | Volume | 9,061,773 | Change | -2.31% |
Humacyte Inc (HUMA) 투자 분석
Humacyte Inc, 어떤 회사인가요?
휴마사이트(HUMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 세계 최초 FDA 승인 생체공학 혈관 Symvess를 보유한 미국 바이오텍. 면역 거부 없이 이식 가능한 인체 무세포 혈관(HAV) 기술로 외상·투석·관상동맥우회술 등 다중 적응증 확장 중인 초기 상업화 단계 재생의학 기업.
Humacyte Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3968위
직원 수184명
IPO2020/12/01
현재가$1.05 ≈ 1,439원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +22.2% 매출 -66.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 -65.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-5649.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4840.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-748.5%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-409.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-71.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-129.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
5.67
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.93
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.32
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.12 +22.2%
2026.03.27
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.14 +1.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-34.1%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+16.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+54.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-30.5%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+53.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-4.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -165%p
HUMA -90.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-165.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-114.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-79.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-68.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-92.9%p) 최고 (-62.9%p)
현재가가 저점 대비 92.9% 위, 고점 대비 62.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-54.0%
연간 변동성
122.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $1.05 가 평균선($1.19) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.079 · Signal 0.113 · Hist -0.034. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 44.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 9.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
20.15배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
115.96배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$2.10 현재가 대비 +100.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +1.4% · 공매도 다소 높음 19.9% · 공매도 최근 90일간 -2.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 26.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 9.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 64.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
19.9%
다소 높음
최근 90일 📉 -2.7%p 감소
공매도 회전일수
5.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 222.0M주
유동주식 (거래 가능) 201.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HUMA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA 이 종목 | $234.2M | - | 20.1 ▼ | -409.47% ▼ | - | -2.3% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
휴마사이트(HUMA)은 어떤 회사인가요?
휴마사이트(HUMA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
HUMA의 시가총액은 얼마인가요?
HUMA의 시가총액은 약 $234M, 섹터 내 순위는 3,968위입니다.
HUMA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HUMA은 지난 52주간 최고 $2.84, 최저 $0.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.